渝开发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
渝开发(000514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,158.5432,588.1210,190.27158,658.12120,786.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金92,394.645,693.131,512.9227,060.1823,321.48
经营活动现金流入小计142,553.1838,281.2511,703.19185,718.30144,108.45
购买商品、接受劳务支付的现金53,810.9741,296.7322,995.7384,167.2958,306.00
支付给职工以及为职工支付的现金8,690.626,494.784,255.7210,284.108,210.74
支付的各项税费11,375.6210,353.655,534.6414,510.4610,973.16
支付的其他与经营活动有关的现金11,295.208,094.382,984.7830,660.9327,886.86
经营活动现金流出小计85,172.4066,239.5435,770.87139,622.78105,376.75
经营活动产生的现金流量净额57,380.78-27,958.29-24,067.6846,095.5238,731.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金757.50757.50--666.00666.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.650.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计757.50757.50--666.65666.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83.0563.7247.22334.10312.55
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,798.04--------
投资活动现金流出小计3,881.0963.7247.22334.10312.55
投资活动产生的现金流量净额-3,123.59693.78-47.22332.55354.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100,729.7995,484.4885,750.48186,480.77115,871.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------78.7633,000.00
筹资活动现金流入小计100,729.7995,484.4885,750.48186,559.53148,871.93
偿还债务支付的现金137,644.5878,564.0371,500.00195,373.13132,698.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,652.004,285.503,727.7612,356.029,339.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金302.60196.78196.78182.43175.83
筹资活动现金流出小计148,599.1883,046.3175,424.54207,911.59142,214.06
筹资活动产生的现金流量净额-47,869.3912,438.1710,325.94-21,352.056,657.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,387.80-14,826.34-13,788.9625,076.0145,743.66
加:期初现金及现金等价物余额123,250.75123,250.75123,250.7598,174.7398,174.73
六、期末现金及现金等价物余额129,638.54108,424.41109,461.79123,250.75143,918.39
附注
净利润---3,094.51--20,230.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37.64--2,738.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,965.47--3,972.58--
无形资产摊销--1,490.66--2,984.27--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--450.00--1,950.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,153.88--6,159.96--
投资损失---757.50---666.00--
递延所得税资产减少---2,185.69---2,747.05--
递延所得税负债增加--97.26--1,110.34--
存货的减少---26,368.66---38,270.92--
经营性应收项目的减少---1,376.15--51,994.21--
经营性应付项目的增加---1,447.47---3,516.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---27,958.29--46,095.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,424.41--123,250.75--
现金的期初余额--123,250.75--98,174.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,826.34--25,076.01--
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