丽珠集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
丽珠集团(000513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金947,509.78634,031.93328,640.991,251,843.56939,402.57
收到的税费返还19,312.7215,006.212,649.2912,503.569,963.49
收到的其他与经营活动有关的现金42,743.7624,447.6417,898.5444,618.9229,034.58
经营活动现金流入小计1,009,566.27673,485.78349,188.821,308,966.03978,400.63
购买商品、接受劳务支付的现金255,029.88154,115.4570,572.06313,390.41225,168.34
支付给职工以及为职工支付的现金120,945.4283,915.8052,423.29138,191.02110,739.83
支付的各项税费96,667.0861,278.2027,813.48136,073.68103,988.11
支付的其他与经营活动有关的现金352,131.51231,537.75127,349.09531,078.11407,969.93
经营活动现金流出小计824,773.89530,847.19278,157.931,118,733.22847,866.21
经营活动产生的现金流量净额184,792.38142,638.5871,030.89190,232.81130,534.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------11,030.2911,030.29
取得投资收益所收到的现金6,417.046,380.87683.239,838.198,912.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.5258.0617.80908.76735.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------331.12331.12
收到的其他与投资活动有关的现金619.00619.00616.0018.773.66
投资活动现金流入小计7,113.567,057.931,317.0322,127.1421,012.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,043.1559,247.7320,122.28130,910.1680,646.23
投资所支付的现金3,033.863,033.863,033.8678,600.0077,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,941.761,041.6311.59307.00301.44
投资活动现金流出小计84,018.7663,323.2123,167.73209,817.17158,347.67
投资活动产生的现金流量净额-76,905.20-56,265.29-21,850.70-187,690.03-137,335.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,658.122,244.432,118.7079,826.7375,370.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------59,570.9559,489.95
取得借款收到的现金339,566.37252,043.78167,643.78279,988.09230,475.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32.6991.0267.05126.92183.94
筹资活动现金流入小计342,257.17254,379.23169,829.54359,941.74306,029.91
偿还债务支付的现金259,408.09193,379.56132,685.98203,358.13172,268.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金156,666.88145,487.861,685.77150,134.79144,964.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,938.21----24,397.6621,010.24
支付其他与筹资活动有关的现金1,941.101,254.70123.8087,950.5778,662.79
筹资活动现金流出小计418,016.07340,122.12134,495.55441,443.49395,895.63
筹资活动产生的现金流量净额-75,758.90-85,742.8935,333.98-81,501.75-89,865.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,185.016,409.88-962.17-3,715.03-1,849.67
五、现金及现金等价物净增加额45,313.287,040.2883,552.01-82,674.00-98,516.29
加:期初现金及现金等价物余额912,531.00912,531.00912,531.00995,205.00995,205.00
六、期末现金及现金等价物余额957,844.28919,571.28996,083.01912,531.00896,688.71
附注
净利润--111,750.25--195,210.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,723.31--5,677.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,120.87--40,688.49--
无形资产摊销--1,120.31--1,813.76--
长期待摊费用摊销--1,385.79--2,606.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--51.05---703.47--
固定资产报废损失--159.65--594.43--
公允价值变动损失--8,877.80--2,302.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,280.66--10,272.08--
投资损失---3,664.21---8,962.50--
递延所得税资产减少---6,257.97---1,334.49--
递延所得税负债增加---159.66--2,882.78--
存货的减少---17,754.66---23,200.71--
经营性应收项目的减少---16,288.82---66,468.43--
经营性应付项目的增加--31,862.04--22,801.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,028.85--3,273.36--
经营活动产生现金流量净额--142,638.58--190,232.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--919,571.28--912,531.00--
现金的期初余额--912,531.00--995,205.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,040.28---82,674.00--
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