珠海港

- 000507

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金370,486.72240,100.66150,909.8058,472.29368,034.99
收到的税费返还4,681.323,278.322,043.6941.262,942.74
收到的其他与经营活动有关的现金27,946.7419,795.219,499.2413,096.1011,969.73
经营活动现金流入小计403,114.78263,174.19162,452.7371,609.64382,947.46
购买商品、接受劳务支付的现金301,263.18194,944.46122,198.3158,818.17278,300.81
支付给职工以及为职工支付的现金33,830.9023,614.6014,701.068,466.4429,751.41
支付的各项税费13,115.318,684.895,784.002,646.7912,414.95
支付的其他与经营活动有关的现金24,062.8229,807.6513,828.4415,586.1231,940.27
经营活动现金流出小计372,272.20257,051.60156,511.8285,517.53352,407.44
经营活动产生的现金流量净额30,842.586,122.595,940.92-13,907.8930,540.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金19,260.409,596.907,669.4390.9212,380.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.677.715.143.98749.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------184.62
收到的其他与投资活动有关的现金26,147.0531,280.0031,280.0020,000.005,011.45
投资活动现金流入小计45,429.1240,884.6138,954.5820,094.8918,326.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,654.0734,341.2620,335.095,765.3155,482.87
投资所支付的现金5,596.78196.0073.501,673.981,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额185,751.34161,779.833,062.82--9,156.27
支付的其他与投资活动有关的现金--5,280.005,280.005,000.0031,000.00
投资活动现金流出小计233,002.18201,597.0928,751.4212,439.2996,689.14
投资活动产生的现金流量净额-187,573.07-160,712.4710,203.167,655.60-78,362.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,507.051,470.00735.00245.00102,995.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,507.051,470.00735.00245.002,727.00
取得借款收到的现金460,969.90453,660.2192,950.5757,950.57122,287.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金310,169.77309,891.25169,957.25109,964.50140,084.63
筹资活动现金流入小计775,646.72765,021.46263,642.82168,160.07365,366.63
偿还债务支付的现金222,283.83203,256.8336,068.0122,179.21168,113.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,047.5115,850.9811,689.792,923.8218,737.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,660.842,168.122,046.3495.39500.98
支付其他与筹资活动有关的现金343,506.98276,046.22135,878.1285,638.24108,998.02
筹资活动现金流出小计592,838.31495,154.04183,635.93110,741.27295,849.00
筹资活动产生的现金流量净额182,808.40269,867.4280,006.9057,418.8069,517.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-199.08-63.3010.1010.0975.49
五、现金及现金等价物净增加额25,878.83115,214.2496,161.0851,176.6121,770.45
加:期初现金及现金等价物余额114,152.14114,152.14114,152.14114,152.1492,381.69
六、期末现金及现金等价物余额140,030.97229,366.37210,313.21165,328.75114,152.14
附注
净利润28,751.58--13,497.13--24,705.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,704.95--522.81--285.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,852.71--9,195.83--17,620.32
无形资产摊销2,075.99--437.28--859.03
长期待摊费用摊销1,284.43--544.79--728.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.69---0.71--75.79
固定资产报废损失145.59--7.69---11.94
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,939.37--6,598.91--12,547.30
投资损失-17,663.32---9,689.67---15,730.15
递延所得税资产减少-393.00---138.70---87.27
递延所得税负债增加-214.72--151.84---82.50
存货的减少-1,057.03---39.89---3,317.21
经营性应收项目的减少-23,661.15---16,231.44---9,063.59
经营性应付项目的增加-943.08--972.69--2,085.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-22.43--112.34---75.44
经营活动产生现金流量净额30,842.58--5,940.92--30,540.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额140,030.97--210,313.21--114,152.14
现金的期初余额114,152.14--114,152.14--92,381.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额25,878.83--96,161.08--21,770.45
下载全部历史数据到excel中 返回页顶