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| 渝开发(000514) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,658.12 | 120,786.98 | 68,346.75 | 41,196.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,060.18 | 23,321.48 | 4,661.65 | 2,494.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,718.30 | 144,108.45 | 73,008.40 | 43,690.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,167.29 | 58,306.00 | 40,792.74 | 20,783.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,284.10 | 8,210.74 | 5,958.32 | 3,828.01 | |
| 支付的各项税费 | 14,510.46 | 10,973.16 | 8,436.80 | 4,195.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,660.93 | 27,886.86 | 10,066.98 | 7,748.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,622.78 | 105,376.75 | 65,254.84 | 36,555.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,095.52 | 38,731.70 | 7,753.56 | 7,135.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 666.00 | 666.00 | 666.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 666.65 | 666.65 | 666.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 334.10 | 312.55 | 239.78 | 229.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 334.10 | 312.55 | 239.78 | 229.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 332.55 | 354.10 | 426.87 | -229.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 186,480.77 | 115,871.93 | 104,670.76 | 93,718.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78.76 | 33,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,559.53 | 148,871.93 | 104,670.76 | 93,718.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,373.13 | 132,698.58 | 95,298.58 | 88,667.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,356.02 | 9,339.65 | 4,454.62 | 300.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.43 | 175.83 | 163.98 | 163.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,911.59 | 142,214.06 | 99,917.18 | 89,131.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,352.05 | 6,657.86 | 4,753.58 | 4,586.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,076.01 | 45,743.66 | 12,934.00 | 11,492.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,174.73 | 98,174.73 | 98,174.73 | 98,174.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,250.75 | 143,918.39 | 111,108.73 | 109,667.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,230.95 | -- | -1,398.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,738.04 | -- | 7.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,972.58 | -- | 1,988.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,984.27 | -- | 1,492.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.13 | -- | 2.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,950.00 | -- | 1,530.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,159.96 | -- | 2,791.23 | -- | |
| 投资损失 | -666.00 | -- | -666.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,747.05 | -- | -6,885.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,110.34 | -- | -609.95 | -- | |
| 存货的减少 | -38,270.92 | -- | -35,582.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 51,994.21 | -- | -176,623.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,516.56 | -- | 221,632.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,095.52 | -- | 7,753.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,250.75 | -- | 111,108.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,174.73 | -- | 98,174.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,076.01 | -- | 12,934.00 | -- | |
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