荣安地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
荣安地产(000517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,192,852.221,420,920.60504,245.231,993,717.821,481,011.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,272,128.013,158,818.331,083,788.882,697,161.833,087,356.54
经营活动现金流入小计5,464,980.234,579,738.931,588,034.114,690,879.654,568,367.73
购买商品、接受劳务支付的现金2,605,304.941,686,381.96676,771.803,054,388.092,097,837.91
支付给职工以及为职工支付的现金21,323.2112,736.097,193.8929,170.8123,198.53
支付的各项税费170,789.4197,312.2760,440.53122,512.47133,004.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,318,729.813,166,986.421,097,282.252,557,633.532,600,382.99
经营活动现金流出小计6,116,147.364,963,416.741,841,688.465,763,704.904,854,424.01
经营活动产生的现金流量净额-651,167.13-383,677.81-253,654.35-1,072,825.25-286,056.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金397,173.18371,372.60222,070.831,499,661.44749,834.44
取得投资收益所收到的现金2,341.502,041.50--19,976.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------17.7517.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计399,514.68373,414.10222,070.831,519,655.19749,852.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金431.10158.9610.41915.24327.13
投资所支付的现金508,939.61513,778.81441,950.711,432,924.23614,036.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------125.06124.09
投资活动现金流出小计509,370.71513,937.77441,961.121,433,964.52614,487.75
投资活动产生的现金流量净额-109,856.02-140,523.67-219,890.2885,690.66135,364.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金504,317.50474,617.50392,000.00215,300.005,199.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金504,317.50474,617.50392,000.00215,300.005,199.00
取得借款收到的现金872,301.79677,991.14310,384.001,492,036.86737,481.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,324,394.62940,538.81241,216.70790,901.79244,048.36
筹资活动现金流入小计2,701,013.912,093,147.45943,600.712,498,238.66986,729.02
偿还债务支付的现金861,935.65552,067.00251,575.10788,353.43549,642.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104,248.3991,124.6844,335.76123,203.26100,085.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,090,918.20937,986.08260,303.18480,554.55198,489.59
筹资活动现金流出小计2,057,102.241,581,177.77556,214.041,392,111.23848,217.70
筹资活动产生的现金流量净额643,911.67511,969.68387,386.671,106,127.42138,511.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-117,111.48-12,231.80-86,157.96118,992.84-12,180.53
加:期初现金及现金等价物余额812,217.98812,217.98812,217.98693,225.14693,225.14
六、期末现金及现金等价物余额695,106.50799,986.17726,060.02812,217.98681,044.61
附注
净利润--81,704.50--177,772.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,686.95--1,354.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,733.49--3,076.27--
无形资产摊销--106.54--169.16--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------9.11--
固定资产报废损失--1.17--5.07--
公允价值变动损失--4,680.87--14,726.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,460.48--20,986.03--
投资损失---24,906.83---19,118.35--
递延所得税资产减少---1,764.46---6,879.96--
递延所得税负债增加---1,889.27---3,245.22--
存货的减少---519,290.73---2,378,796.43--
经营性应收项目的减少---186,849.59--104,935.43--
经营性应付项目的增加--248,904.50--1,012,179.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---383,677.81---1,072,825.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--799,986.17--812,217.98--
现金的期初余额--812,217.98--693,225.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,231.80--118,992.84--
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