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| 四环生物(000518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,813.73 | 18,846.13 | 12,748.81 | 6,347.76 | |
| 收到的税费返还 | 124.86 | 165.39 | 87.12 | 50.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 866.89 | 795.00 | 1,460.82 | 1,623.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,805.47 | 19,806.52 | 14,296.75 | 8,021.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,344.78 | 7,048.56 | 3,832.11 | 5,051.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,427.14 | 2,119.61 | 1,513.02 | 991.62 | |
| 支付的各项税费 | 2,992.81 | 2,586.49 | 2,218.16 | 1,013.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,942.26 | 5,803.03 | 4,149.12 | 1,754.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,706.99 | 17,557.69 | 11,712.42 | 8,811.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,901.52 | 2,248.83 | 2,584.33 | -790.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 466.32 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.78 | 190.71 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,839.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,436.30 | 190.71 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,582.23 | 1,184.34 | 112.33 | 41.32 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,582.23 | 10,184.34 | 9,112.33 | 41.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,145.93 | -9,993.64 | -9,112.33 | -41.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,367.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,867.29 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 378.65 | 150.12 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 470.30 | 150.12 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,396.99 | 1,349.88 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.17 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,637.28 | -6,394.93 | -5,028.00 | 668.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,613.59 | 19,613.59 | 19,613.59 | 19,613.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,976.30 | 13,218.66 | 14,585.59 | 20,281.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,946.47 | -- | -394.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,389.84 | -- | 153.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,504.89 | -- | 842.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,069.54 | -- | 128.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.28 | -- | 5.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 596.83 | -- | 40.86 | -- | |
| 投资损失 | -485.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.35 | -- | 38.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,574.28 | -- | -844.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,578.63 | -- | 1,829.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,116.75 | -- | 747.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,901.52 | -- | 2,584.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,976.30 | -- | 14,585.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,613.59 | -- | 19,613.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,637.28 | -- | -5,028.00 | -- | |
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