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| 山东路桥(000498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,194.78 | 394,176.90 | 242,296.90 | 157,982.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,717.89 | 34,231.87 | 30,632.05 | 7,539.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 658,912.66 | 428,408.77 | 272,928.95 | 165,522.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,985.78 | 334,988.85 | 237,955.95 | 165,494.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,014.59 | 32,889.98 | 20,949.02 | 11,475.39 | |
| 支付的各项税费 | 35,969.80 | 25,638.16 | 17,749.99 | 7,235.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,679.92 | 54,472.89 | 42,950.00 | 29,629.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 575,650.09 | 447,989.88 | 319,604.96 | 213,834.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,262.58 | -19,581.11 | -46,676.01 | -48,312.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.09 | 182.11 | 181.64 | 117.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 288.09 | 182.11 | 181.64 | 117.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,524.99 | 1,549.33 | 1,098.58 | 229.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,524.99 | 1,549.33 | 1,098.58 | 229.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,236.90 | -1,367.23 | -916.94 | -111.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 193,200.00 | 167,700.00 | 140,700.00 | 65,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,200.00 | 167,700.00 | 140,700.00 | 65,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 265,656.64 | 161,850.50 | 129,794.93 | 67,568.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,724.14 | 10,870.82 | 6,424.75 | 3,942.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,380.79 | 172,721.32 | 136,219.68 | 71,510.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,180.79 | -5,021.32 | 4,480.32 | -6,510.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 657.72 | 306.50 | 49.79 | 39.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,497.38 | -25,663.15 | -43,062.84 | -54,895.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,950.31 | 80,023.22 | 77,950.31 | 80,023.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,452.93 | 54,360.07 | 34,887.47 | 25,128.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,769.61 | -- | 11,892.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,475.51 | -- | -174.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,881.32 | -- | 2,870.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.37 | -- | 66.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 702.83 | -- | 328.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.38 | -- | -10.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,615.08 | -- | 6,465.24 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 889.95 | -- | -610.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,388.10 | -- | 12,855.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,216.04 | -- | -24,081.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,651.39 | -- | -56,276.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 874.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,262.58 | -- | -46,676.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,452.93 | -- | 34,887.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,950.31 | -- | 77,950.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,497.38 | -- | -43,062.84 | -- | |
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