四环生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
四环生物(000518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,573.546,869.7534,826.1324,981.1215,598.04
收到的税费返还----29.42284.10--
收到的其他与经营活动有关的现金5.763.451,039.951,257.231,254.32
经营活动现金流入小计14,579.296,873.1935,895.5026,522.4516,852.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,636.611,564.3812,903.565,725.512,553.19
支付给职工以及为职工支付的现金2,471.741,536.393,788.773,335.262,459.50
支付的各项税费309.50125.601,956.651,469.391,181.56
支付的其他与经营活动有关的现金9,450.884,384.2417,230.9617,212.5611,941.40
经营活动现金流出小计13,868.737,610.6235,879.9427,742.7118,135.65
经营活动产生的现金流量净额710.57-737.4315.57-1,220.26-1,283.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----0.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----31.8029.6021.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------38.9438.94
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----31.8068.5459.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,634.62177.90768.66441.76255.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----181.28----
投资活动现金流出小计1,634.62177.90949.94441.76255.67
投资活动产生的现金流量净额-1,634.62-177.90-918.14-373.22-195.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,600.00--1,600.001,600.001,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,600.00--1,600.001,600.001,600.00
偿还债务支付的现金1,600.00--1,600.001,600.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33.1917.7470.3951.6234.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金54.6021.00699.94----
筹资活动现金流出小计1,687.7938.742,370.331,651.621,634.07
筹资活动产生的现金流量净额-87.79-38.74-770.33-51.62-34.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.22-1.36--1.670.93
五、现金及现金等价物净增加额-994.63-955.42-1,672.91-1,643.43-1,512.15
加:期初现金及现金等价物余额3,786.243,786.245,459.155,459.155,459.15
六、期末现金及现金等价物余额2,791.612,830.823,786.243,815.723,946.99
附注
净利润-3,620.66---3,827.16---3,157.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备481.49--935.29---19.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧655.20--1,304.15--602.65
无形资产摊销285.95--571.91--280.95
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----28.34---12.26
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用106.77--262.60--120.92
投资损失17.21--52.48--20.91
递延所得税资产减少-64.86--80.91---7.92
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,295.29--846.67--1,134.45
经营性应收项目的减少1,803.62---1,603.27---108.46
经营性应付项目的增加-545.98--897.52---377.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额710.57--15.57---1,283.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,791.61--3,786.24--3,946.99
现金的期初余额3,786.24--5,459.15--5,459.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-994.63---1,672.91---1,512.15
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