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新金路(000510) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,848.20 | 169,095.63 | 113,096.98 | 55,397.66 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,861.36 | 1,707.08 | 702.10 | 293.30 | |
经营活动现金流入小计 | 238,709.56 | 170,802.70 | 113,799.08 | 55,690.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,320.05 | 152,743.01 | 106,041.18 | 54,091.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,680.79 | 12,294.85 | 9,439.07 | 4,932.12 | |
支付的各项税费 | 6,158.24 | 5,379.59 | 3,619.28 | 2,019.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,418.77 | 3,669.40 | 2,652.23 | 2,114.28 | |
经营活动现金流出小计 | 226,577.85 | 174,086.84 | 121,751.76 | 63,157.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,131.71 | -3,284.14 | -7,952.68 | -7,466.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 23.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.15 | 400.64 | 400.64 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11.15 | 400.64 | 400.64 | 23.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,304.75 | 3,124.30 | 1,466.61 | 2,154.28 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | 367.20 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,304.75 | 3,124.30 | 1,833.81 | 2,154.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,293.60 | -2,723.66 | -1,433.18 | -2,131.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 352.80 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 352.80 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 29,110.00 | 13,820.00 | 12,820.00 | 6,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 29,462.80 | 13,820.00 | 12,820.00 | 6,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 49,778.00 | 26,258.00 | 15,158.00 | 8,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,242.30 | 3,407.21 | 2,156.27 | 1,060.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 56,020.30 | 30,665.21 | 18,314.27 | 9,360.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,557.50 | -16,845.21 | -5,494.27 | -2,560.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,719.39 | -22,853.01 | -14,880.13 | -12,158.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,885.01 | 33,885.01 | 33,885.01 | 33,885.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,245.62 | 11,032.01 | 19,004.88 | 21,726.35 | |
附注 | |||||
净利润 | -19,115.55 | -- | -8,528.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14.81 | -- | -221.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,239.20 | -- | 7,224.67 | -- | |
无形资产摊销 | 210.71 | -- | 106.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 105.68 | -- | 49.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -425.97 | -- | -388.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 44.01 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,119.50 | -- | 2,156.27 | -- | |
投资损失 | -23.17 | -- | -27.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | 7.84 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,517.95 | -- | -7.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,671.47 | -- | 3,289.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,765.23 | -- | -11,605.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,131.71 | -- | -7,952.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,245.62 | -- | 19,004.88 | -- | |
现金的期初余额 | 33,885.01 | -- | 33,885.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,719.39 | -- | -14,880.13 | -- |
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