中兵红箭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中兵红箭(000519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金487,098.72277,075.35173,697.0798,779.88
收到的税费返还1,570.721,622.93707.72485.87
收到的其他与经营活动有关的现金18,372.5112,830.248,433.432,089.36
经营活动现金流入小计507,041.96291,528.53182,838.22101,355.11
购买商品、接受劳务支付的现金269,560.24197,764.17132,204.9964,925.54
支付给职工以及为职工支付的现金91,883.5559,634.4440,298.6120,395.88
支付的各项税费23,118.8517,609.1912,777.204,958.62
支付的其他与经营活动有关的现金31,272.9818,038.2311,814.265,444.75
经营活动现金流出小计415,835.62293,046.02197,095.0595,724.80
经营活动产生的现金流量净额91,206.34-1,517.49-14,256.835,630.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,000.0054,000.0018,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,172.32370.29264.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额247.0086.2650.938.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额943.31------
收到的其他与投资活动有关的现金5,686.725,038.203,440.071,731.04
投资活动现金流入小计62,049.3559,494.7521,755.791,739.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,751.4627,491.8416,862.156,067.11
投资所支付的现金34,000.0033,000.0013,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金697.20384.78384.78414.78
投资活动现金流出小计69,448.6660,876.6230,246.926,481.89
投资活动产生的现金流量净额-7,399.31-1,381.87-8,491.14-4,742.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,864.2614,500.004,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,040.465,059.434,534.511,804.95
筹资活动现金流入小计21,904.7119,559.439,034.511,804.95
偿还债务支付的现金22,850.0022,700.0012,100.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,228.965,962.585,850.3661.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,343.713,427.212,929.75820.34
筹资活动现金流出小计33,422.6732,089.7920,880.117,881.35
筹资活动产生的现金流量净额-11,517.96-12,530.36-11,845.59-6,076.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.20------
五、现金及现金等价物净增加额72,284.87-15,429.71-34,593.56-5,188.16
加:期初现金及现金等价物余额313,189.32313,189.32313,189.32313,189.32
六、期末现金及现金等价物余额385,474.19297,759.60278,595.76308,001.16
附注
净利润25,521.89--16,133.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,475.34---1,742.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,825.10--16,951.73--
无形资产摊销2,545.61--1,262.07--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-76.55--11.03--
固定资产报废损失1,062.30--197.62--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用306.95--148.96--
投资损失-1,451.21------
递延所得税资产减少-218.27--50.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,792.24---10,595.18--
经营性应收项目的减少-16,031.21---30,329.81--
经营性应付项目的增加36,454.16---6,345.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额91,206.34---14,256.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额385,474.19--278,595.76--
现金的期初余额313,189.32--313,189.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额72,284.87---34,593.56--
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