山东路桥

- 000498

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东路桥(000498) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,928,510.251,312,990.20977,642.08404,431.55
收到的税费返还1,799.31394.77270.58266.35
收到的其他与经营活动有关的现金324,415.21194,688.7798,847.4537,531.06
经营活动现金流入小计2,254,724.771,508,073.741,076,760.10442,228.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,849,709.011,450,183.31916,291.46474,721.45
支付给职工以及为职工支付的现金145,274.0967,070.7562,537.8927,327.20
支付的各项税费61,315.0132,448.4024,756.8013,222.03
支付的其他与经营活动有关的现金193,643.7356,942.7370,823.0918,105.57
经营活动现金流出小计2,249,941.831,606,645.191,074,409.24533,376.26
经营活动产生的现金流量净额4,782.93-98,571.452,350.87-91,147.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19.92------
取得投资收益所收到的现金11,254.6410,696.519,822.37995.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额752.7863.56421.638.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,027.3410,760.0710,244.011,004.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,815.4111,081.3416,443.882,608.54
投资所支付的现金171,924.38162,872.92114,988.4014,978.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金100,638.6845,000.0025,000.00--
投资活动现金流出小计334,378.47218,954.26156,432.2817,586.54
投资活动产生的现金流量净额-322,351.13-208,194.19-146,188.27-16,582.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55,123.131,465.131,166.603,372.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金54,152.131,465.131,166.603,372.00
取得借款收到的现金558,391.11456,344.31273,534.31131,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金173,399.8049,999.8074,999.8049,999.80
筹资活动现金流入小计786,914.04507,809.24349,700.71185,171.80
偿还债务支付的现金394,542.79245,821.53172,516.98160,427.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,073.0551,246.6833,211.418,127.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,743.7110,686.721,104.95231.39
筹资活动现金流出小计459,359.54307,754.94206,833.35168,785.52
筹资活动产生的现金流量净额327,554.50200,054.30142,867.3616,386.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响296.72179.144.42-76.95
五、现金及现金等价物净增加额10,283.03-106,532.20-965.63-91,419.99
加:期初现金及现金等价物余额307,018.58298,250.16298,250.16298,250.16
六、期末现金及现金等价物余额317,301.61191,717.95297,284.53206,830.17
附注
净利润81,931.33--24,565.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,286.16--5,008.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,552.67--4,714.23--
无形资产摊销244.89--123.41--
长期待摊费用摊销5,053.11--3,544.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.40---38.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-91.00--56.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,723.47--15,268.56--
投资损失-3,465.78---459.20--
递延所得税资产减少-1,496.74---1,394.49--
递延所得税负债增加4,160.74--609.50--
存货的减少-233,866.05---124,412.56--
经营性应收项目的减少222,543.39--322,136.64--
经营性应付项目的增加-106,800.65---248,612.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,240.91--
经营活动产生现金流量净额4,782.93--2,350.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额317,301.61--297,284.53--
现金的期初余额307,018.58--298,250.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,283.03---965.63--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶