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珠海港(000507) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,884.31 | 265,130.78 | 122,955.39 | 533,266.79 | 395,282.29 |
收到的税费返还 | 6,492.42 | 3,919.97 | 752.50 | 11,184.83 | 11,943.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,729.46 | 8,078.28 | 4,619.42 | 40,840.93 | 30,369.19 |
经营活动现金流入小计 | 430,106.19 | 277,129.03 | 128,327.31 | 585,292.55 | 437,595.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,261.69 | 142,382.87 | 65,824.01 | 311,914.76 | 243,542.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,107.78 | 41,707.21 | 23,351.48 | 83,053.92 | 59,936.84 |
支付的各项税费 | 20,440.56 | 13,218.33 | 6,212.49 | 25,928.05 | 18,855.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,874.08 | 20,822.98 | 12,152.03 | 34,222.51 | 33,213.04 |
经营活动现金流出小计 | 337,684.10 | 218,131.40 | 107,540.01 | 455,119.23 | 355,548.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,422.09 | 58,997.63 | 20,787.30 | 130,173.32 | 82,047.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 72,711.67 | 407.28 | 42.01 | 12,073.99 | 12,073.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 11,938.74 | 3,379.35 | 1,671.45 | 15,808.15 | 10,536.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.08 | 109.64 | 50.10 | 510.23 | 289.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,610.00 | 5,610.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,020.78 | 20,756.06 | 15,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 100,414.50 | 19,506.27 | 11,784.34 | 49,148.43 | 37,900.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,411.35 | 14,138.58 | 8,161.72 | 61,733.14 | 39,151.52 |
投资所支付的现金 | 150,865.85 | 69,000.00 | 57,000.00 | 19,813.95 | 18,456.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.95 | 9.95 | -- | 442.38 | 114,878.66 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 1,882.98 | 49,115.97 | 49,200.97 |
投资活动现金流出小计 | 174,287.15 | 83,148.53 | 67,044.70 | 131,105.45 | 221,687.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,872.65 | -63,642.25 | -55,260.36 | -81,957.01 | -183,787.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 68,298.30 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 68,298.30 | -- |
取得借款收到的现金 | 264,526.27 | 129,790.25 | 73,662.57 | 376,821.11 | 331,575.44 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 431,710.51 | 282,129.42 | 183,640.65 | 591,420.82 | 450,567.98 |
筹资活动现金流入小计 | 696,236.78 | 411,919.67 | 257,303.22 | 1,036,540.23 | 782,143.43 |
偿还债务支付的现金 | 255,638.09 | 151,802.19 | 83,545.19 | 411,881.77 | 344,212.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,452.40 | 35,312.60 | 12,644.50 | 46,405.49 | 39,633.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,251.60 | 5,834.83 | -- | 5,277.66 | 5,166.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 385,059.70 | 182,228.28 | 85,049.83 | 603,779.41 | 274,000.18 |
筹资活动现金流出小计 | 688,150.20 | 369,343.07 | 181,239.52 | 1,062,066.66 | 657,845.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,086.59 | 42,576.60 | 76,063.70 | -25,526.43 | 124,297.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 448.95 | 631.68 | -162.99 | 3,559.19 | 1,668.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,084.98 | 38,563.66 | 41,427.66 | 26,249.07 | 24,225.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,272.44 | 153,272.44 | 153,272.44 | 127,023.37 | 127,023.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 180,357.42 | 191,836.10 | 194,700.10 | 153,272.44 | 151,249.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 29,269.90 | -- | 46,603.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 96.30 | -- | 1,954.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,791.13 | -- | 40,343.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,427.69 | -- | 4,855.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,056.27 | -- | 2,777.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.53 | -- | 2,039.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.91 | -- | 117.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 53.11 | -- | -819.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,975.76 | -- | 33,731.45 | -- |
投资损失 | -- | -10,468.62 | -- | -20,283.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 678.95 | -- | 569.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -152.71 | -- | -428.82 | -- |
存货的减少 | -- | 1,339.21 | -- | 1,923.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,602.43 | -- | 37,088.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,898.09 | -- | -31,461.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 7,528.50 | -- | 8,499.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,997.63 | -- | 130,173.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 191,836.10 | -- | 153,272.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 153,272.44 | -- | 127,023.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,563.66 | -- | 26,249.07 | -- |
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