丽珠集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丽珠集团(000513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金502,009.23239,390.75987,047.37744,068.86493,514.15
收到的税费返还4,779.892,771.887,814.855,963.943,248.42
收到的其他与经营活动有关的现金24,658.746,158.4847,984.4336,637.0228,734.04
经营活动现金流入小计531,447.86248,321.111,042,846.65786,669.82525,496.60
购买商品、接受劳务支付的现金144,110.0259,838.50255,985.50186,655.24110,003.68
支付给职工以及为职工支付的现金58,673.4034,826.0597,170.8775,373.4154,122.97
支付的各项税费57,378.6030,220.16108,937.4686,739.3066,276.10
支付的其他与经营活动有关的现金183,928.1487,151.73404,036.54295,079.71199,257.49
经营活动现金流出小计444,090.17212,036.44866,130.37643,847.66429,660.25
经营活动产生的现金流量净额87,357.6936,284.67176,716.29142,822.1695,836.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,250.751,100.0012,766.9811,355.7811,355.78
取得投资收益所收到的现金1,447.071,432.74847.18705.14516.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.218.53185.9136.391.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额533.91--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,005.8022.928,849.683,023.003,000.00
投资活动现金流入小计17,346.742,564.1822,649.7515,120.3214,873.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,552.988,709.0439,799.7429,284.0319,278.12
投资所支付的现金7,133.277,265.9112,612.0312,422.778,269.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金353.7941.891,840.431,302.85268.93
投资活动现金流出小计28,040.0516,016.8354,252.2043,009.6527,816.72
投资活动产生的现金流量净额-10,693.31-13,452.65-31,602.45-27,889.33-12,943.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,617.52--1,170.25----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,170.25----
取得借款收到的现金54,357.9927,557.99150,931.69----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金493.322.55292.61292.612.98
筹资活动现金流入小计67,468.8427,560.54152,394.55292.612.98
偿还债务支付的现金162,971.10135,701.53165,000.00150,000.00150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114,545.20280.13105,475.80102,977.4613,271.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----18,630.0016,180.0012,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金24,343.93--26.9326.9326.93
筹资活动现金流出小计301,860.23135,981.66270,502.73253,004.40163,298.84
筹资活动产生的现金流量净额-234,391.40-108,421.12-118,108.18-252,711.79-163,295.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响305.32190.062,041.813,129.19447.07
五、现金及现金等价物净增加额-157,421.69-85,399.0429,047.46-134,649.77-79,956.16
加:期初现金及现金等价物余额885,418.59885,418.59856,371.12856,371.12856,371.12
六、期末现金及现金等价物余额727,996.89800,019.55885,418.59721,721.35776,414.96
附注
净利润133,072.86--146,157.76--83,452.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,326.76--5,322.41--2,454.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,570.70--35,424.86--17,428.67
无形资产摊销830.79--3,036.49--808.50
长期待摊费用摊销1,072.15--3,088.18--908.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.34---46.03---93.78
固定资产报废损失188.00---367.56--84.81
公允价值变动损失455.18---132.85--545.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用409.11---61.41--456.13
投资损失-11,265.26--1,959.78--384.21
递延所得税资产减少-1,499.93---4,106.32--234.45
递延所得税负债增加1,688.14--2,007.67--1,524.65
存货的减少-27,891.21---10,833.63--6,776.64
经营性应收项目的减少-33,745.10---8,110.49---32,557.11
经营性应付项目的增加2,154.65--1,330.08--13,428.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,263.97--1,561.35----
经营活动产生现金流量净额87,357.69--176,716.29--95,836.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额727,996.89--885,418.59--776,414.96
现金的期初余额885,418.59--856,371.12--856,371.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-157,421.69--29,047.46---79,956.16
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