岭南控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
岭南控股(000524) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,027.7990,258.0941,629.67174,651.03124,922.46
收到的税费返还212.4431.2631.2317.0924.80
收到的其他与经营活动有关的现金9,523.976,585.254,120.8018,880.1815,304.28
经营活动现金流入小计158,764.2096,874.6045,781.71193,548.29140,251.54
购买商品、接受劳务支付的现金105,634.5771,790.6234,872.81151,485.15110,967.53
支付给职工以及为职工支付的现金44,572.1932,254.4419,155.7959,151.1538,789.32
支付的各项税费2,786.971,999.90633.186,654.645,005.42
支付的其他与经营活动有关的现金12,843.516,318.212,923.5819,040.9414,943.61
经营活动现金流出小计165,837.24112,363.1757,585.37236,331.88169,705.88
经营活动产生的现金流量净额-7,073.05-15,488.58-11,803.66-42,783.58-29,454.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------60,000.9360,051.44
取得投资收益所收到的现金46.4642.910.37792.73824.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额252.08246.3517.47141.40142.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------46.72
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计298.54289.2617.8360,935.0661,064.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,783.002,544.181,568.729,591.436,938.64
投资所支付的现金0.070.070.0750,000.9350,000.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,672.682,550.351,787.454,436.161,456.94
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.00
投资活动现金流出小计6,455.755,094.603,356.2464,028.5158,396.51
投资活动产生的现金流量净额-6,157.21-4,805.34-3,338.41-3,093.452,668.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00--------
取得借款收到的现金446.41446.41395.4126,338.5020,127.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金296.00296.00------
筹资活动现金流入小计889.41742.41395.4126,338.5020,127.76
偿还债务支付的现金2,944.392,944.392,546.3061,468.0357,806.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14.7812.443.3110,241.6910,332.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,208.231,201.89
支付其他与筹资活动有关的现金1,027.57668.94256.14--0.55
筹资活动现金流出小计3,986.753,625.772,805.7571,709.7268,139.80
筹资活动产生的现金流量净额-3,097.34-2,883.37-2,410.34-45,371.22-48,012.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.41-10.364.21-73.82-38.46
五、现金及现金等价物净增加额-16,337.01-23,187.64-17,548.20-91,322.08-74,836.71
加:期初现金及现金等价物余额162,560.86162,560.86162,560.86253,882.95253,882.95
六、期末现金及现金等价物余额146,223.85139,373.22145,012.66162,560.86179,046.24
附注
净利润---10,128.37---26,171.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,363.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,720.11--7,474.93--
无形资产摊销--1,249.06--2,795.23--
长期待摊费用摊销--2,154.29--5,069.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76.88--273.64--
固定资产报废损失------4.68--
公允价值变动损失--23.10--10.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--314.75--537.13--
投资损失--42.81---256.05--
递延所得税资产减少--18.55---6,009.13--
递延所得税负债增加---37.80---81.27--
存货的减少---40.95--67.58--
经营性应收项目的减少--2,671.70---54,418.07--
经营性应付项目的增加---16,407.11--21,381.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,488.58---42,783.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--139,373.22--162,560.86--
现金的期初余额--162,560.86--253,882.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,187.64---91,322.08--
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