上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东方宾馆(000524) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,619,227 | 63,363,549 | 316,026,094 | 214,989,283 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,523,964 | 1,150,108 | 2,572,675 | 3,369,492 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,145,141 | 64,513,657 | 321,809,278 | 221,569,285 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 53,334,900 | 27,763,080 | 85,825,757 | 62,701,449 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,423,741 | 26,390,864 | 85,331,928 | 62,365,286 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 13,620,351 | 5,108,112 | 33,592,199 | 28,773,442 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,530,800 | 3,613,954 | 13,463,832 | 11,868,046 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,909,792 | 62,876,010 | 218,213,716 | 165,708,223 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,235,349 | 1,637,647 | 103,595,562 | 55,861,061 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 3,019,724 | 6,162,307 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,985,890 | 0 | 2,424,680 | 1,778,164 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,189,332 | 0 | 2,372,872 | 1,536,570 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207,176 | 103,906 | 0 | 19,360 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,382,398 | 103,906 | 7,817,276 | 9,496,401 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 10,736,760 | 2,741,204 | 44,574,637 | 36,138,660 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 2,769,640 | 2,159,020 | 5,853,325 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 223,175 | 67,310 | 0 | 186,715 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,959,935 | 5,578,155 | 46,733,657 | 42,178,700 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,577,537 | -5,474,249 | -38,916,381 | -32,682,299 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 54,000,000 | 54,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,000,000 | 54,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 69,000,000 | 69,000,000 | 175,000,000 | 140,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 3,210 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,805,075 | 69,873,575 | 202,575,297 | 165,340,647 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,805,075 | -15,873,575 | -62,575,297 | -25,340,647 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -9,612 | -4,539 | -2,752 | -3,105 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,156,876 | -19,714,716 | 2,101,132 | -2,164,990 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,792,383 | 0 | 26,203,158 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,376 | 0 | 388,523 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 19,057,523 | 0 | 38,043,242 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,231,204 | 0 | 2,473,233 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,237,569 | 0 | 31,923,269 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -423,697 | 0 | -1,343,546 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 498,034 | 0 | 65,266 | 0 |
| 财务费用 | 1,805,075 | 0 | 4,922,750 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,952,883 | 0 | -3,373,605 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -762,811 | 0 | -53,196 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -3,470,738 | 0 | -1,887,220 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -23,732,755 | 0 | 4,172,772 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 11,235,349 | 1,637,647 | 103,595,562 | 55,861,061 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -19,714,716 | 0 | -2,164,990 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配