渝开发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
渝开发(000514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,786.9868,346.7541,196.3867,370.8937,966.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金23,321.484,661.652,494.249,428.895,362.13
经营活动现金流入小计144,108.4573,008.4043,690.6276,799.7843,328.52
购买商品、接受劳务支付的现金58,306.0040,792.7420,783.05193,399.68176,578.55
支付给职工以及为职工支付的现金8,210.745,958.323,828.018,969.937,128.69
支付的各项税费10,973.168,436.804,195.638,402.646,521.32
支付的其他与经营活动有关的现金27,886.8610,066.987,748.737,554.995,422.55
经营活动现金流出小计105,376.7565,254.8436,555.43218,327.24195,651.11
经营活动产生的现金流量净额38,731.707,753.567,135.19-141,527.46-152,322.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金666.00666.00--690.00690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.650.65--7.776.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,599.393,599.39
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计666.65666.65--4,297.164,295.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金312.55239.78229.49343.64175.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计312.55239.78229.49343.64175.80
投资活动产生的现金流量净额354.10426.87-229.493,953.514,120.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,871.93104,670.7693,718.00162,138.00106,756.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,000.00----85.12--
筹资活动现金流入小计148,871.93104,670.7693,718.00162,223.12106,756.00
偿还债务支付的现金132,698.5895,298.5888,667.1970,738.306,701.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,339.654,454.62300.229,022.144,775.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金175.83163.98163.9876.0010.00
筹资活动现金流出小计142,214.0699,917.1889,131.4079,836.4411,487.12
筹资活动产生的现金流量净额6,657.864,753.584,586.6082,386.6995,268.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额45,743.6612,934.0011,492.30-55,187.26-52,933.56
加:期初现金及现金等价物余额98,174.7398,174.7398,174.73153,361.99153,361.99
六、期末现金及现金等价物余额143,918.39111,108.73109,667.0498,174.73100,428.44
附注
净利润---1,398.99--13,518.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7.06--162.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,988.47--3,928.46--
无形资产摊销--1,492.30--2,963.43--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.13--0.88--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,530.00--3,225.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,791.23--4,808.38--
投资损失---666.00---5,412.63--
递延所得税资产减少---6,885.39---294.10--
递延所得税负债增加---609.95--1,318.20--
存货的减少---35,582.90---171,393.60--
经营性应收项目的减少---176,623.38--1,498.81--
经营性应付项目的增加--221,632.19--4,148.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,753.56---141,527.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,108.73--98,174.73--
现金的期初余额--98,174.73--153,361.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,934.00---55,187.26--
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