攀渝钛业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:
攀渝钛业(000515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-03-312008-12-312008-09-302008-06-302008-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,030.2958,324.6449,694.7633,510.1214,847.87
收到的税费返还--40.3540.3540.3540.35
收到的其他与经营活动有关的现金256.19672.79499.99338.48307.96
经营活动现金流入小计10,286.4859,037.7950,235.1033,888.9515,196.18
购买商品、接受劳务支付的现金8,270.7148,041.4342,567.4927,249.809,505.89
支付给职工以及为职工支付的现金991.475,367.763,919.382,525.571,294.97
支付的各项税费757.362,611.651,981.041,525.011,101.90
支付的其他与经营活动有关的现金461.791,982.921,795.331,151.34625.19
经营活动现金流出小计10,481.3358,003.7650,263.2432,451.7212,527.95
经营活动产生的现金流量净额-194.851,034.03-28.141,437.232,668.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.2038.7738.7038.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.2038.7738.7038.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--4,893.464,272.21106.94102.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--4,893.464,272.21106.94102.78
投资活动产生的现金流量净额3.20-4,854.69-4,233.51-68.24-102.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,500.0027,850.0021,850.009,850.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,500.0027,850.0021,850.009,850.003,000.00
偿还债务支付的现金3,000.0022,850.0016,850.007,850.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金377.641,531.971,109.71704.64342.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--212.00689.40696.35152.37
筹资活动现金流出小计3,377.6424,593.9718,649.119,250.981,995.18
筹资活动产生的现金流量净额2,122.363,256.033,200.89599.021,004.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.56-17.58-16.09-15.53-7.60
五、现金及现金等价物净增加额1,930.15-582.21-1,076.851,952.473,562.67
加:期初现金及现金等价物余额2,747.633,329.843,329.843,329.843,329.84
六、期末现金及现金等价物余额4,677.772,747.632,252.995,282.316,892.51
附注
净利润---10,256.97---4,537.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--651.89--254.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,223.09--1,634.43--
无形资产摊销--49.14--7.39--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------38.70--
固定资产报废损失---0.00------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,604.78--704.82--
投资损失----------
递延所得税资产减少--276.00--118.33--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---244.99---1,191.81--
经营性应收项目的减少--6,145.17--6,478.02--
经营性应付项目的增加---414.08---1,991.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,034.03--1,437.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,677.772,747.632,252.995,282.316,892.51
现金的期初余额2,747.633,329.843,329.843,329.843,329.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,930.15-582.21-1,076.851,952.473,562.67
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