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| 山东路桥(000498) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 752,304.30 | 473,451.36 | 284,802.19 | 177,011.22 | |
| 收到的税费返还 | 325.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 142,048.30 | 92,802.87 | 52,719.61 | 25,783.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 894,678.46 | 566,254.23 | 337,521.80 | 202,794.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,501.36 | 358,361.36 | 223,781.50 | 135,671.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,445.58 | 45,009.28 | 28,792.30 | 16,863.44 | |
| 支付的各项税费 | 42,291.85 | 26,236.61 | 20,106.70 | 10,936.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,014.64 | 128,717.74 | 73,832.65 | 21,120.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 813,253.43 | 558,324.99 | 346,513.16 | 184,592.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,425.03 | 7,929.24 | -8,991.35 | 18,202.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,185.09 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.73 | 47.87 | 35.65 | 7.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,264.82 | 47.87 | 35.65 | 7.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,171.65 | 4,879.72 | 2,131.71 | 1,236.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 184,490.00 | 148,490.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220,490.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,661.65 | 189,369.72 | 150,621.71 | 1,236.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,396.83 | -189,321.85 | -150,586.06 | -1,228.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 493,400.00 | 390,600.00 | 242,600.00 | 66,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,693.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 497,093.68 | 390,600.00 | 242,600.00 | 66,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 316,797.26 | 186,665.12 | 97,535.64 | 73,810.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,861.72 | 7,618.61 | 3,642.35 | 9,570.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 442.11 | 19.71 | 1.59 | 1.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,101.09 | 194,303.43 | 101,179.58 | 83,382.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,992.59 | 196,296.57 | 141,420.42 | -16,482.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,381.35 | 666.33 | 353.23 | 20.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 154,402.15 | 15,570.28 | -17,803.76 | 511.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,452.93 | 74,960.68 | 70,452.93 | 74,960.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,855.07 | 90,530.96 | 52,649.17 | 75,472.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,096.44 | -- | 13,302.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,680.55 | -- | -3,018.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,913.51 | -- | 4,034.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.05 | -- | 111.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,166.18 | -- | 881.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -306.36 | -- | -344.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,893.16 | -- | 4,554.08 | -- | |
| 投资损失 | -2,185.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -875.88 | -- | 1,161.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.17 | -- | 8.01 | -- | |
| 存货的减少 | -191,334.68 | -- | 44,829.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,986.71 | -- | 21,165.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 290,097.71 | -- | -94,972.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -704.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,425.03 | -- | -8,991.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,855.07 | -- | 52,649.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,452.93 | -- | 70,452.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 154,402.15 | -- | -17,803.76 | -- | |
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