上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S*ST成功(000517) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,086,528 | 681,775 | 11,531,539 | 44,527,423 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,622,699 | 3,761,830 | 83,368,624 | 137,155,160 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,709,227 | 4,443,606 | 94,900,163 | 181,682,583 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 681,044 | 261,939 | 5,544,026 | 41,548,817 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,103,311 | 2,075,286 | 7,232,028 | 6,887,052 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 587,664 | 304,876 | 642,510 | 689,436 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,662,682 | 1,862,644 | 19,159,342 | 64,194,267 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,034,701 | 4,504,745 | 32,577,905 | 113,319,572 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,325,474 | -61,140 | 62,322,257 | 68,363,011 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 644,552 | 644,552 | 880,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 1,262 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 78,994 | 53,365 | 237,515 | 84,302,943 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 723,546 | 697,917 | 1,118,777 | 84,302,943 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 0 | 0 | 650,106 | 24,031,963 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 1,560,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 2,210,106 | 24,031,963 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 723,546 | 697,917 | -1,091,329 | 60,270,980 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 36,387 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 4,355,284 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,387 | 0 | 0 | 4,355,284 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,196 | 0 | 63,533,713 | 131,876,765 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 370,120 | 0 | 67,180 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,196 | 370,120 | 68,813,205 | 143,673,820 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,191 | -370,120 | -68,813,205 | -139,318,535 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -6,997 | -5,310 | -17,694 | -6,914 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -573,735 | 261,347 | -7,599,971 | -10,691,459 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -47,415,109 | 0 | 26,143,328 | 0 |
| 少数股东损益 | -100,511 | 0 | -1,444,917 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 9,251,652 | 0 | 114,014,951 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,755,886 | 0 | 7,964,209 | 0 |
| 无形资产摊销 | 788,195 | 0 | 2,416,142 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -979,892 | 0 | -13,492,037 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,800,946 | 0 |
| 财务费用 | 7,640,392 | 0 | 38,788,144 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 15,376,032 | 0 | 10,606,151 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 7,002,922 | 0 | 11,500,601 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 2,263,992 | 0 | 213,201,227 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 2,090,966 | 0 | -125,399,215 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -1,325,474 | -61,140 | 62,322,257 | 68,363,011 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 3,475,760 | 0 | 4,049,494 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 4,049,494 | 0 | 11,649,465 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -573,735 | 261,347 | -7,599,971 | -10,691,459 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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