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| 珠海港(000507) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,748.05 | 191,926.49 | 101,774.77 | 45,322.62 | |
| 收到的税费返还 | 1,498.69 | 1,348.26 | 947.80 | 417.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,038.17 | 41,158.20 | 16,783.93 | 11,957.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 299,284.91 | 234,432.95 | 119,506.49 | 57,698.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,756.07 | 145,175.48 | 66,130.02 | 28,368.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,525.33 | 16,960.38 | 11,414.29 | 6,703.67 | |
| 支付的各项税费 | 12,575.43 | 9,448.90 | 6,684.48 | 2,340.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,566.83 | 48,963.93 | 24,008.91 | 17,896.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,423.67 | 220,548.70 | 108,237.69 | 55,309.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,861.24 | 13,884.25 | 11,268.79 | 2,388.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 316.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,571.87 | 8,874.38 | 1,876.46 | 440.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,068.31 | 16.43 | 1.14 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53.91 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,694.09 | 9,219.60 | 1,889.91 | 452.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,285.85 | 21,105.95 | 10,719.58 | 2,835.94 | |
| 投资所支付的现金 | 8,828.76 | 2,687.66 | 2,687.66 | 2,674.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,928.83 | 17,050.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,114.61 | 48,722.43 | 30,457.24 | 15,509.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,420.52 | -39,502.83 | -28,567.33 | -15,057.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,090.00 | 3,090.00 | 3,090.00 | 1,620.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,090.00 | 3,090.00 | 3,090.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,349.00 | 94,000.00 | 73,000.00 | 55,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.09 | 63.09 | 63.09 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,502.09 | 97,153.09 | 76,153.09 | 56,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,950.63 | 30,730.63 | 23,665.31 | 18,965.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,790.18 | 11,205.12 | 9,091.71 | 4,448.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 675.91 | 311.09 | 311.09 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,029.87 | 4,824.39 | 4,284.96 | 3,928.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,770.68 | 46,760.14 | 37,041.98 | 27,342.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,731.41 | 50,392.96 | 39,111.11 | 29,277.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.11 | 37.63 | 21.25 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,038.02 | 24,812.00 | 21,833.82 | 16,608.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,343.67 | 45,103.18 | 45,103.18 | 45,103.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,381.69 | 69,915.18 | 66,937.00 | 61,711.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,300.76 | -- | 13,395.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,225.59 | -- | -614.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,601.14 | -- | 7,923.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 869.86 | -- | 425.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 560.24 | -- | 181.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -438.75 | -- | -24.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.09 | -- | 0.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,279.02 | -- | 6,249.27 | -- | |
| 投资损失 | -11,704.74 | -- | -9,329.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 560.34 | -- | 300.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.31 | -- | -32.51 | -- | |
| 存货的减少 | -1,230.63 | -- | -6,390.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,789.20 | -- | -12,623.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,465.35 | -- | 12,009.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -449.34 | -- | -202.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,861.24 | -- | 11,268.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,381.69 | -- | 66,937.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,343.67 | -- | 45,103.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,038.02 | -- | 21,833.82 | -- | |
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