渝开发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
渝开发(000514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,178.5771,196.5557,927.1032,277.0114,742.30
收到的税费返还----404.37287.61287.18
收到的其他与经营活动有关的现金951.9612,114.145,934.654,015.361,875.47
经营活动现金流入小计9,130.5383,310.6864,266.1236,579.9816,904.95
购买商品、接受劳务支付的现金153,392.7539,537.7225,200.0318,174.1711,019.20
支付给职工以及为职工支付的现金3,581.588,704.646,892.365,013.653,192.38
支付的各项税费2,155.628,467.505,692.534,192.081,712.15
支付的其他与经营活动有关的现金1,428.6510,371.016,211.784,514.482,893.13
经营活动现金流出小计160,558.6067,080.8743,996.6931,894.3818,816.87
经营活动产生的现金流量净额-151,428.0716,229.8120,269.434,685.60-1,911.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--600.00600.00600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.1835.7735.7714.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--106,351.79104,307.59100,215.65735.34
投资活动现金流入小计6.18106,987.56104,943.36100,830.64735.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40.89262.67179.45163.5246.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40.89262.67179.45163.5246.70
投资活动产生的现金流量净额-34.71106,724.88104,763.91100,667.12688.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金106,165.0094,600.0043,900.006,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--90.25------
筹资活动现金流入小计106,165.0094,690.2543,900.006,000.006,000.00
偿还债务支付的现金600.00106,600.00106,600.006,100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金231.118,674.047,062.70635.22222.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--188.76--188.76--
支付其他与筹资活动有关的现金0.30265.77189.97----
筹资活动现金流出小计831.41115,539.81113,852.676,735.22222.58
筹资活动产生的现金流量净额105,333.59-20,849.56-69,952.67-735.225,777.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-46,129.18102,105.1355,080.67104,617.504,554.15
加:期初现金及现金等价物余额153,361.9951,256.8651,256.8651,256.8651,256.86
六、期末现金及现金等价物余额107,232.81153,361.99106,337.53155,874.3655,811.01
附注
净利润--27,174.40--1,981.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---734.03---612.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,876.14--1,938.34--
无形资产摊销--2,957.06--1,471.98--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.07---2.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---5,685.09---175.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,017.78--3,290.03--
投资损失---600.00---600.00--
递延所得税资产减少--1,484.67---758.48--
递延所得税负债增加--1,421.27--43.89--
存货的减少--3,734.10---8,740.43--
经营性应收项目的减少---1,085.87---8,361.81--
经营性应付项目的增加---20,335.71--15,211.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,229.81--4,685.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,361.99--155,874.36--
现金的期初余额--51,256.86--51,256.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--102,105.13--104,617.50--
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