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| 四环生物(000518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,478.29 | 21,670.02 | 14,573.54 | 6,869.75 | |
| 收到的税费返还 | 123.22 | 1.65 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 646.93 | 23.76 | 5.76 | 3.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,248.44 | 21,695.44 | 14,579.29 | 6,873.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,341.08 | 2,461.75 | 1,636.61 | 1,564.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,197.46 | 3,442.91 | 2,471.74 | 1,536.39 | |
| 支付的各项税费 | 1,000.56 | 692.09 | 309.50 | 125.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,222.76 | 14,001.52 | 9,450.88 | 4,384.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,761.86 | 20,598.27 | 13,868.73 | 7,610.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 486.58 | 1,097.17 | 710.57 | -737.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 847.48 | 1,638.01 | 1,634.62 | 177.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 847.48 | 1,638.01 | 1,634.62 | 177.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -847.48 | -1,638.01 | -1,634.62 | -177.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.75 | 51.37 | 33.19 | 17.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 585.54 | 111.45 | 54.60 | 21.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,257.29 | 1,762.83 | 1,687.79 | 38.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -657.29 | -162.83 | -87.79 | -38.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 27.61 | 17.22 | -1.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,018.19 | -676.06 | -994.63 | -955.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,786.24 | 3,786.24 | 3,786.24 | 3,786.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,768.05 | 3,110.18 | 2,791.61 | 2,830.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,328.10 | -- | -3,620.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,329.10 | -- | 481.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,264.99 | -- | 655.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 699.41 | -- | 285.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 197.74 | -- | 106.77 | -- | |
| 投资损失 | 19.60 | -- | 17.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.40 | -- | -64.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,697.21 | -- | 1,295.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92.52 | -- | 1,803.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 258.27 | -- | -545.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 486.58 | -- | 710.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,768.05 | -- | 2,791.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,786.24 | -- | 3,786.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,018.19 | -- | -994.63 | -- | |
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