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| 荣安地产(000517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,816.75 | 140,696.88 | 83,578.36 | 37,473.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,756.87 | 22,587.80 | 1,312.27 | 2,449.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,573.62 | 163,284.68 | 84,890.63 | 39,923.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,225.88 | 228,279.93 | 161,058.35 | 91,719.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,751.89 | 4,108.53 | 3,154.09 | 1,279.70 | |
| 支付的各项税费 | 28,724.32 | 25,531.95 | 14,861.38 | 3,863.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,926.32 | 34,960.06 | 16,639.19 | 1,618.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,628.42 | 292,880.47 | 195,713.01 | 98,481.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,054.80 | -129,595.79 | -110,822.38 | -58,558.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,306.39 | 12,929.87 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,306.39 | 12,929.87 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 475.21 | 480.57 | 264.90 | 22.21 | |
| 投资所支付的现金 | 1,715.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,190.21 | 2,195.57 | 1,979.90 | 1,737.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,116.18 | 10,734.30 | -1,979.90 | -1,737.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 363,200.00 | 438,848.84 | 208,290.41 | 116,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 363,200.00 | 438,848.84 | 208,290.41 | 116,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 272,100.00 | 296,248.84 | 74,600.00 | 51,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,835.87 | 19,446.77 | 14,146.23 | 5,985.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,935.87 | 315,695.61 | 88,746.23 | 57,085.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,264.13 | 123,153.23 | 119,544.18 | 59,414.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,325.52 | 4,291.74 | 6,741.90 | -880.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,529.31 | 16,529.31 | 16,529.31 | 16,529.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,854.83 | 20,821.05 | 23,271.21 | 15,648.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,475.05 | -- | 11,019.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 315.27 | -- | 671.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 251.06 | -- | 124.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.23 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,154.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.74 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 25.83 | -- | 13.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -823.91 | -- | -1,229.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -355,989.21 | -- | -182,216.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 88,778.81 | -- | 44,575.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 185,037.57 | -- | 16,219.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -53,054.80 | -- | -110,822.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,854.83 | -- | 23,271.21 | 15,648.78 | |
| 现金的期初余额 | 16,529.31 | -- | 16,529.31 | 16,529.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,325.52 | -- | 6,741.90 | -880.54 | |
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