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| 粤高速A(000429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,880.72 | 94,024.85 | 58,554.93 | 26,489.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,379.25 | 3,678.89 | 3,889.51 | 2,839.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,259.97 | 97,703.73 | 62,444.44 | 29,329.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,295.62 | 9,039.67 | 6,080.64 | 3,943.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,144.64 | 14,742.58 | 10,250.12 | 5,331.92 | |
| 支付的各项税费 | 9,662.26 | 7,636.16 | 6,090.74 | 1,117.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,412.27 | 10,193.14 | 6,859.28 | 4,920.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,514.79 | 41,611.56 | 29,280.78 | 15,312.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,745.18 | 56,092.18 | 33,163.66 | 14,016.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,265.86 | 1,043.91 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,277.74 | 15,926.18 | 8,022.95 | 3,094.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.15 | 12.06 | 1.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,556.75 | 16,982.16 | 8,024.25 | 3,094.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,050.49 | 37,273.58 | 22,809.07 | 17,592.78 | |
| 投资所支付的现金 | 21,480.38 | 1,560.31 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,530.87 | 38,833.89 | 22,809.07 | 17,592.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,974.12 | -21,851.73 | -14,784.82 | -14,497.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,346.21 | 2,346.21 | 311.96 | 311.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,346.21 | -- | 311.96 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 187,130.00 | 181,130.00 | 132,230.00 | 125,230.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,476.21 | 183,476.21 | 132,541.96 | 125,541.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 183,161.48 | 158,793.00 | 107,403.13 | 65,464.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,011.05 | 34,685.70 | 22,586.85 | 7,789.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,404.96 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,472.53 | 193,778.70 | 130,289.98 | 73,553.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,996.32 | -10,302.49 | 2,251.98 | 51,988.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.60 | 23.65 | 23.68 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,798.34 | 23,961.60 | 20,654.50 | 51,507.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,848.53 | 79,848.53 | 79,848.53 | 79,848.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,646.87 | 103,810.13 | 100,503.03 | 131,355.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,005.00 | -- | 6,399.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,229.89 | -- | 32,092.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 509.72 | -- | 441.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 212.12 | -- | 102.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15,902.39 | -- | 23.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,645.43 | -- | 21,799.54 | -- | |
| 投资损失 | -47,559.71 | -- | -17,103.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,647.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 705.47 | -- | 992.93 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 303.77 | -- | -3,441.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,577.05 | -- | -8,144.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,745.18 | -- | 33,163.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,646.87 | -- | 100,503.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,848.53 | -- | 79,848.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,798.34 | -- | 20,654.50 | -- | |
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