山东路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东路桥(000498) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金565,040.74350,367.37188,254.30126,687.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金58,416.5548,599.4128,937.3075,621.22
经营活动现金流入小计623,457.29398,966.77217,191.60202,308.90
购买商品、接受劳务支付的现金427,598.83314,393.46183,557.94119,234.09
支付给职工以及为职工支付的现金47,520.7330,768.5118,032.4610,074.24
支付的各项税费21,738.5614,713.359,526.133,238.03
支付的其他与经营活动有关的现金52,960.0140,499.5725,558.7177,689.60
经营活动现金流出小计549,818.13400,374.90236,675.24210,235.97
经营活动产生的现金流量净额73,639.16-1,408.12-19,483.64-7,927.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额217.02187.17124.20124.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计217.02187.17124.20124.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,602.644,701.41277.9667.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,602.644,701.41277.9667.65
投资活动产生的现金流量净额-11,385.62-4,514.24-153.7656.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金196,715.43132,216.4377,216.4321,500.00
发行债券收到的现金61,442.0061,442.0029,730.0029,730.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计258,157.43193,658.43106,946.4351,230.00
偿还债务支付的现金286,500.00191,197.94110,091.4946,546.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,276.1011,927.527,755.264,086.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计301,776.10203,125.46117,846.7550,633.43
筹资活动产生的现金流量净额-43,618.67-9,467.03-10,900.32596.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.2926.40-25.3914.95
五、现金及现金等价物净增加额18,685.15-15,362.99-30,563.11-7,259.00
加:期初现金及现金等价物余额47,072.4958,361.1958,361.1958,361.19
六、期末现金及现金等价物余额65,757.6442,998.2027,798.0951,102.19
附注
净利润26,178.12--10,974.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,914.02--125.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,785.06---653.74--
无形资产摊销56.05--28.03--
长期待摊费用摊销501.96--180.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.85---29.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,005.41--7,755.26--
投资损失--------
递延所得税资产减少-2,266.28---6.35--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-80,804.40---13,353.50--
经营性应收项目的减少37,720.66--32,172.67--
经营性应付项目的增加52,437.25---56,677.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,068.46------
经营活动产生现金流量净额73,639.16---19,483.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,757.64--27,798.09--
现金的期初余额47,072.49--58,361.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,685.15---30,563.11--
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