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| 丽珠集团(000513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,516.66 | 1,370,676.11 | 1,019,569.14 | 679,234.59 | 326,977.75 |
| 收到的税费返还 | 1,389.02 | 11,860.28 | 8,224.12 | 4,988.45 | 1,961.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,970.71 | 67,251.48 | 49,732.93 | 27,389.53 | 15,672.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 350,876.38 | 1,449,787.87 | 1,077,526.19 | 711,612.57 | 344,612.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,204.79 | 411,809.21 | 312,559.96 | 206,254.48 | 111,164.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,172.75 | 159,467.47 | 119,309.06 | 86,838.15 | 55,414.63 |
| 支付的各项税费 | 42,703.11 | 143,986.38 | 110,344.97 | 77,898.98 | 37,884.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,370.84 | 409,631.40 | 314,071.86 | 217,890.45 | 110,169.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,451.49 | 1,124,894.46 | 856,285.85 | 588,882.05 | 314,634.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,424.89 | 324,893.42 | 221,240.34 | 122,730.51 | 29,978.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 47,156.39 | 37,433.46 | 37,433.46 | 7,003.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 583.44 | 14,526.79 | 7,012.45 | 2,668.29 | 2,624.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.13 | 1,446.34 | 738.11 | 5.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 603.58 | 63,729.53 | 45,784.02 | 40,707.05 | 10,227.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,562.35 | 82,045.16 | 55,464.45 | 39,906.11 | 14,641.69 |
| 投资所支付的现金 | 30,754.65 | 47,315.61 | 40,763.61 | 40,769.41 | 618.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,246.20 | 2,246.20 | 2,246.20 | 1,246.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.24 | 2,959.91 | 2,702.75 | 1,495.24 | 203.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,337.24 | 134,566.88 | 101,177.01 | 84,416.95 | 16,710.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,733.66 | -70,837.36 | -55,392.99 | -43,709.90 | -6,482.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,909.87 | 7,653.00 | 3,924.00 | 3,679.00 | 3,679.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,653.00 | 3,924.00 | 3,679.00 | 3,679.00 |
| 取得借款收到的现金 | 64,275.49 | 365,757.01 | 273,117.02 | 185,654.97 | 103,352.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.62 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,193.99 | 373,410.01 | 277,041.02 | 189,333.97 | 107,031.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,981.56 | 312,573.28 | 233,035.24 | 121,227.33 | 59,557.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,381.68 | 189,552.98 | 184,392.31 | 93,786.22 | 3,116.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101.95 | 30,601.38 | 30,385.04 | -- | 35.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,292.12 | 36,971.83 | 36,443.65 | 15,309.56 | 12,688.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,655.36 | 539,098.08 | 453,871.20 | 230,323.11 | 75,363.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,461.37 | -165,688.08 | -176,830.19 | -40,989.14 | 31,668.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.02 | 2,004.39 | 3,303.49 | 3,197.57 | -2,381.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,839.16 | 90,372.37 | -7,679.35 | 41,229.03 | 52,782.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,097,636.64 | 1,007,264.27 | 1,007,264.27 | 1,007,264.27 | 1,007,264.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,078,797.48 | 1,097,636.64 | 999,584.91 | 1,048,493.30 | 1,060,046.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 189,760.10 | -- | 117,407.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,003.81 | -- | 2,996.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,381.28 | -- | 25,401.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29,499.01 | -- | 21,116.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,757.59 | -- | 3,686.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.04 | -- | 32.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 186.18 | -- | 34.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,565.08 | -- | 3,245.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,495.53 | -- | 4,504.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,181.90 | -- | -4,913.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,803.32 | -- | -553.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 466.83 | -- | -171.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -33,442.47 | -- | -24,288.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 46,628.52 | -- | -31,788.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,571.03 | -- | -1,078.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,672.58 | -- | 3,704.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 324,893.42 | -- | 122,730.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 1,423.04 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,097,636.64 | -- | 1,048,493.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,007,264.27 | -- | 1,007,264.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 90,372.37 | -- | 41,229.03 | -- |
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