丽珠集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丽珠集团(000513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金744,068.86493,514.15248,111.89976,896.01731,329.99
收到的税费返还5,963.943,248.421,021.7510,739.129,360.84
收到的其他与经营活动有关的现金36,637.0228,734.0411,604.0368,068.1148,380.42
经营活动现金流入小计786,669.82525,496.60260,737.681,055,703.25789,071.25
购买商品、接受劳务支付的现金186,655.24110,003.6849,229.99259,919.24188,592.56
支付给职工以及为职工支付的现金75,373.4154,122.9733,273.6988,065.2265,807.28
支付的各项税费86,739.3066,276.1037,019.07183,896.65165,644.45
支付的其他与经营活动有关的现金295,079.71199,257.4993,131.66397,060.02306,391.80
经营活动现金流出小计643,847.66429,660.25212,654.40928,941.13726,436.10
经营活动产生的现金流量净额142,822.1695,836.3548,083.28126,762.1262,635.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,355.7811,355.781,100.003,310.053,310.05
取得投资收益所收到的现金705.14516.03197.79390.62382.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.391.190.6945.0427.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,474.952,474.95
收到的其他与投资活动有关的现金3,023.003,000.00--122.50119.50
投资活动现金流入小计15,120.3214,873.001,298.486,343.156,314.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,284.0319,278.127,214.2447,447.2438,233.29
投资所支付的现金12,422.778,269.674,911.6255,597.2153,638.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,302.85268.9330.025,383.221,836.27
投资活动现金流出小计43,009.6527,816.7212,155.88108,427.6793,708.46
投资活动产生的现金流量净额-27,889.33-12,943.72-10,857.40-102,084.52-87,393.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------63,759.0063,073.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------63,759.0063,073.74
取得借款收到的现金------180,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金292.612.9869.81119.90338.38
筹资活动现金流入小计292.612.9869.81243,878.9093,412.12
偿还债务支付的现金150,000.00150,000.00150,000.0030,000.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102,977.4613,271.9111,311.91127,748.91126,591.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,180.0012,750.0010,790.0015,680.0015,680.00
支付其他与筹资活动有关的现金26.9326.9326.93387.59387.59
筹资活动现金流出小计253,004.40163,298.84161,338.84158,136.50156,979.36
筹资活动产生的现金流量净额-252,711.79-163,295.86-161,269.0385,742.40-63,567.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,129.19447.07-1,322.505,853.736,708.67
五、现金及现金等价物净增加额-134,649.77-79,956.16-125,365.65116,273.73-81,616.96
加:期初现金及现金等价物余额856,371.12856,371.12856,371.12740,097.39740,097.39
六、期末现金及现金等价物余额721,721.35776,414.96731,005.47856,371.12658,480.43
附注
净利润--83,452.58--118,171.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,454.65--3,706.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,428.67--34,158.69--
无形资产摊销--808.50--2,251.33--
长期待摊费用摊销--908.26--1,746.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---93.78--54.93--
固定资产报废损失--84.81--2,191.61--
公允价值变动损失--545.60--241.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--456.13---2,162.76--
投资损失--384.21--4,244.59--
递延所得税资产减少--234.45---1,438.74--
递延所得税负债增加--1,524.65--2,593.01--
存货的减少--6,776.64---9,714.55--
经营性应收项目的减少---32,557.11--14,137.84--
经营性应付项目的增加--13,428.09---42,729.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------689.95--
经营活动产生现金流量净额--95,836.35--126,762.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--776,414.96--856,371.12--
现金的期初余额--856,371.12--740,097.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---79,956.16--116,273.73--
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