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| 珠海港(000507) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,412.87 | 14,368.31 | 10,031.17 | 4,828.16 | |
| 收到的税费返还 | 386.12 | 354.16 | 232.45 | 125.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,149.15 | 4,149.09 | 1,916.46 | 25,022.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,948.14 | 18,871.56 | 12,180.07 | 29,975.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,325.82 | 14,060.81 | 11,689.40 | 5,494.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,209.58 | 3,128.46 | 2,449.12 | 1,426.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,771.59 | 2,554.52 | 2,279.82 | 749.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,114.94 | 5,297.74 | 3,167.05 | 572.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,421.92 | 25,041.53 | 19,585.39 | 8,241.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,526.21 | -6,169.97 | -7,405.32 | 21,733.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,041.45 | 585.02 | 555.02 | 497.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,313.29 | 9,313.29 | 5,587.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.54 | 3.85 | 1.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,358.29 | 15,657.00 | 15,557.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,909.87 | 1,090.46 | 1,126.33 | 1,126.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,726.44 | 26,649.62 | 22,828.17 | 1,623.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,352.67 | 7,642.97 | 7,197.64 | 2,539.39 | |
| 投资所支付的现金 | 12,016.63 | 5,923.74 | 1,370.92 | 3,355.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,336.61 | 3,927.07 | 3,927.07 | 3,927.07 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,373.24 | 2,373.24 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,705.91 | 19,867.02 | 14,868.87 | 9,821.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,020.53 | 6,782.60 | 7,959.30 | -8,198.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,640.00 | 19,440.00 | 19,440.00 | 19,440.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109.79 | 24,931.41 | 24,909.87 | 35.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,419.79 | 45,041.41 | 45,019.87 | 20,145.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,740.00 | 30,740.00 | 26,740.00 | 17,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,773.49 | 3,416.53 | 1,387.68 | 1,112.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 434.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,513.49 | 34,156.53 | 28,127.68 | 18,412.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,093.69 | 10,884.88 | 16,892.19 | 1,732.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.93 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,450.12 | 11,497.51 | 17,446.16 | 15,267.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,711.32 | 23,687.91 | 23,687.91 | 23,687.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,161.44 | 35,185.42 | 41,134.07 | 38,955.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,001.44 | -- | 7,914.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 690.71 | -- | 319.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,613.05 | -- | 482.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.59 | -- | 8.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.81 | -- | 14.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.00 | -- | 8.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 179.46 | -- | 353.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 920.06 | -- | 803.59 | -- | |
| 投资损失 | -22,513.23 | -- | -9,805.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 72.96 | -- | 31.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.60 | -- | -39.18 | -- | |
| 存货的减少 | 2,706.81 | -- | 5,305.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 53,473.51 | -- | -6,973.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,910.36 | -- | -5,830.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,526.21 | -- | -7,405.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,161.44 | 35,185.42 | 41,134.07 | 38,955.22 | |
| 现金的期初余额 | 30,711.32 | 23,687.91 | 23,687.91 | 23,687.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,450.12 | 11,497.51 | 17,446.16 | 15,267.31 | |
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