四环生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
四环生物(000518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,076.6024,367.0612,392.4136,880.7726,865.02
收到的税费返还353.39------600.38
收到的其他与经营活动有关的现金20.388.945.214,642.4826.09
经营活动现金流入小计36,450.3624,376.0012,397.6241,523.2527,491.49
购买商品、接受劳务支付的现金6,786.633,166.441,647.129,296.915,786.66
支付给职工以及为职工支付的现金3,304.562,476.111,416.113,671.732,900.14
支付的各项税费1,404.241,007.92460.131,755.511,062.12
支付的其他与经营活动有关的现金16,729.4811,264.755,472.6020,935.8616,676.62
经营活动现金流出小计28,224.9017,915.228,995.9735,660.0126,425.54
经营活动产生的现金流量净额8,225.466,460.783,401.655,863.241,065.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.00------0.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.4439.83--5.265.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计57.4439.83--5.265.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金803.72206.9157.371,519.321,582.43
投资所支付的现金23.001.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计826.72207.9157.371,519.321,582.43
投资活动产生的现金流量净额-769.28-168.08-57.37-1,514.07-1,577.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,600.001,600.00--1,600.001,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------9,000.00600.00
筹资活动现金流入小计1,600.001,600.00--10,600.002,200.00
偿还债务支付的现金1,600.001,600.00--7,003.142,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金375.0740.1220.49350.03279.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润292.27--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,559.408,802.405,409.446,200.0030.00
筹资活动现金流出小计10,534.4710,442.525,429.9313,553.172,309.94
筹资活动产生的现金流量净额-8,934.47-8,842.52-5,429.93-2,953.17-109.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.940.861.27-30.9118.88
五、现金及现金等价物净增加额-1,466.35-2,548.97-2,084.381,365.10-602.11
加:期初现金及现金等价物余额5,308.065,308.065,308.063,942.963,942.96
六、期末现金及现金等价物余额3,841.702,759.093,223.685,308.063,340.85
附注
净利润--452.32--1,749.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--204.84--885.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--641.06--1,327.27--
无形资产摊销--305.95--565.24--
长期待摊费用摊销--2.00--12.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.06--1.48--
固定资产报废损失------0.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39.27--342.87--
投资损失--10.97--1.72--
递延所得税资产减少---29.34---82.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,511.02--2,411.48--
经营性应收项目的减少--2,072.09---5,145.89--
经营性应付项目的增加---3,737.34--3,793.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,460.78--5,863.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,759.09--5,308.06--
现金的期初余额--5,308.06--3,942.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,548.97--1,365.10--
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