珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,396.56590,870.16425,110.24263,500.78109,442.65
收到的税费返还907.724,549.943,740.192,457.65894.87
收到的其他与经营活动有关的现金16,922.80105,933.8133,516.0128,886.0819,180.12
经营活动现金流入小计139,227.08701,353.91462,366.44294,844.51129,517.63
购买商品、接受劳务支付的现金73,844.95419,177.28296,769.28190,303.2889,185.52
支付给职工以及为职工支付的现金23,798.4265,010.3744,522.6127,003.9111,791.64
支付的各项税费5,797.2924,255.4917,720.7311,592.824,870.28
支付的其他与经营活动有关的现金15,377.43123,466.7446,918.5434,606.7021,807.96
经营活动现金流出小计118,818.09631,909.89405,931.16263,506.71127,655.40
经营活动产生的现金流量净额20,408.9969,444.0256,435.2831,337.801,862.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,051.414,037.58103.95----
取得投资收益所收到的现金22.0119,447.279,672.848,213.88122.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额235.492,012.6487.7766.753.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11,220.0011,220.0011,220.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--13,087.7210,655.685,000.00--
投资活动现金流入小计1,308.9149,805.2131,740.2424,500.64125.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,366.5142,206.2532,011.4224,554.6813,970.38
投资所支付的现金126,781.48102,654.1686,027.279,418.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--85,650.3584,940.8584,932.661,020.11
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.0053,301.6616,725.005,000.00--
投资活动现金流出小计149,147.99283,812.41219,704.54123,906.0314,990.48
投资活动产生的现金流量净额-147,839.08-234,007.20-187,964.30-99,405.40-14,864.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,788.734,668.443,692.983,532.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,788.734,668.443,692.983,532.98
取得借款收到的现金197,299.16426,034.85392,788.31219,840.3769,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金99,780.00540,073.93439,866.31312,460.79129,968.92
筹资活动现金流入小计297,079.16972,897.50837,323.06535,994.14202,501.90
偿还债务支付的现金37,181.16297,277.55249,820.43105,420.3130,713.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,289.9530,476.9122,660.4815,856.144,326.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--411.60266.61258.23--
支付其他与筹资活动有关的现金101,247.96509,017.61459,730.41285,956.1973,554.47
筹资活动现金流出小计144,719.08836,772.07732,211.32407,232.64108,594.73
筹资活动产生的现金流量净额152,360.08136,125.43105,111.74128,761.5193,907.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-111.51-341.71-102.31-40.489.35
五、现金及现金等价物净增加额24,818.48-28,779.45-26,519.5960,653.4280,914.21
加:期初现金及现金等价物余额127,023.37140,030.97140,030.97140,030.97140,030.97
六、期末现金及现金等价物余额151,841.85111,251.52113,511.37200,684.39220,945.18
附注
净利润--52,582.05--25,775.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--39.73--1,230.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,176.57--15,203.30--
无形资产摊销--4,178.42--742.64--
长期待摊费用摊销--1,516.02--754.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--318.27--37.95--
固定资产报废损失--3.75--8.89--
公允价值变动损失--870.00--3.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,959.82--12,066.51--
投资损失---32,491.83---11,668.36--
递延所得税资产减少---354.20---1,012.03--
递延所得税负债增加---1,225.38---729.21--
存货的减少---438.03--2,281.56--
经营性应收项目的减少---43,217.06---27,130.00--
经营性应付项目的增加--23,135.34--13,771.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--417.56------
经营活动产生现金流量净额--69,444.02--31,337.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,251.52--200,684.39--
现金的期初余额--140,030.97--140,030.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,779.45--60,653.42--
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