珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,277.44137,367.2088,463.0645,636.63
收到的税费返还3,338.653,033.472,487.951,344.07
收到的其他与经营活动有关的现金8,295.2129,620.2221,839.395,964.74
经营活动现金流入小计213,911.30170,020.88112,790.4052,945.44
购买商品、接受劳务支付的现金127,249.5688,087.4756,252.3427,912.41
支付给职工以及为职工支付的现金22,769.6416,066.0810,455.055,937.87
支付的各项税费11,936.298,762.406,189.012,780.80
支付的其他与经营活动有关的现金15,331.8536,762.3526,376.6910,707.66
经营活动现金流出小计177,287.33149,678.2999,273.0947,338.73
经营活动产生的现金流量净额36,623.9620,342.5913,517.315,606.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金6,739.116,675.776,350.3314.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.1471.1970.470.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,625.1725,555.1550.15--
投资活动现金流入小计12,410.4232,302.116,470.9614.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,095.269,362.526,458.624,334.71
投资所支付的现金5,670.00701.1931.19--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31.19------
支付的其他与投资活动有关的现金--37,010.671,501.604,500.00
投资活动现金流出小计22,796.4547,074.397,991.418,834.71
投资活动产生的现金流量净额-10,386.04-14,772.28-1,520.46-8,820.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,590.002,590.002,590.002,340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,590.002,590.002,590.00--
取得借款收到的现金51,600.0034,600.0027,600.0011,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.00305.78192.69--
筹资活动现金流入小计54,190.0037,495.7830,382.6913,740.00
偿还债务支付的现金48,410.6321,260.6319,195.317,195.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,210.658,317.097,246.034,310.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,547.17--250.09--
支付其他与筹资活动有关的现金4,333.513,933.753,658.992,218.61
筹资活动现金流出小计65,954.7933,511.4730,100.3413,724.50
筹资活动产生的现金流量净额-11,764.783,984.32282.3515.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-315.77-0.15-0.07-0.02
五、现金及现金等价物净增加额14,157.389,554.4712,279.14-3,198.17
加:期初现金及现金等价物余额30,945.8030,945.8030,945.8030,945.80
六、期末现金及现金等价物余额45,103.1840,500.2743,224.9427,747.63
附注
净利润16,587.19--10,821.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,398.36--198.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,736.99--8,203.22--
无形资产摊销809.90--401.66--
长期待摊费用摊销309.02--155.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.45---25.71--
固定资产报废损失-14.87------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,225.17--5,433.50--
投资损失-9,060.31---7,428.53--
递延所得税资产减少-90.19--358.58--
递延所得税负债增加-98.34---39.75--
存货的减少-1,069.52---598.52--
经营性应收项目的减少1,525.89---9,256.51--
经营性应付项目的增加-269.35--5,023.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-373.42--270.86--
经营活动产生现金流量净额36,623.96--13,517.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,103.18--43,224.94--
现金的期初余额30,945.80--30,945.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,157.38--12,279.14--
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