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| 红棉股份(000523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,659.61 | 611,192.27 | 435,538.94 | 266,274.52 | |
| 收到的税费返还 | 546.92 | 516.60 | 454.96 | 402.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 271,732.38 | 47,579.89 | 5,144.39 | 885.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 622,938.91 | 659,288.76 | 441,138.29 | 267,562.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,817.87 | 756,599.64 | 479,141.34 | 289,394.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,912.60 | 11,585.22 | 8,249.48 | 5,278.89 | |
| 支付的各项税费 | 8,245.32 | 6,238.81 | 4,409.12 | 2,042.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 453,027.78 | 15,822.19 | 15,472.78 | 8,807.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 812,003.57 | 790,245.86 | 507,272.71 | 305,523.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -189,064.66 | -130,957.11 | -66,134.42 | -37,960.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 158,951.44 | 118,956.01 | 68,076.33 | 29,722.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,551.54 | 1,137.71 | 394.94 | 101.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181,628.91 | 74,460.19 | 31,329.60 | 31,329.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 342,131.88 | 194,553.91 | 99,800.88 | 61,154.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,845.96 | 9,022.69 | 4,402.64 | 1,227.81 | |
| 投资所支付的现金 | 186,600.25 | 139,486.19 | 91,149.54 | 55,701.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,446.21 | 148,508.88 | 95,552.17 | 56,929.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144,685.67 | 46,045.03 | 4,248.70 | 4,225.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 290,082.37 | 284,278.99 | 183,618.34 | 100,464.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,710.00 | 56,187.62 | 29,334.70 | 25,830.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 324,792.37 | 340,466.60 | 212,953.04 | 126,294.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 278,952.74 | 236,575.26 | 154,814.98 | 100,350.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,334.23 | 11,901.48 | 6,802.49 | 4,238.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 980.00 | 13,786.52 | 13,786.52 | 13,714.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,266.97 | 262,263.27 | 175,404.00 | 118,302.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,525.40 | 78,203.34 | 37,549.04 | 7,992.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.85 | -21.14 | -3.33 | 1.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,817.74 | -6,729.88 | -24,340.01 | -25,741.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,090.83 | 75,090.83 | 75,090.83 | 75,090.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,273.09 | 68,360.95 | 50,750.82 | 49,349.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -474,271.36 | -- | -12,368.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 607,993.39 | -- | 1,555.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,368.60 | -- | 2,017.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 306.40 | -- | 168.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.72 | -- | 107.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -225,626.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 196.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,461.06 | -- | 6,785.62 | -- | |
| 投资损失 | -1,194.75 | -- | -253.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,314.68 | -- | -167.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56,406.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,869.88 | -- | -21,007.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -125,655.79 | -- | 15,471.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,497.92 | -- | -58,443.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,586.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -189,064.66 | -- | -66,134.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,273.09 | -- | 50,750.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,090.83 | -- | 75,090.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,817.74 | -- | -24,340.01 | -- | |
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