新金路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新金路(000510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,848.20169,095.63113,096.9855,397.66
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,861.361,707.08702.10293.30
经营活动现金流入小计238,709.56170,802.70113,799.0855,690.96
购买商品、接受劳务支付的现金197,320.05152,743.01106,041.1854,091.56
支付给职工以及为职工支付的现金17,680.7912,294.859,439.074,932.12
支付的各项税费6,158.245,379.593,619.282,019.56
支付的其他与经营活动有关的现金5,418.773,669.402,652.232,114.28
经营活动现金流出小计226,577.85174,086.84121,751.7663,157.52
经营活动产生的现金流量净额12,131.71-3,284.14-7,952.68-7,466.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金------23.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.15400.64400.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11.15400.64400.6423.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,304.753,124.301,466.612,154.28
投资所支付的现金----367.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,304.753,124.301,833.812,154.28
投资活动产生的现金流量净额-7,293.60-2,723.66-1,433.18-2,131.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金352.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金352.80------
取得借款收到的现金29,110.0013,820.0012,820.006,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计29,462.8013,820.0012,820.006,800.00
偿还债务支付的现金49,778.0026,258.0015,158.008,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,242.303,407.212,156.271,060.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.001,000.001,000.00--
筹资活动现金流出小计56,020.3030,665.2118,314.279,360.96
筹资活动产生的现金流量净额-26,557.50-16,845.21-5,494.27-2,560.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-21,719.39-22,853.01-14,880.13-12,158.66
加:期初现金及现金等价物余额33,885.0133,885.0133,885.0133,885.01
六、期末现金及现金等价物余额8,245.6211,032.0119,004.8821,726.35
附注
净利润-19,115.55---8,528.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14.81---221.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,239.20--7,224.67--
无形资产摊销210.71--106.18--
长期待摊费用摊销105.68--49.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-425.97---388.82--
固定资产报废损失44.01------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,119.50--2,156.27--
投资损失-23.17---27.20--
递延所得税资产减少7.84------
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,517.95---7.79--
经营性应收项目的减少2,671.47--3,289.63--
经营性应付项目的增加5,765.23---11,605.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,131.71---7,952.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,245.62--19,004.88--
现金的期初余额33,885.01--33,885.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,719.39---14,880.13--
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