珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,100.66150,909.8058,472.29368,034.99262,587.08
收到的税费返还3,278.322,043.6941.262,942.741,714.43
收到的其他与经营活动有关的现金19,795.219,499.2413,096.1011,969.7318,678.49
经营活动现金流入小计263,174.19162,452.7371,609.64382,947.46282,980.00
购买商品、接受劳务支付的现金194,944.46122,198.3158,818.17278,300.81205,735.45
支付给职工以及为职工支付的现金23,614.6014,701.068,466.4429,751.4121,816.31
支付的各项税费8,684.895,784.002,646.7912,414.958,720.92
支付的其他与经营活动有关的现金29,807.6513,828.4415,586.1231,940.2735,250.94
经营活动现金流出小计257,051.60156,511.8285,517.53352,407.44271,523.61
经营活动产生的现金流量净额6,122.595,940.92-13,907.8930,540.0211,456.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9,596.907,669.4390.9212,380.987,141.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.715.143.98749.39710.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------184.62184.62
收到的其他与投资活动有关的现金31,280.0031,280.0020,000.005,011.45--
投资活动现金流入小计40,884.6138,954.5820,094.8918,326.458,035.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,341.2620,335.095,765.3155,482.8739,708.45
投资所支付的现金196.0073.501,673.981,050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额161,779.833,062.82--9,156.279,192.62
支付的其他与投资活动有关的现金5,280.005,280.005,000.0031,000.00--
投资活动现金流出小计201,597.0928,751.4212,439.2996,689.1448,901.07
投资活动产生的现金流量净额-160,712.4710,203.167,655.60-78,362.70-40,865.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,470.00735.00245.00102,995.00102,652.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,470.00735.00245.002,727.002,384.00
取得借款收到的现金453,660.2192,950.5757,950.57122,287.00110,687.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金309,891.25169,957.25109,964.50140,084.63139,948.14
筹资活动现金流入小计765,021.46263,642.82168,160.07365,366.63353,287.14
偿还债务支付的现金203,256.8336,068.0122,179.21168,113.33163,952.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,850.9811,689.792,923.8218,737.6514,538.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,168.122,046.3495.39500.98219.88
支付其他与筹资活动有关的现金276,046.22135,878.1285,638.24108,998.02101,874.25
筹资活动现金流出小计495,154.04183,635.93110,741.27295,849.00280,364.81
筹资活动产生的现金流量净额269,867.4280,006.9057,418.8069,517.6372,922.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.3010.1010.0975.495.95
五、现金及现金等价物净增加额115,214.2496,161.0851,176.6121,770.4543,519.40
加:期初现金及现金等价物余额114,152.14114,152.14114,152.1492,381.6992,381.69
六、期末现金及现金等价物余额229,366.37210,313.21165,328.75114,152.14135,901.09
附注
净利润--13,497.13--24,705.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--522.81--285.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,195.83--17,620.32--
无形资产摊销--437.28--859.03--
长期待摊费用摊销--544.79--728.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.71--75.79--
固定资产报废损失--7.69---11.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,598.91--12,547.30--
投资损失---9,689.67---15,730.15--
递延所得税资产减少---138.70---87.27--
递延所得税负债增加--151.84---82.50--
存货的减少---39.89---3,317.21--
经营性应收项目的减少---16,231.44---9,063.59--
经营性应付项目的增加--972.69--2,085.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--112.34---75.44--
经营活动产生现金流量净额--5,940.92--30,540.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--210,313.21--114,152.14--
现金的期初余额--114,152.14--92,381.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--96,161.08--21,770.45--
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