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| 岭南控股(000524) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,603.35 | 20,921.02 | 11,819.83 | 5,585.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 317.52 | 328.57 | 170.29 | 41.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,920.88 | 21,249.58 | 11,990.12 | 5,627.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,291.70 | 8,152.02 | 5,127.62 | 2,812.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,320.67 | 6,372.20 | 3,926.55 | 2,275.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,570.02 | 2,812.13 | 1,417.97 | 650.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 783.95 | 1,575.76 | 775.49 | 440.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,966.34 | 18,912.10 | 11,247.63 | 6,179.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,954.53 | 2,337.48 | 742.49 | -551.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,600.00 | 25,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 855.57 | 691.86 | 446.79 | 50.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.87 | 46.69 | 41.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,500.43 | 25,738.55 | 12,488.07 | 6,050.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,115.34 | 707.11 | 350.29 | 180.56 | |
| 投资所支付的现金 | 44,600.33 | 32,000.33 | 13,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,715.67 | 32,707.44 | 13,350.29 | 9,180.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,215.24 | -6,968.89 | -862.22 | -3,130.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.35 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 6.35 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,615.84 | 2,615.84 | 2,615.84 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,615.84 | 2,615.84 | 2,615.84 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,615.84 | -2,609.49 | -2,615.84 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,876.54 | -7,240.89 | -2,735.56 | -3,682.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,296.28 | 14,296.28 | 12,790.15 | 12,790.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,419.73 | 7,055.38 | 10,054.58 | 9,107.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,636.73 | -- | 1,266.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6.54 | -- | 0.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,897.36 | -- | 1,470.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.24 | -- | 84.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 273.81 | -- | 118.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.06 | -- | -32.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.57 | -- | 0.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -44.17 | -- | 3.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 435.96 | -- | -18.38 | -- | |
| 投资损失 | -842.42 | -- | -577.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.59 | -- | 72.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.01 | -- | -37.80 | -- | |
| 存货的减少 | 48.11 | -- | -17.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -240.74 | -- | -110.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,383.90 | -- | -1,478.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,954.53 | -- | 742.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,419.73 | -- | 10,054.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,296.28 | -- | 12,790.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,876.54 | -- | -2,735.56 | -- | |
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