长虹美菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长虹美菱(000521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金345,956.34174,926.91115,149.7846,395.27
收到的税费返还2,409.4341.2541.25--
收到的其他与经营活动有关的现金13,717.954,644.893,627.41618.56
经营活动现金流入小计362,083.71179,613.05118,818.4447,013.84
购买商品、接受劳务支付的现金237,283.24116,477.2876,442.0629,160.19
支付给职工以及为职工支付的现金36,877.2515,156.409,741.352,733.10
支付的各项税费31,276.7326,182.6712,756.305,353.01
支付的其他与经营活动有关的现金57,385.4835,145.6121,118.3513,502.51
经营活动现金流出小计362,822.69192,961.97120,058.0750,748.81
经营活动产生的现金流量净额-738.98-13,348.92-1,239.63-3,734.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,244.82------
取得投资收益所收到的现金21,283.85189.71189.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41,853.1412,210.93780.38105.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金21,111.20244.01190.7097.81
投资活动现金流入小计85,493.0012,644.651,160.80203.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,971.561,815.031,266.43891.94
投资所支付的现金12,214.03------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,185.591,815.031,266.43891.94
投资活动产生的现金流量净额53,307.4110,829.62-105.63-688.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,461.3731,388.8331,382.5915,966.27
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计31,461.3731,388.8331,382.5915,966.27
偿还债务支付的现金47,209.8833,431.3525,368.2511,443.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,842.941,397.97900.12357.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金153.70------
筹资活动现金流出小计50,206.5134,829.3226,268.3711,801.63
筹资活动产生的现金流量净额-18,745.14-3,440.485,114.214,164.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.44-16.94-26.57-85.39
五、现金及现金等价物净增加额33,771.85-5,976.723,742.38-344.44
加:期初现金及现金等价物余额40,985.4033,823.0933,823.0933,823.09
六、期末现金及现金等价物余额74,757.2427,846.3737,565.4733,478.65
附注
净利润30,117.61--2,939.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,279.54--1,396.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,286.00--3,641.44--
无形资产摊销3,445.66--1,337.08--
长期待摊费用摊销60.00------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失129.65--2.77--
固定资产报废损失5.38------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,059.98--1,144.56--
投资损失-21,420.81---1,043.55--
递延所得税资产减少-1,824.95---235.00--
递延所得税负债增加-296.40--948.50--
存货的减少-48,714.05--14,895.12--
经营性应收项目的减少-53,481.30---72,313.37--
经营性应付项目的增加75,614.71--46,046.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-738.98---1,239.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,757.2427,846.3737,565.4733,478.65
现金的期初余额40,985.4033,823.0933,823.0933,823.09
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,771.85-5,976.723,742.38-344.44
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