渝开发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
渝开发(000514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,966.3921,781.098,178.5771,196.5557,927.10
收到的税费返还--------404.37
收到的其他与经营活动有关的现金5,362.133,436.06951.9612,114.145,934.65
经营活动现金流入小计43,328.5225,217.159,130.5383,310.6864,266.12
购买商品、接受劳务支付的现金176,578.55168,958.37153,392.7539,537.7225,200.03
支付给职工以及为职工支付的现金7,128.695,342.113,581.588,704.646,892.36
支付的各项税费6,521.324,945.642,155.628,467.505,692.53
支付的其他与经营活动有关的现金5,422.552,900.711,428.6510,371.016,211.78
经营活动现金流出小计195,651.11182,146.84160,558.6067,080.8743,996.69
经营活动产生的现金流量净额-152,322.59-156,929.69-151,428.0716,229.8120,269.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金690.00690.00--600.00600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.576.186.1835.7735.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,599.393,599.39------
收到的其他与投资活动有关的现金------106,351.79104,307.59
投资活动现金流入小计4,295.964,295.576.18106,987.56104,943.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金175.80156.9040.89262.67179.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计175.80156.9040.89262.67179.45
投资活动产生的现金流量净额4,120.154,138.67-34.71106,724.88104,763.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金106,756.00106,165.00106,165.0094,600.0043,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------90.25--
筹资活动现金流入小计106,756.00106,165.00106,165.0094,690.2543,900.00
偿还债务支付的现金6,701.736,701.73600.00106,600.00106,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,775.39524.94231.118,674.047,062.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------188.76--
支付其他与筹资活动有关的现金10.00--0.30265.77189.97
筹资活动现金流出小计11,487.127,226.67831.41115,539.81113,852.67
筹资活动产生的现金流量净额95,268.8898,938.33105,333.59-20,849.56-69,952.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-52,933.56-53,852.68-46,129.18102,105.1355,080.67
加:期初现金及现金等价物余额153,361.99153,361.99153,361.9951,256.8651,256.86
六、期末现金及现金等价物余额100,428.4499,509.31107,232.81153,361.99106,337.53
附注
净利润--2,538.88--27,174.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---173.36---734.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,938.47--3,876.14--
无形资产摊销--1,480.64--2,957.06--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.84--5.07--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--2,586.29---5,685.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,426.69--4,017.78--
投资损失---5,404.88---600.00--
递延所得税资产减少---361.52--1,484.67--
递延所得税负债增加---646.57--1,421.27--
存货的减少---9,447.07--3,734.10--
经营性应收项目的减少---151,423.04---1,085.87--
经营性应付项目的增加---445.05---20,335.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---156,929.69--16,229.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,509.31--153,361.99--
现金的期初余额--153,361.99--51,256.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---53,852.68--102,105.13--
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