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| 南华生物(000504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,741.08 | 4,798.48 | 25,152.63 | 17,279.25 | 11,395.87 |
| 收到的税费返还 | 52.53 | -- | 403.28 | 278.72 | 263.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,049.74 | 781.38 | 10,990.27 | 13,487.66 | 12,947.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,843.35 | 5,579.87 | 36,546.18 | 31,045.63 | 24,606.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,245.69 | 999.69 | 6,042.17 | 3,574.31 | 2,569.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,085.21 | 2,140.99 | 8,298.93 | 6,209.76 | 4,125.99 |
| 支付的各项税费 | 1,205.82 | 603.64 | 1,327.52 | 1,020.18 | 636.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,384.80 | 1,813.39 | 4,239.44 | 7,216.15 | 6,142.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,921.52 | 5,557.72 | 19,908.06 | 18,020.41 | 13,474.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 921.83 | 22.15 | 16,638.12 | 13,025.22 | 11,132.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,400.00 | 11,550.00 | 24,898.46 | 13,749.00 | 8,749.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.93 | 21.12 | -- | 26.56 | 14.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | -- | 33.10 | 30.83 | 27.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,460.07 | 11,571.12 | 24,931.56 | 13,806.39 | 8,790.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 203.63 | 106.94 | 1,694.28 | 1,196.60 | 958.34 |
| 投资所支付的现金 | 31,400.00 | 12,450.00 | 24,849.00 | 14,699.00 | 9,049.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,603.63 | 12,556.94 | 26,543.28 | 15,895.60 | 10,007.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143.56 | -985.82 | -1,611.72 | -2,089.21 | -1,216.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 800.00 | 7,513.94 | 6,504.00 | 3,514.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 800.00 | 7,513.94 | 6,504.00 | 3,514.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 1,000.00 | 4,499.94 | 3,500.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 190.98 | 68.29 | 240.11 | 164.00 | 112.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.37 | 75.76 | 11,288.96 | 10,193.95 | 10,112.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,642.35 | 1,144.06 | 16,029.01 | 13,857.95 | 12,724.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -842.35 | -344.06 | -8,515.07 | -7,353.95 | -9,210.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64.08 | -1,307.73 | 6,511.36 | 3,582.08 | 704.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,811.83 | 21,811.83 | 15,300.47 | 15,300.47 | 15,300.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,747.75 | 20,504.10 | 21,811.83 | 18,882.55 | 16,005.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -582.14 | -- | -2,976.14 | -- | 387.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 243.82 | -- | 2,679.06 | -- | -51.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157.95 | -- | 288.71 | -- | 135.51 |
| 无形资产摊销 | 2.49 | -- | 3.90 | -- | 1.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 444.40 | -- | 909.79 | -- | 425.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.42 | -- | -8.46 | -- | -7.25 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.80 | -- | -0.18 |
| 公允价值变动损失 | 8.23 | -- | 5.89 | -- | 29.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 520.57 | -- | 1,250.95 | -- | 672.72 |
| 投资损失 | -57.66 | -- | -0.39 | -- | 27.25 |
| 递延所得税资产减少 | -8.90 | -- | 75.09 | -- | -6.02 |
| 递延所得税负债增加 | -9.68 | -- | -22.71 | -- | -11.35 |
| 存货的减少 | -133.76 | -- | 482.28 | -- | -7.21 |
| 经营性应收项目的减少 | 109.61 | -- | 13,521.08 | -- | 11,069.36 |
| 经营性应付项目的增加 | 60.72 | -- | 99.66 | -- | -1,703.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 921.83 | -- | 16,638.12 | -- | 11,132.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,747.75 | -- | 21,811.83 | -- | 16,005.10 |
| 现金的期初余额 | 21,811.83 | -- | 15,300.47 | -- | 15,300.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64.08 | -- | 6,511.36 | -- | 704.63 |
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