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| 中润资源(000506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,207.32 | 54,440.34 | 33,531.20 | 14,527.97 | |
| 收到的税费返还 | 4,579.48 | 848.02 | 525.45 | 233.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,448.12 | 25,158.01 | 6,169.54 | 6,947.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,234.92 | 80,446.37 | 40,226.20 | 21,708.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,306.22 | 36,064.57 | 23,033.97 | 10,143.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,856.02 | 15,002.52 | 6,946.49 | 3,145.56 | |
| 支付的各项税费 | 6,423.10 | 5,453.18 | 4,013.23 | 1,260.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,714.86 | 35,903.07 | 20,383.13 | 1,402.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,300.21 | 92,423.34 | 54,376.82 | 15,952.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,065.29 | -11,976.97 | -14,150.62 | 5,755.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,001.01 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,371.56 | 5,911.82 | 5,370.19 | 2,491.56 | |
| 投资所支付的现金 | 1,718.91 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,733.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,823.61 | 5,911.82 | 5,370.19 | 2,491.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,822.60 | -2,911.81 | -2,370.19 | -2,491.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,043.75 | 3,797.42 | 3,437.01 | 2,254.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.02 | 1,981.20 | 913.48 | 219.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,043.77 | 50,778.62 | 49,350.49 | 2,474.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,956.23 | 14,221.38 | 15,649.51 | -2,474.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.01 | 14.75 | -12.24 | -9.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,935.67 | -652.66 | -883.53 | 780.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,233.22 | 8,233.22 | 8,233.22 | 8,233.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,297.56 | 7,580.56 | 7,349.69 | 9,013.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 988.51 | -- | 662.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,559.08 | -- | 4,209.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,134.76 | -- | 2,748.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 890.08 | -- | 820.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,254.77 | -- | -105.40 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 508.42 | -- | 205.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -573.77 | -- | -4.72 | -- | |
| 存货的减少 | 13,167.63 | -- | 7,355.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,619.57 | -- | -17,997.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63,613.96 | -- | -12,045.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,065.29 | -- | -14,150.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,297.56 | -- | 7,349.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,233.22 | -- | 8,233.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,935.67 | -- | -883.53 | -- | |
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