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| 国际医学(000516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,917.00 | 302,913.79 | 210,580.15 | 114,641.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,731.57 | 7,589.43 | 5,287.33 | 2,262.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 431,648.57 | 310,503.22 | 215,867.48 | 116,904.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,860.83 | 249,569.02 | 173,160.51 | 97,777.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,700.45 | 21,131.53 | 15,332.21 | 9,740.23 | |
| 支付的各项税费 | 22,633.00 | 15,758.11 | 12,432.88 | 7,959.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,867.04 | 12,153.38 | 7,564.73 | 4,022.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 401,061.32 | 298,612.05 | 208,490.34 | 119,500.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,587.25 | 11,891.18 | 7,377.13 | -2,595.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,250.00 | 1,245.04 | 308.76 | 308.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,351.72 | 778.80 | 275.56 | 0.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.27 | 56.30 | 46.60 | 11.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,663.99 | 2,080.14 | 630.92 | 320.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,813.38 | 8,258.00 | 6,530.71 | 4,616.58 | |
| 投资所支付的现金 | 18,092.19 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,905.57 | 8,258.00 | 6,530.71 | 4,616.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,241.58 | -6,177.86 | -5,899.80 | -4,295.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,500.00 | 79,500.00 | 52,500.00 | 25,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 433.85 | 3.85 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,933.85 | 79,503.85 | 52,500.00 | 25,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,248.80 | 110,816.63 | 86,463.39 | 68,028.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,738.99 | 8,507.97 | 6,968.23 | 2,400.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,987.79 | 119,324.60 | 93,431.62 | 70,429.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,053.93 | -39,820.75 | -40,931.62 | -44,929.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,708.27 | -34,107.44 | -39,454.28 | -51,821.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,550.86 | 124,550.86 | 124,550.86 | 124,550.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,842.60 | 90,443.43 | 85,096.58 | 72,729.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,026.09 | -- | 13,828.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,770.85 | -- | 4,940.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 914.05 | -- | 457.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 21.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 317.58 | -- | -457.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,356.76 | -- | 3,036.83 | -- | |
| 投资损失 | -12,943.79 | -- | -298.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -707.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -732.99 | -- | -229.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 418.21 | -- | 413.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,979.73 | -- | -14,335.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,587.25 | -- | 7,377.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,842.60 | -- | 85,096.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,550.86 | -- | 124,550.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,708.27 | -- | -39,454.28 | -- | |
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