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| 渝开发(000514) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,927.71 | 33,542.19 | 18,567.99 | 6,219.18 | |
| 收到的税费返还 | 698.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,187.25 | 38,891.65 | 32,286.30 | 6,686.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,812.96 | 72,433.84 | 50,854.29 | 12,906.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,735.30 | 61,291.36 | 43,708.61 | 22,132.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,731.00 | 1,984.81 | 1,319.02 | 723.35 | |
| 支付的各项税费 | 5,850.75 | 4,956.98 | 3,903.17 | 1,415.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,550.14 | 13,066.37 | 10,410.74 | 8,899.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,867.20 | 81,299.51 | 59,341.53 | 33,171.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,054.24 | -8,865.67 | -8,487.24 | -20,265.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,777.27 | 7,813.27 | 3,630.59 | 316.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,040.47 | 2,040.59 | 1,104.80 | 2.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,061.48 | 4.25 | 0.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,906.84 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,786.07 | 9,858.11 | 7,736.14 | 318.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166.11 | 127.83 | 98.61 | 24.90 | |
| 投资所支付的现金 | 3,481.32 | 3,517.44 | 3,011.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,647.43 | 3,645.27 | 3,609.61 | 24.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,138.64 | 6,212.83 | 4,126.53 | 293.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,962.60 | 25,962.60 | 15,962.60 | 12,962.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,962.60 | 25,962.60 | 15,962.60 | 12,962.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,855.00 | 24,905.00 | 16,456.35 | 6,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,856.01 | 5,775.51 | 3,470.37 | 1,806.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.12 | 1.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,711.01 | 30,681.63 | 19,927.84 | 8,756.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,748.42 | -4,719.03 | -3,965.24 | 4,206.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,664.02 | -7,371.87 | -8,325.95 | -15,765.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,654.77 | 47,654.77 | 47,654.77 | 47,654.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,990.75 | 40,282.90 | 39,328.82 | 31,889.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,375.87 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -293.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,562.61 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,961.30 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,524.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,743.49 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,524.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 141.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53,425.41 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,152.72 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,141.61 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,939.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,054.24 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,990.75 | 40,282.90 | 39,328.82 | 31,889.36 | |
| 现金的期初余额 | 47,654.77 | 47,654.77 | 47,654.77 | 47,654.77 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,664.02 | -7,371.87 | -8,325.95 | -15,765.41 | |
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