荣安地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
荣安地产(000517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金628,713.412,964,187.162,192,852.221,420,920.60504,245.23
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金108,636.803,360,618.683,272,128.013,158,818.331,083,788.88
经营活动现金流入小计737,350.216,324,805.855,464,980.234,579,738.931,588,034.11
购买商品、接受劳务支付的现金270,979.802,752,497.982,605,304.941,686,381.96676,771.80
支付给职工以及为职工支付的现金12,875.4430,197.5221,323.2112,736.097,193.89
支付的各项税费91,378.13190,231.52170,789.4197,312.2760,440.53
支付的其他与经营活动有关的现金99,798.363,392,232.763,318,729.813,166,986.421,097,282.25
经营活动现金流出小计475,031.736,365,159.786,116,147.364,963,416.741,841,688.46
经营活动产生的现金流量净额262,318.48-40,353.93-651,167.13-383,677.81-253,654.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,434.10776,851.02397,173.18371,372.60222,070.83
取得投资收益所收到的现金31.582,341.502,341.502,041.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--78.76------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,545.13------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,465.68783,816.41399,514.68373,414.10222,070.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金428.35723.68431.10158.9610.41
投资所支付的现金16,913.74880,811.54508,939.61513,778.81441,950.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,342.09881,535.22509,370.71513,937.77441,961.12
投资活动产生的现金流量净额16,123.59-97,718.80-109,856.02-140,523.67-219,890.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,950.00474,617.50504,317.50474,617.50392,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26,950.00474,617.50504,317.50474,617.50392,000.00
取得借款收到的现金408,090.001,290,336.14872,301.79677,991.14310,384.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金363,457.101,493,869.721,324,394.62940,538.81241,216.70
筹资活动现金流入小计798,497.103,258,823.362,701,013.912,093,147.45943,600.71
偿还债务支付的现金389,906.501,181,969.00861,935.65552,067.00251,575.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,525.05193,162.26104,248.3991,124.6844,335.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金756,209.761,596,676.561,090,918.20937,986.08260,303.18
筹资活动现金流出小计1,182,641.312,971,807.822,057,102.241,581,177.77556,214.04
筹资活动产生的现金流量净额-384,144.21287,015.54643,911.67511,969.68387,386.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-105,702.15148,942.80-117,111.48-12,231.80-86,157.96
加:期初现金及现金等价物余额961,160.78812,217.98812,217.98812,217.98812,217.98
六、期末现金及现金等价物余额855,458.63961,160.78695,106.50799,986.17726,060.02
附注
净利润--115,936.26--81,704.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--41,601.15---2,686.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,048.68--1,733.49--
无形资产摊销--214.39--106.54--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.88------
固定资产报废损失--1.32--1.17--
公允价值变动损失--6,276.60--4,680.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,144.25--16,460.48--
投资损失--8,204.76---24,906.83--
递延所得税资产减少---13,117.38---1,764.46--
递延所得税负债增加---1,790.41---1,889.27--
存货的减少---1,145,945.47---519,290.73--
经营性应收项目的减少--5,246.90---186,849.59--
经营性应付项目的增加--917,515.03--248,904.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---40,353.93---383,677.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--961,160.78--799,986.17--
现金的期初余额--812,217.98--812,217.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--148,942.80---12,231.80--
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