上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 攀渝钛业(000515) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,101,235 | 148,478,704 | 523,387,884 | 396,798,769 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,384,779 | 3,079,598 | 12,572,078 | 10,095,409 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,889,534 | 151,961,823 | 547,851,109 | 415,402,413 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 272,498,022 | 95,058,932 | 425,917,166 | 324,249,010 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,255,679 | 12,949,723 | 47,336,166 | 35,263,245 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 15,250,123 | 11,018,956 | 44,373,570 | 36,142,604 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,513,388 | 6,251,891 | 21,513,435 | 16,075,892 |
| 经营活动现金流出小计 | 324,517,212 | 125,279,502 | 539,140,336 | 411,730,752 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,372,322 | 26,682,320 | 8,710,773 | 3,671,661 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 440,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 387,000 | 0 | 2,500 | 2,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 387,000 | 0 | 442,500 | 2,500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,069,444 | 1,027,793 | 4,784,669 | 4,103,356 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 490,000 | 490,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,069,444 | 1,027,793 | 5,274,669 | 4,593,356 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -682,444 | -1,027,793 | -4,832,169 | -4,590,856 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 98,500,000 | 30,000,000 | 208,500,000 | 138,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,500,000 | 30,000,000 | 208,500,000 | 138,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 78,500,000 | 15,000,000 | 195,000,000 | 145,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,963,451 | 1,523,678 | 6,400,000 | 4,592,763 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,509,824 | 19,951,770 | 229,323,614 | 165,485,722 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,990,176 | 10,048,230 | -20,823,614 | -26,985,722 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -155,313 | -76,034 | -170,271 | -136,546 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,524,742 | 35,626,723 | -17,115,282 | -28,041,463 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -46,322,312 | 0 | 11,640,243 | 0 |
| 少数股东损益 | 946,536 | 0 | 1,260,591 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,542,581 | 0 | -1,713,604 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 16,344,282 | 0 | 58,298,459 | 0 |
| 无形资产摊销 | 73,922 | 0 | 178,868 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -387,000 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 908,825 | 0 |
| 财务费用 | 7,048,225 | 0 | 10,648,312 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -440,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -11,918,052 | 0 | -42,375,304 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 64,780,161 | 0 | -33,865,015 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -19,919,344 | 0 | 3,394,549 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 14,372,322 | 26,682,320 | 8,710,773 | 3,671,661 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 52,823,125 | 0 | 33,298,383 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 33,298,383 | 0 | 50,413,665 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,524,742 | 35,626,723 | -17,115,282 | -28,041,463 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配