珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金263,500.78109,442.65
收到的税费返还2,457.65894.87
收到的其他与经营活动有关的现金28,886.0819,180.12
经营活动现金流入小计294,844.51129,517.63
购买商品、接受劳务支付的现金190,303.2889,185.52
支付给职工以及为职工支付的现金27,003.9111,791.64
支付的各项税费11,592.824,870.28
支付的其他与经营活动有关的现金34,606.7021,807.96
经营活动现金流出小计263,506.71127,655.40
经营活动产生的现金流量净额31,337.801,862.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金8,213.88122.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.753.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,220.00--
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.00--
投资活动现金流入小计24,500.64125.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,554.6813,970.38
投资所支付的现金9,418.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额84,932.661,020.11
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.00--
投资活动现金流出小计123,906.0314,990.48
投资活动产生的现金流量净额-99,405.40-14,864.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,692.983,532.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,692.983,532.98
取得借款收到的现金219,840.3769,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金312,460.79129,968.92
筹资活动现金流入小计535,994.14202,501.90
偿还债务支付的现金105,420.3130,713.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,856.144,326.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润258.23--
支付其他与筹资活动有关的现金285,956.1973,554.47
筹资活动现金流出小计407,232.64108,594.73
筹资活动产生的现金流量净额128,761.5193,907.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.489.35
五、现金及现金等价物净增加额60,653.4280,914.21
加:期初现金及现金等价物余额140,030.97140,030.97
六、期末现金及现金等价物余额200,684.39220,945.18
附注
净利润25,775.62--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,230.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,203.30--
无形资产摊销742.64--
长期待摊费用摊销754.79--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.95--
固定资产报废损失8.89--
公允价值变动损失3.55--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用12,066.51--
投资损失-11,668.36--
递延所得税资产减少-1,012.03--
递延所得税负债增加-729.21--
存货的减少2,281.56--
经营性应收项目的减少-27,130.00--
经营性应付项目的增加13,771.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额31,337.80--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额200,684.39--
现金的期初余额140,030.97--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额60,653.42--
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