山东路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东路桥(000498) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金611,194.78394,176.90242,296.90157,982.29
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金47,717.8934,231.8730,632.057,539.81
经营活动现金流入小计658,912.66428,408.77272,928.95165,522.10
购买商品、接受劳务支付的现金432,985.78334,988.85237,955.95165,494.71
支付给职工以及为职工支付的现金49,014.5932,889.9820,949.0211,475.39
支付的各项税费35,969.8025,638.1617,749.997,235.03
支付的其他与经营活动有关的现金57,679.9254,472.8942,950.0029,629.05
经营活动现金流出小计575,650.09447,989.88319,604.96213,834.18
经营活动产生的现金流量净额83,262.58-19,581.11-46,676.01-48,312.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额288.09182.11181.64117.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计288.09182.11181.64117.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,524.991,549.331,098.58229.47
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,524.991,549.331,098.58229.47
投资活动产生的现金流量净额-5,236.90-1,367.23-916.94-111.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金193,200.00167,700.00140,700.0065,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计193,200.00167,700.00140,700.0065,000.00
偿还债务支付的现金265,656.64161,850.50129,794.9367,568.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,724.1410,870.826,424.753,942.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计279,380.79172,721.32136,219.6871,510.76
筹资活动产生的现金流量净额-86,180.79-5,021.324,480.32-6,510.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响657.72306.5049.7939.33
五、现金及现金等价物净增加额-7,497.38-25,663.15-43,062.84-54,895.09
加:期初现金及现金等价物余额77,950.3180,023.2277,950.3180,023.22
六、期末现金及现金等价物余额70,452.9354,360.0734,887.4725,128.13
附注
净利润37,769.61--11,892.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,475.51---174.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,881.32--2,870.17--
无形资产摊销213.37--66.29--
长期待摊费用摊销702.83--328.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.38---10.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,615.08--6,465.24--
投资损失--------
递延所得税资产减少889.95---610.65--
递延所得税负债增加11.21------
存货的减少14,388.10--12,855.73--
经营性应收项目的减少-62,216.04---24,081.40--
经营性应付项目的增加73,651.39---56,276.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他874.65------
经营活动产生现金流量净额83,262.58---46,676.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,452.93--34,887.47--
现金的期初余额77,950.31--77,950.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,497.38---43,062.84--
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