| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,055.21 | 15,472.52 | 10,483.13 | 3,860.08 |
| 收到的税费返还 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 6.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,631.92 | 435.94 | 311.34 | 266.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,715.92 | 15,937.26 | 10,823.26 | 4,132.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,465.49 | 9,684.10 | 6,750.68 | 2,721.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,022.25 | 3,860.01 | 2,540.26 | 1,255.73 |
| 支付的各项税费 | 1,352.11 | 1,011.73 | 768.28 | 216.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,970.08 | 1,337.44 | 953.23 | 571.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,809.92 | 15,893.27 | 11,012.45 | 4,764.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,094.01 | 43.99 | -189.18 | -632.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 618.97 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.14 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 620.11 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 491.66 | 84.57 | 66.83 | 28.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 491.66 | 84.57 | 66.83 | 28.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 128.45 | 315.43 | 333.17 | -28.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,365.22 | 5,290.00 | 300.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,702.69 | 2.86 | 2.34 | 1.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,067.91 | 5,292.86 | 302.34 | 301.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,190.00 | 5,190.00 | 200.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278.19 | 208.51 | 141.38 | 48.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.96 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.78 | 0.29 | 24.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,468.19 | 5,400.29 | 341.67 | 272.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,599.72 | -107.43 | -39.33 | 29.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.48 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 636.65 | 251.99 | 104.66 | -631.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,721.53 | 2,721.53 | 2,721.53 | 2,721.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,358.18 | 2,973.52 | 2,826.19 | 2,089.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 297.13 | -- | 316.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -45.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,693.02 | -- | 835.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 63.24 | -- | 31.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -111.53 | -- | -22.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 318.34 | -- | 132.52 | -- |
| 投资损失 | 361.84 | -- | -262.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4.12 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 63.42 | -- | -3.40 | -- |
| 存货的减少 | -1,762.74 | -- | -17.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,634.38 | -- | -1,507.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,664.85 | -- | 307.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,094.01 | -- | -189.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,358.18 | 2,973.52 | 2,826.19 | 2,089.70 |
| 现金的期初余额 | 2,721.53 | 2,721.53 | 2,721.53 | 2,721.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 636.65 | 251.99 | 104.66 | -631.83 |
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