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| 国新健康(000503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,487.37 | 15,485.17 | 10,396.61 | 5,334.42 | |
| 收到的税费返还 | 1.39 | 1.23 | 0.94 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,579.62 | 18,897.04 | 13,811.53 | 1,030.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,068.38 | 34,383.44 | 24,209.08 | 6,364.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,598.94 | 4,162.07 | 2,906.61 | 1,274.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,152.76 | 10,159.68 | 8,297.91 | 4,696.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,479.58 | 4,026.80 | 3,631.11 | 1,166.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,542.85 | 41,917.52 | 39,333.52 | 31,136.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,774.13 | 60,266.08 | 54,169.13 | 38,273.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,294.25 | -25,882.64 | -29,960.05 | -31,908.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,158.90 | 5,584.85 | 4,884.49 | 1,412.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 430.87 | 312.32 | 204.94 | 65.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.03 | 0.41 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,292.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,708.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,620.11 | 5,897.57 | 5,089.59 | 1,478.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,969.16 | 8,459.17 | 5,268.80 | 2,798.22 | |
| 投资所支付的现金 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,919.16 | 13,409.17 | 9,268.80 | 2,798.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,700.95 | -7,511.60 | -4,179.21 | -1,319.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 72.59 | 60.15 | 35.51 | 17.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.51 | 4.26 | 3.88 | 2.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79.09 | 64.41 | 39.39 | 19.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62.59 | -47.91 | -22.89 | -19.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,141.31 | 631.36 | 505.41 | -73.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,073.92 | -32,810.79 | -33,656.75 | -33,321.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,122.22 | 81,122.22 | 81,126.73 | 81,122.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,196.15 | 48,311.44 | 47,469.98 | 47,800.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,310.25 | -- | -7,100.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -573.59 | -- | -88.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 974.29 | -- | 462.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,853.18 | -- | 900.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 273.60 | -- | 99.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.93 | -- | -8.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42.46 | -- | -622.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -517.91 | -- | -698.37 | -- | |
| 投资损失 | -11,372.87 | -- | -143.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 33.69 | -- | 28.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,051.06 | -- | -19,706.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,777.53 | -- | -3,083.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,294.25 | -- | -29,960.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,196.15 | -- | 47,469.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,122.22 | -- | 81,126.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,073.92 | -- | -33,656.75 | -- | |
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