国新健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国新健康(000503) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,320.023,068.43541.0012,610.984,556.97
收到的税费返还7.676.68--0.460.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,301.26819.25766.1025,577.211,659.56
经营活动现金流入小计8,628.953,894.361,307.1038,188.646,216.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,199.43616.41651.891,764.991,028.06
支付给职工以及为职工支付的现金16,414.8811,812.764,850.0720,546.5315,553.99
支付的各项税费399.83212.57124.24524.78403.10
支付的其他与经营活动有关的现金3,806.562,302.881,123.438,747.933,415.85
经营活动现金流出小计21,820.7114,944.626,749.6331,584.2320,401.01
经营活动产生的现金流量净额-13,191.76-11,050.26-5,442.536,604.41-14,184.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金128.8931.95--350.4188.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.060.06--6.262.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,940.40--
收到的其他与投资活动有关的现金------761.17--
投资活动现金流入小计128.9532.00--3,058.2390.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金903.36527.35133.403,254.382,608.64
投资所支付的现金------2,500.42--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------48.005,000.00
投资活动现金流出小计903.36527.35133.405,802.807,608.64
投资活动产生的现金流量净额-774.41-495.34-133.40-2,744.56-7,518.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,500.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.65--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9.65--------
筹资活动产生的现金流量净额3,490.35--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-903.77498.17453.13445.01975.19
五、现金及现金等价物净增加额-11,379.59-11,047.43-5,122.804,304.86-20,726.92
加:期初现金及现金等价物余额71,196.9471,196.9471,186.9966,882.1366,882.13
六、期末现金及现金等价物余额59,817.3560,149.5066,064.1971,186.9946,155.21
附注
净利润---12,026.91--1,549.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--587.15--1,626.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--263.31--602.34--
无形资产摊销--1,341.98--2,637.65--
长期待摊费用摊销--118.28--250.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------6.73--
固定资产报废损失--91.50--17.27--
公允价值变动损失--1,835.14--847.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---144.14---245.51--
投资损失---8.53---4,629.87--
递延所得税资产减少------0.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--0.45--3.23--
经营性应收项目的减少---1,514.16--2,527.56--
经营性应付项目的增加---1,594.33--1,410.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,050.26--6,604.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,149.50--71,186.99--
现金的期初余额--71,196.94--66,882.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,047.43--4,304.86--
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