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| 岭南控股(000524) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,588.31 | 551,643.56 | 335,176.71 | 153,505.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | 39.64 | 21.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,611.68 | 18,108.55 | 8,734.38 | 703.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 775,199.99 | 569,791.75 | 343,932.72 | 154,209.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 643,813.14 | 452,938.36 | 277,347.37 | 133,210.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,617.34 | 45,100.04 | 30,974.77 | 17,442.14 | |
| 支付的各项税费 | 17,544.41 | 12,600.37 | 8,226.29 | 3,173.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,520.35 | 29,836.76 | 16,483.67 | 7,484.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 750,495.24 | 540,475.53 | 333,032.09 | 161,310.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,704.74 | 29,316.22 | 10,900.63 | -7,101.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 387,004.18 | 231,003.85 | 152,003.85 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,655.79 | 4,112.96 | 3,182.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,154.59 | 262.06 | 258.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 402,814.56 | 235,378.86 | 155,444.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,916.02 | 5,713.43 | 4,103.26 | 2,426.83 | |
| 投资所支付的现金 | 356,004.05 | 276,817.95 | 196,183.14 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,654.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 367,574.39 | 282,531.38 | 200,286.40 | 32,426.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,240.17 | -47,152.51 | -44,841.88 | -32,426.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,563.49 | 19,575.05 | 4,932.48 | 395.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 680.57 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,563.49 | 21,075.05 | 5,932.48 | 395.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,563.49 | -21,075.05 | -5,932.48 | -395.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.37 | -6.32 | 19.11 | -11.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,470.79 | -38,917.67 | -39,854.62 | -39,934.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,703.44 | 137,703.44 | 137,703.44 | 137,703.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,174.23 | 98,785.77 | 97,848.82 | 97,768.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,797.71 | -- | 10,405.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 131.53 | -- | -82.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,378.38 | -- | 3,159.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,589.24 | -- | 1,249.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,456.51 | -- | 2,397.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -170.38 | -- | -156.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28.98 | -- | 24.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,934.65 | -- | 946.43 | -- | |
| 投资损失 | -6,684.12 | -- | -3,029.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 417.86 | -- | 528.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -82.08 | -- | -37.80 | -- | |
| 存货的减少 | 713.38 | -- | -101.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,223.99 | -- | -9,877.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,582.92 | -- | 5,474.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,704.74 | -- | 10,900.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,174.23 | -- | 97,848.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,703.44 | -- | 137,703.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,470.79 | -- | -39,854.62 | -- | |
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