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| 渝开发(000514) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,955.27 | 56,546.00 | 35,582.80 | 16,674.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,300.18 | 41,903.38 | 27,767.74 | 17,854.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,255.45 | 98,449.39 | 63,350.54 | 34,528.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,075.58 | 46,456.47 | 31,707.65 | 19,990.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,978.51 | 8,338.74 | 5,846.37 | 3,584.27 | |
| 支付的各项税费 | 16,293.57 | 9,752.47 | 7,988.40 | 3,600.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,241.80 | 39,197.33 | 32,769.71 | 20,560.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,589.46 | 103,745.00 | 78,312.13 | 47,736.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,665.99 | -5,295.61 | -14,961.59 | -13,208.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 600.05 | 600.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178.77 | 116.86 | 53.00 | 29.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 178.77 | 116.86 | 53.00 | 29.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 421.28 | 483.19 | -52.95 | -29.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,000.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,032.00 | 30,344.00 | 13,350.00 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,551.85 | 16,066.24 | 6,487.55 | 2,780.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.59 | 306.19 | 189.55 | 4.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,896.44 | 46,716.43 | 20,027.10 | 3,685.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,896.44 | -27,716.43 | -4,027.10 | 2,314.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,809.16 | -32,528.85 | -19,041.64 | -10,922.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,286.91 | 92,286.91 | 92,286.91 | 92,286.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,477.74 | 59,758.06 | 73,245.27 | 81,364.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,065.26 | -- | -9,615.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,381.75 | -- | -619.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,741.27 | -- | 3,717.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,068.51 | -- | 1,533.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.30 | -- | 4.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,881.56 | -- | 6,078.69 | -- | |
| 投资损失 | -374.39 | -- | 106.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 187.59 | -- | -1,473.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -47,522.54 | -- | -6,807.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 55,628.60 | -- | 866.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,265.39 | -- | -5,554.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -3,199.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,665.99 | -- | -14,961.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,477.74 | -- | 73,245.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,286.91 | -- | 92,286.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,809.16 | -- | -19,041.64 | -- | |
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