渝开发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
渝开发(000514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,190.27158,658.12120,786.9868,346.7541,196.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,512.9227,060.1823,321.484,661.652,494.24
经营活动现金流入小计11,703.19185,718.30144,108.4573,008.4043,690.62
购买商品、接受劳务支付的现金22,995.7384,167.2958,306.0040,792.7420,783.05
支付给职工以及为职工支付的现金4,255.7210,284.108,210.745,958.323,828.01
支付的各项税费5,534.6414,510.4610,973.168,436.804,195.63
支付的其他与经营活动有关的现金2,984.7830,660.9327,886.8610,066.987,748.73
经营活动现金流出小计35,770.87139,622.78105,376.7565,254.8436,555.43
经营活动产生的现金流量净额-24,067.6846,095.5238,731.707,753.567,135.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--666.00666.00666.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.650.650.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--666.65666.65666.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47.22334.10312.55239.78229.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计47.22334.10312.55239.78229.49
投资活动产生的现金流量净额-47.22332.55354.10426.87-229.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金85,750.48186,480.77115,871.93104,670.7693,718.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--78.7633,000.00----
筹资活动现金流入小计85,750.48186,559.53148,871.93104,670.7693,718.00
偿还债务支付的现金71,500.00195,373.13132,698.5895,298.5888,667.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,727.7612,356.029,339.654,454.62300.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金196.78182.43175.83163.98163.98
筹资活动现金流出小计75,424.54207,911.59142,214.0699,917.1889,131.40
筹资活动产生的现金流量净额10,325.94-21,352.056,657.864,753.584,586.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,788.9625,076.0145,743.6612,934.0011,492.30
加:期初现金及现金等价物余额123,250.7598,174.7398,174.7398,174.7398,174.73
六、期末现金及现金等价物余额109,461.79123,250.75143,918.39111,108.73109,667.04
附注
净利润--20,230.95---1,398.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,738.04--7.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,972.58--1,988.47--
无形资产摊销--2,984.27--1,492.30--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.13--2.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,950.00--1,530.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,159.96--2,791.23--
投资损失---666.00---666.00--
递延所得税资产减少---2,747.05---6,885.39--
递延所得税负债增加--1,110.34---609.95--
存货的减少---38,270.92---35,582.90--
经营性应收项目的减少--51,994.21---176,623.38--
经营性应付项目的增加---3,516.56--221,632.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,095.52--7,753.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--123,250.75--111,108.73--
现金的期初余额--98,174.73--98,174.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,076.01--12,934.00--
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