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中兵红箭(000519) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,098.72 | 277,075.35 | 173,697.07 | 98,779.88 | |
收到的税费返还 | 1,570.72 | 1,622.93 | 707.72 | 485.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,372.51 | 12,830.24 | 8,433.43 | 2,089.36 | |
经营活动现金流入小计 | 507,041.96 | 291,528.53 | 182,838.22 | 101,355.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,560.24 | 197,764.17 | 132,204.99 | 64,925.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,883.55 | 59,634.44 | 40,298.61 | 20,395.88 | |
支付的各项税费 | 23,118.85 | 17,609.19 | 12,777.20 | 4,958.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,272.98 | 18,038.23 | 11,814.26 | 5,444.75 | |
经营活动现金流出小计 | 415,835.62 | 293,046.02 | 197,095.05 | 95,724.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,206.34 | -1,517.49 | -14,256.83 | 5,630.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 54,000.00 | 54,000.00 | 18,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,172.32 | 370.29 | 264.78 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.00 | 86.26 | 50.93 | 8.78 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 943.31 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,686.72 | 5,038.20 | 3,440.07 | 1,731.04 | |
投资活动现金流入小计 | 62,049.35 | 59,494.75 | 21,755.79 | 1,739.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,751.46 | 27,491.84 | 16,862.15 | 6,067.11 | |
投资所支付的现金 | 34,000.00 | 33,000.00 | 13,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 697.20 | 384.78 | 384.78 | 414.78 | |
投资活动现金流出小计 | 69,448.66 | 60,876.62 | 30,246.92 | 6,481.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,399.31 | -1,381.87 | -8,491.14 | -4,742.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,864.26 | 14,500.00 | 4,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,040.46 | 5,059.43 | 4,534.51 | 1,804.95 | |
筹资活动现金流入小计 | 21,904.71 | 19,559.43 | 9,034.51 | 1,804.95 | |
偿还债务支付的现金 | 22,850.00 | 22,700.00 | 12,100.00 | 7,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,228.96 | 5,962.58 | 5,850.36 | 61.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,343.71 | 3,427.21 | 2,929.75 | 820.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 33,422.67 | 32,089.79 | 20,880.11 | 7,881.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,517.96 | -12,530.36 | -11,845.59 | -6,076.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.20 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,284.87 | -15,429.71 | -34,593.56 | -5,188.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 313,189.32 | 313,189.32 | 313,189.32 | 313,189.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 385,474.19 | 297,759.60 | 278,595.76 | 308,001.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,521.89 | -- | 16,133.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,475.34 | -- | -1,742.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,825.10 | -- | 16,951.73 | -- | |
无形资产摊销 | 2,545.61 | -- | 1,262.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.55 | -- | 11.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,062.30 | -- | 197.62 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 306.95 | -- | 148.96 | -- | |
投资损失 | -1,451.21 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -218.27 | -- | 50.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,792.24 | -- | -10,595.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,031.21 | -- | -30,329.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 36,454.16 | -- | -6,345.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 91,206.34 | -- | -14,256.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 385,474.19 | -- | 278,595.76 | -- | |
现金的期初余额 | 313,189.32 | -- | 313,189.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 72,284.87 | -- | -34,593.56 | -- |
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