粤高速A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤高速A(000429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,880.7294,024.8558,554.9326,489.83
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,379.253,678.893,889.512,839.56
经营活动现金流入小计136,259.9797,703.7362,444.4429,329.39
购买商品、接受劳务支付的现金16,295.629,039.676,080.643,943.10
支付给职工以及为职工支付的现金23,144.6414,742.5810,250.125,331.92
支付的各项税费9,662.267,636.166,090.741,117.45
支付的其他与经营活动有关的现金11,412.2710,193.146,859.284,920.20
经营活动现金流出小计60,514.7941,611.5629,280.7815,312.68
经营活动产生的现金流量净额75,745.1856,092.1833,163.6614,016.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,265.861,043.91----
取得投资收益所收到的现金19,277.7415,926.188,022.953,094.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.1512.061.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计52,556.7516,982.168,024.253,094.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,050.4937,273.5822,809.0717,592.78
投资所支付的现金21,480.381,560.31----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计65,530.8738,833.8922,809.0717,592.78
投资活动产生的现金流量净额-12,974.12-21,851.73-14,784.82-14,497.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,346.212,346.21311.96311.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,346.21--311.96--
取得借款收到的现金187,130.00181,130.00132,230.00125,230.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计189,476.21183,476.21132,541.96125,541.96
偿还债务支付的现金183,161.48158,793.00107,403.1365,464.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,011.0534,685.7022,586.857,789.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,404.96------
支付其他与筹资活动有关的现金300.00300.00300.00300.00
筹资活动现金流出小计234,472.53193,778.70130,289.9873,553.79
筹资活动产生的现金流量净额-44,996.32-10,302.492,251.9851,988.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.6023.6523.68-0.03
五、现金及现金等价物净增加额17,798.3423,961.6020,654.5051,507.00
加:期初现金及现金等价物余额79,848.5379,848.5379,848.5379,848.53
六、期末现金及现金等价物余额97,646.87103,810.13100,503.03131,355.53
附注
净利润10,005.00--6,399.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15.41------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧67,229.89--32,092.30--
无形资产摊销509.72--441.83--
长期待摊费用摊销212.12--102.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15,902.39--23.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用43,645.43--21,799.54--
投资损失-47,559.71---17,103.69--
递延所得税资产减少-4,647.27------
递延所得税负债增加705.47--992.93--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少303.77---3,441.17--
经营性应付项目的增加-10,577.05---8,144.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额75,745.18--33,163.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额97,646.87--100,503.03--
现金的期初余额79,848.53--79,848.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,798.34--20,654.50--
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