丽珠集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丽珠集团(000513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金493,514.15248,111.89976,896.01731,329.99483,716.94
收到的税费返还3,248.421,021.7510,739.129,360.842,912.19
收到的其他与经营活动有关的现金28,734.0411,604.0368,068.1148,380.4227,952.56
经营活动现金流入小计525,496.60260,737.681,055,703.25789,071.25514,581.69
购买商品、接受劳务支付的现金110,003.6849,229.99259,919.24188,592.56126,662.82
支付给职工以及为职工支付的现金54,122.9733,273.6988,065.2265,807.2847,252.65
支付的各项税费66,276.1037,019.07183,896.65165,644.45142,143.51
支付的其他与经营活动有关的现金199,257.4993,131.66397,060.02306,391.80200,339.56
经营活动现金流出小计429,660.25212,654.40928,941.13726,436.10516,398.54
经营活动产生的现金流量净额95,836.3548,083.28126,762.1262,635.15-1,816.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,355.781,100.003,310.053,310.053,310.05
取得投资收益所收到的现金516.03197.79390.62382.4970.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.190.6945.0427.941.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,474.952,474.95--
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.00--122.50119.5080.00
投资活动现金流入小计14,873.001,298.486,343.156,314.923,462.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,278.127,214.2447,447.2438,233.2925,306.76
投资所支付的现金8,269.674,911.6255,597.2153,638.9023,775.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金268.9330.025,383.221,836.2724.50
投资活动现金流出小计27,816.7212,155.88108,427.6793,708.4649,106.28
投资活动产生的现金流量净额-12,943.72-10,857.40-102,084.52-87,393.54-45,644.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----63,759.0063,073.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----63,759.0063,073.74--
取得借款收到的现金----180,000.0030,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2.9869.81119.90338.38265.31
筹资活动现金流入小计2.9869.81243,878.9093,412.1230,265.31
偿还债务支付的现金150,000.00150,000.0030,000.0030,000.002,791.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,271.9111,311.91127,748.91126,591.7782,808.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,750.0010,790.0015,680.0015,680.009,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金26.9326.93387.59387.59387.59
筹资活动现金流出小计163,298.84161,338.84158,136.50156,979.3685,987.30
筹资活动产生的现金流量净额-163,295.86-161,269.0385,742.40-63,567.24-55,721.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响447.07-1,322.505,853.736,708.671,648.33
五、现金及现金等价物净增加额-79,956.16-125,365.65116,273.73-81,616.96-101,534.60
加:期初现金及现金等价物余额856,371.12856,371.12740,097.39740,097.39740,097.39
六、期末现金及现金等价物余额776,414.96731,005.47856,371.12658,480.43638,562.80
附注
净利润83,452.58--118,171.47--67,570.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,454.65--3,706.75--382.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,428.67--34,158.69--17,262.86
无形资产摊销808.50--2,251.33--1,188.23
长期待摊费用摊销908.26--1,746.57--825.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-93.78--54.93--12.19
固定资产报废损失84.81--2,191.61--670.79
公允价值变动损失545.60--241.03--1,690.59
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用456.13---2,162.76---788.25
投资损失384.21--4,244.59---85.43
递延所得税资产减少234.45---1,438.74---344.97
递延所得税负债增加1,524.65--2,593.01--608.56
存货的减少6,776.64---9,714.55---6,596.88
经营性应收项目的减少-32,557.11--14,137.84---20,566.97
经营性应付项目的增加13,428.09---42,729.70---63,645.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----689.95----
经营活动产生现金流量净额95,836.35--126,762.12---1,816.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额776,414.96--856,371.12--638,562.80
现金的期初余额856,371.12--740,097.39--740,097.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-79,956.16--116,273.73---101,534.60
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