南华生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
南华生物(000504) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,279.2511,395.876,373.6126,887.8913,545.52
收到的税费返还278.72263.231.75--1.15
收到的其他与经营活动有关的现金13,487.6612,947.742,285.2317,361.00832.36
经营活动现金流入小计31,045.6324,606.848,660.5944,248.8914,379.03
购买商品、接受劳务支付的现金3,574.312,569.581,331.3819,486.921,465.67
支付给职工以及为职工支付的现金6,209.764,125.992,125.797,152.215,149.57
支付的各项税费1,020.18636.58434.681,605.781,488.65
支付的其他与经营活动有关的现金7,216.156,142.314,386.735,294.183,468.37
经营活动现金流出小计18,020.4113,474.468,278.5833,539.0911,572.26
经营活动产生的现金流量净额13,025.2211,132.38382.0210,709.802,806.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,749.008,749.005,100.0012,530.0210,230.00
取得投资收益所收到的现金26.5614.574.9114.6019.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.8327.00--7.410.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------159.42176.01
投资活动现金流入小计13,806.398,790.575,104.9112,711.4510,425.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,196.60958.34755.763,196.161,936.16
投资所支付的现金14,699.009,049.006,600.0012,530.0010,531.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,895.6010,007.347,355.7615,726.1612,467.16
投资活动产生的现金流量净额-2,089.21-1,216.77-2,250.85-3,014.71-2,041.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------60.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------60.0045.00
取得借款收到的现金6,504.003,514.002,214.005,585.944,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,504.003,514.002,214.005,645.944,845.00
偿还债务支付的现金3,500.002,500.00--3,600.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金164.00112.0449.14211.79757.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,193.9510,112.95--932.5912.83
筹资活动现金流出小计13,857.9512,724.9949.144,744.382,370.01
筹资活动产生的现金流量净额-7,353.95-9,210.992,164.86901.572,474.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.01--0.01-0.00
五、现金及现金等价物净增加额3,582.08704.63296.038,596.673,239.95
加:期初现金及现金等价物余额15,300.4715,300.4715,300.476,703.806,703.80
六、期末现金及现金等价物余额18,882.5516,005.1015,596.5015,300.479,943.76
附注
净利润--387.67---3,310.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---51.68--2,039.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--135.51--200.28--
无形资产摊销--1.79--152.28--
长期待摊费用摊销--425.36--725.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.25---2.96--
固定资产报废损失---0.18--1.36--
公允价值变动损失--29.02--15.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--672.72--1,358.53--
投资损失--27.25--15.68--
递延所得税资产减少---6.02---8.72--
递延所得税负债增加---11.35---53.84--
存货的减少---7.21--429.09--
经营性应收项目的减少--11,069.36--4,723.96--
经营性应付项目的增加---1,703.26--4,088.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,132.38--10,709.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,005.10--15,300.47--
现金的期初余额--15,300.47--6,703.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--704.63--8,596.67--
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