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| 岭南控股(000524) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,340.85 | 121,521.00 | 475,590.65 | 342,042.53 | 179,102.04 |
| 收到的税费返还 | 42.65 | 0.65 | 102.41 | 55.45 | 33.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,253.26 | 4,743.44 | 8,700.42 | 11,944.07 | 11,163.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,636.75 | 126,265.09 | 484,393.48 | 354,042.05 | 190,298.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,859.70 | 100,102.72 | 354,445.19 | 248,972.59 | 127,080.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,566.32 | 21,128.48 | 66,731.17 | 44,821.53 | 28,655.91 |
| 支付的各项税费 | 3,294.79 | 1,510.43 | 7,507.90 | 4,173.36 | 2,201.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,264.99 | 5,156.78 | 14,975.25 | 18,202.61 | 13,453.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,985.80 | 127,898.41 | 443,659.51 | 316,170.08 | 171,391.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,650.96 | -1,633.32 | 40,733.97 | 37,871.97 | 18,907.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 34.30 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.16 | 68.70 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.90 | 0.05 | 155.75 | 30.22 | 11.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 39.46 | 39.16 | 39.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 120.06 | 68.75 | 229.51 | 69.38 | 51.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,353.68 | 1,841.34 | 11,673.53 | 9,731.11 | 5,595.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 615.18 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,968.86 | 1,841.34 | 11,673.53 | 9,731.11 | 5,595.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,848.80 | -1,772.59 | -11,444.02 | -9,661.73 | -5,544.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,487.03 | 2,487.03 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49.50 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,029.32 | 318.18 | 2,584.78 | 1,107.18 | 630.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,078.82 | 318.18 | 5,071.81 | 3,594.21 | 630.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,078.82 | -318.18 | -5,071.81 | -3,594.21 | -630.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.97 | 0.14 | 24.78 | 33.06 | 36.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,728.30 | -3,723.95 | 24,242.93 | 24,649.09 | 12,767.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,385.58 | 132,857.01 | 108,614.08 | 108,614.08 | 108,614.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,113.89 | 129,133.06 | 132,857.01 | 133,263.17 | 121,381.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,306.47 | -- | 8,149.92 | -- | 3,188.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 55.09 | -- | 437.60 | -- | -4.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,309.63 | -- | 6,482.88 | -- | 3,257.19 |
| 无形资产摊销 | 1,365.43 | -- | 2,881.71 | -- | 1,409.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,705.79 | -- | 5,003.54 | -- | 2,322.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.17 | -- | -14.54 | -- | 58.23 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.27 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 22.44 | -- | 0.14 | -- | 7.53 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 419.51 | -- | -371.41 | -- | 326.24 |
| 投资损失 | 9.48 | -- | 194.75 | -- | -2.52 |
| 递延所得税资产减少 | 381.60 | -- | 2,229.87 | -- | -345.10 |
| 递延所得税负债增加 | -118.46 | -- | -56.40 | -- | 388.31 |
| 存货的减少 | 98.28 | -- | 264.65 | -- | 60.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,785.97 | -- | -14,276.04 | -- | -16,679.53 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,460.99 | -- | 28,330.35 | -- | 24,079.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,650.96 | -- | 40,733.97 | -- | 18,907.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 141,113.89 | -- | 132,857.01 | -- | 121,381.87 |
| 现金的期初余额 | 133,385.58 | -- | 108,614.08 | -- | 108,614.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,728.30 | -- | 24,242.93 | -- | 12,767.79 |
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