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| 中润资源(000506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,929.37 | 18,334.82 | 13,554.67 | 13,032.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,422.59 | 67,455.76 | 62,816.84 | 43,139.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,351.97 | 85,790.58 | 76,371.50 | 56,171.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,347.47 | 23,788.75 | 20,665.30 | 11,203.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,694.98 | 1,734.83 | 1,582.49 | 766.23 | |
| 支付的各项税费 | 13,738.54 | 14,138.72 | 13,704.29 | 1,058.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,990.74 | 44,186.24 | 33,773.59 | 26,724.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,771.73 | 83,848.55 | 69,725.67 | 39,751.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,419.76 | 1,942.03 | 6,645.83 | 16,419.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.10 | 92.03 | 92.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,910.94 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,001.04 | 30,092.03 | 30,092.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,382.58 | 177.57 | 98.65 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,271.90 | 1,271.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,319.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 427.54 | 427.54 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,702.09 | 1,877.02 | 1,798.10 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,298.95 | 28,215.01 | 28,293.94 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,936.76 | 14,936.76 | 3,436.76 | 1,158.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,870.48 | 7,614.18 | 5,460.44 | 2,206.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,807.24 | 22,550.94 | 8,897.20 | 3,365.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,807.24 | -22,550.94 | -8,897.20 | -3,365.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.97 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,228.92 | 7,606.10 | 26,042.57 | 13,054.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,117.97 | 8,117.97 | 8,117.97 | 8,117.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,346.89 | 15,724.08 | 34,160.54 | 21,172.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,530.93 | -- | 21,792.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,374.71 | -- | 4,396.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,801.99 | -- | 1,045.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 591.32 | -- | 223.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,041.09 | -- | 1,802.62 | -- | |
| 投资损失 | -21,933.73 | -- | -32,585.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 423.85 | -- | 2,067.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.56 | -- | -0.06 | -- | |
| 存货的减少 | 27,817.08 | -- | 43,207.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,258.98 | -- | 23,491.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,440.08 | -- | -58,808.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13,377.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,419.76 | -- | 6,645.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,346.89 | -- | 34,160.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,117.97 | -- | 8,117.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,228.92 | -- | 26,042.57 | -- | |
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