上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 渝开发(000514) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,133,528 | 58,725,445 | 608,358,340 | 450,642,149 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,037,671 | 43,209,547 | 34,027,849 | 241,948,379 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,221,200 | 102,984,992 | 642,762,817 | 692,927,278 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 111,703,797 | 32,618,766 | 239,332,075 | 297,199,208 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,099,331 | 5,939,497 | 15,912,815 | 11,049,348 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 53,270,960 | 8,691,951 | 26,016,986 | 21,031,874 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,668,085 | 25,732,662 | 52,414,374 | 98,559,615 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,742,173 | 72,982,875 | 333,676,249 | 427,840,044 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,520,973 | 30,002,117 | 309,086,568 | 265,087,233 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,657,125 | 2,336,570 | 70,714,929 | 10,382,780 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,010,810 | 1,135,021 | 20,000 | 9,229,111 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,167,935 | 3,471,591 | 90,734,929 | 19,611,891 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 331,168 | 224,768 | 2,644,225 | 1,461,576 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 74,767,125 | 2,336,570 | 40,368,485 | 15,131,400 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 447,953 | 15,747 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,098,293 | 2,561,338 | 43,460,662 | 16,608,723 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,069,643 | 910,254 | 47,274,266 | 3,003,168 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 19,939,440 | 0 | 184,939,289 | 150,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,939,440 | 0 | 214,339,289 | 150,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 56,000,000 | 17,000,000 | 245,500,000 | 223,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 147,015 | 149,620 | 3,941,330 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,829,724 | 26,584,657 | 305,721,525 | 246,186,599 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,890,284 | -26,584,657 | -91,382,236 | -96,186,599 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,341,615 | 4,327,714 | 264,978,598 | 171,903,802 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -18,520,973 | 30,002,117 | 309,086,568 | 265,087,233 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -57,341,615 | 4,327,714 | 264,978,598 | 171,903,802 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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