丽珠集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丽珠集团(000513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金987,047.37744,068.86493,514.15248,111.89976,896.01
收到的税费返还7,814.855,963.943,248.421,021.7510,739.12
收到的其他与经营活动有关的现金47,984.4336,637.0228,734.0411,604.0368,068.11
经营活动现金流入小计1,042,846.65786,669.82525,496.60260,737.681,055,703.25
购买商品、接受劳务支付的现金255,985.50186,655.24110,003.6849,229.99259,919.24
支付给职工以及为职工支付的现金97,170.8775,373.4154,122.9733,273.6988,065.22
支付的各项税费108,937.4686,739.3066,276.1037,019.07183,896.65
支付的其他与经营活动有关的现金404,036.54295,079.71199,257.4993,131.66397,060.02
经营活动现金流出小计866,130.37643,847.66429,660.25212,654.40928,941.13
经营活动产生的现金流量净额176,716.29142,822.1695,836.3548,083.28126,762.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,766.9811,355.7811,355.781,100.003,310.05
取得投资收益所收到的现金847.18705.14516.03197.79390.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额185.9136.391.190.6945.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------2,474.95
收到的其他与投资活动有关的现金8,849.683,023.003,000.00--122.50
投资活动现金流入小计22,649.7515,120.3214,873.001,298.486,343.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,799.7429,284.0319,278.127,214.2447,447.24
投资所支付的现金12,612.0312,422.778,269.674,911.6255,597.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,840.431,302.85268.9330.025,383.22
投资活动现金流出小计54,252.2043,009.6527,816.7212,155.88108,427.67
投资活动产生的现金流量净额-31,602.45-27,889.33-12,943.72-10,857.40-102,084.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,170.25------63,759.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,170.25------63,759.00
取得借款收到的现金150,931.69------180,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金292.61292.612.9869.81119.90
筹资活动现金流入小计152,394.55292.612.9869.81243,878.90
偿还债务支付的现金165,000.00150,000.00150,000.00150,000.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105,475.80102,977.4613,271.9111,311.91127,748.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,630.0016,180.0012,750.0010,790.0015,680.00
支付其他与筹资活动有关的现金26.9326.9326.9326.93387.59
筹资活动现金流出小计270,502.73253,004.40163,298.84161,338.84158,136.50
筹资活动产生的现金流量净额-118,108.18-252,711.79-163,295.86-161,269.0385,742.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,041.813,129.19447.07-1,322.505,853.73
五、现金及现金等价物净增加额29,047.46-134,649.77-79,956.16-125,365.65116,273.73
加:期初现金及现金等价物余额856,371.12856,371.12856,371.12856,371.12740,097.39
六、期末现金及现金等价物余额885,418.59721,721.35776,414.96731,005.47856,371.12
附注
净利润146,157.76--83,452.58--118,171.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,322.41--2,454.65--3,706.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,424.86--17,428.67--34,158.69
无形资产摊销3,036.49--808.50--2,251.33
长期待摊费用摊销3,088.18--908.26--1,746.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46.03---93.78--54.93
固定资产报废损失-367.56--84.81--2,191.61
公允价值变动损失-132.85--545.60--241.03
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-61.41--456.13---2,162.76
投资损失1,959.78--384.21--4,244.59
递延所得税资产减少-4,106.32--234.45---1,438.74
递延所得税负债增加2,007.67--1,524.65--2,593.01
存货的减少-10,833.63--6,776.64---9,714.55
经营性应收项目的减少-8,110.49---32,557.11--14,137.84
经营性应付项目的增加1,330.08--13,428.09---42,729.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,561.35-------689.95
经营活动产生现金流量净额176,716.29--95,836.35--126,762.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额885,418.59--776,414.96--856,371.12
现金的期初余额856,371.12--856,371.12--740,097.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额29,047.46---79,956.16--116,273.73
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