上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 海虹控股(000503) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,540,457 | 56,240,648 | 232,713,748 | 158,095,009 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,799,666 | 96,266,067 | 159,821,639 | 90,506,878 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,249,480 | 152,506,714 | 392,714,564 | 248,808,707 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 13,138,077 | 9,341,139 | 41,969,483 | 32,255,533 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,168,630 | 14,585,053 | 65,790,440 | 39,274,935 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 15,595,633 | 7,851,012 | 20,704,922 | 12,016,855 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,234,227 | 96,700,992 | 292,783,624 | 201,618,336 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,136,567 | 128,478,196 | 421,248,469 | 285,165,659 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,112,913 | 24,028,519 | -28,533,906 | -36,356,952 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,310,893 | 8,829,930 | 182,595,668 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 2,500,000 | 1,743,010 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 224,406 | 34,500 | 60,374,003 | 64,100,260 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,430 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,589,729 | 8,864,430 | 246,790,674 | 65,843,270 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,019,771 | 1,151,069 | 75,388,877 | 3,995,870 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 62,626,865 | 17,996,487 | 121,245,725 | 8,183,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 255,266 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,646,636 | 19,147,557 | 186,969,137 | 12,178,870 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,056,907 | -10,283,126 | 59,821,536 | 53,664,400 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 60,000,000 | 10,000,000 | 140,890,563 | 140,890,563 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 254,254 | 0 | 53,000,000 | 16,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,554,254 | 10,300,000 | 194,090,563 | 156,890,563 |
| 偿还债务所支付的现金 | 105,353,170 | 65,353,170 | 217,519,076 | 212,622,799 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,334,880 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,200,267 | 67,059,617 | 227,101,714 | 218,897,394 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,646,013 | -56,759,617 | -33,011,151 | -62,006,831 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,575,971 | -2,366,501 | -3,495,117 | -936,213 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,165,978 | -45,380,726 | -5,218,638 | -45,635,596 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -603,239 | 0 | 3,643,718 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -988,320 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,141,181 | 0 | 9,087,367 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 7,630,802 | 0 | 12,755,798 | 0 |
| 无形资产摊销 | 16,265,965 | 0 | 26,835,933 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,031,281 | 0 | 2,412,576 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 59,123 | 0 | -3,026,566 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 3,963,868 | 0 | 8,371,373 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,778,683 | 0 | -10,130,189 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 934,241 | 0 | 110,402 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 13,185,594 | 0 | -66,223,291 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -32,717,221 | 0 | -12,446,491 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -19,621 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 12,112,913 | 24,028,519 | -28,533,906 | -36,356,952 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 80,103,082 | 0 | 163,269,061 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 163,269,061 | 0 | 168,487,698 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -83,165,978 | -45,380,726 | -5,218,638 | -45,635,596 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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