长虹美菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长虹美菱(000521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金451,897.92299,295.60162,935.2474,225.23
收到的税费返还4,034.691,235.04622.91622.91
收到的其他与经营活动有关的现金23,786.778,244.817,659.491,852.03
经营活动现金流入小计479,719.37308,775.45171,217.6376,700.17
购买商品、接受劳务支付的现金267,050.83179,749.09107,740.1553,024.03
支付给职工以及为职工支付的现金40,334.7825,612.5915,220.008,563.25
支付的各项税费30,524.6825,481.5114,407.874,160.49
支付的其他与经营活动有关的现金104,402.3481,342.4350,248.7320,178.96
经营活动现金流出小计442,312.62312,185.62187,616.7685,926.73
经营活动产生的现金流量净额37,406.75-3,410.18-16,399.12-9,226.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金735.68735.68692.95446.23
取得投资收益所收到的现金14,218.6914,218.6913,937.988,205.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.379.105.760.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,269.831,006.58713.93263.01
投资活动现金流入小计16,270.5715,970.0515,350.618,914.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,982.565,327.363,423.001,295.97
投资所支付的现金2,494.40--22,772.2813,302.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,398.9227,159.72----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计49,875.8832,487.0826,195.2814,598.25
投资活动产生的现金流量净额-33,605.31-16,517.03-10,844.67-5,683.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金119,108.48------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,158.50------
取得借款收到的现金33,341.9732,886.0023,859.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计152,450.4532,886.0023,859.003,000.00
偿还债务支付的现金30,995.0920,800.0020,400.006,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,361.35869.08455.4295.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11.67------
筹资活动现金流出小计32,368.1221,669.0820,855.426,495.95
筹资活动产生的现金流量净额120,082.3411,216.923,003.58-3,495.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.03-11.69-169.02-71.03
五、现金及现金等价物净增加额123,886.81-8,721.98-24,409.23-18,477.36
加:期初现金及现金等价物余额74,757.2474,757.2474,757.2474,757.24
六、期末现金及现金等价物余额198,644.0566,035.2750,348.0256,279.88
附注
净利润32,649.55--21,893.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,884.51--1,552.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,958.43--6,152.50--
无形资产摊销3,822.72--1,615.25--
长期待摊费用摊销60.00--30.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-182.06---170.44--
固定资产报废损失96.05------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,217.06--126.83--
投资损失-14,141.62---13,764.08--
递延所得税资产减少-1,617.32---839.70--
递延所得税负债增加-1,903.80---1,860.90--
存货的减少-53,059.87---20,703.65--
经营性应收项目的减少-36,259.93---148,349.13--
经营性应付项目的增加95,317.15--137,917.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额37,406.75---16,399.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额198,644.0566,035.2750,348.0256,279.88
现金的期初余额74,757.2474,757.2474,757.2474,757.24
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额123,886.81-8,721.98-24,409.23-18,477.36
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