荣安地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
荣安地产(000517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金727,404.47238,911.501,624,756.281,146,407.70658,704.96
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,727,412.93647,609.312,339,998.852,361,390.591,946,037.26
经营活动现金流入小计2,454,817.41886,520.813,964,755.133,507,798.292,604,742.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,034,063.68274,336.031,392,216.851,287,861.77786,738.19
支付给职工以及为职工支付的现金17,532.7811,610.0925,324.5219,171.6413,136.21
支付的各项税费88,013.6340,900.67114,532.7694,335.3661,560.27
支付的其他与经营活动有关的现金1,597,657.57594,273.902,385,901.762,174,317.471,748,588.76
经营活动现金流出小计2,737,267.66921,120.703,917,975.903,575,686.242,610,023.43
经营活动产生的现金流量净额-282,450.25-34,599.8946,779.24-67,887.95-5,281.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金363,181.97237,729.04432,694.51249,312.20185,418.89
取得投资收益所收到的现金----381.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05--100.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计363,182.02237,729.04433,176.67249,312.20185,418.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金287.46216.10601.03463.41248.32
投资所支付的现金299,859.29218,856.15335,633.36152,550.4055,347.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,135.623,135.623,135.62
支付的其他与投资活动有关的现金----2,150.75----
投资活动现金流出小计300,146.75219,072.25341,520.76156,149.4358,731.11
投资活动产生的现金流量净额63,035.2718,656.7991,655.9193,162.76126,687.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,650.00650.00--15,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,650.00650.00--15,000.00--
取得借款收到的现金464,624.00119,129.00779,290.00588,490.00442,740.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金124,004.5636,856.52177,308.6572,586.61588.00
筹资活动现金流入小计591,278.56156,635.52956,598.65676,076.61443,328.00
偿还债务支付的现金274,106.00115,866.00390,060.00269,683.00118,811.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,674.3212,935.4559,340.4334,761.7821,281.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金138,122.9728,482.72125,288.93100,437.5571,552.32
筹资活动现金流出小计473,903.29157,284.16574,689.36404,882.33211,645.07
筹资活动产生的现金流量净额117,375.27-648.64381,909.29271,194.28231,682.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-102,039.72-16,591.75520,344.43296,469.10353,089.50
加:期初现金及现金等价物余额693,225.14693,225.14172,880.71172,880.71172,880.71
六、期末现金及现金等价物余额591,185.42676,633.39693,225.14469,349.81525,970.21
附注
净利润74,050.97--175,592.41--53,963.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备283.58--11,540.11---8,440.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,545.38--3,175.95--1,523.72
无形资产摊销81.46--128.32--50.45
长期待摊费用摊销----33.08--16.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----4.61----
固定资产报废损失3.30--------
公允价值变动损失13,054.85---10,585.81---5,478.66
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,850.01--22,132.87--9,426.03
投资损失-7,840.74---24,588.52--4,564.33
递延所得税资产减少-6,389.77---14,457.72---6,727.56
递延所得税负债增加-2,655.93--2,646.45--1,368.28
存货的减少-817,890.21---1,004,706.83---561,099.44
经营性应收项目的减少-3,586.02---72,515.46---128,801.85
经营性应付项目的增加462,042.86--958,379.76--634,354.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-282,450.25--46,779.24---5,281.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额591,185.42--693,225.14--525,970.21
现金的期初余额693,225.14--172,880.71--172,880.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-102,039.72--520,344.43--353,089.50
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