上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 美的电器(000527) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,219,150,177 | 6,073,831,037 | 20,469,268,991 | 18,706,400,673 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,224,471 | 30,630,504 | 189,352,928 | 118,356,391 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,753,997,780 | 6,309,423,833 | 21,340,701,800 | 19,299,734,003 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 11,383,011,337 | 4,834,061,784 | 14,003,105,410 | 13,999,202,614 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 805,587,293 | 375,516,565 | 1,231,900,029 | 793,702,869 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 584,432,239 | 133,739,406 | 631,707,601 | 540,740,322 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,237,840,290 | 719,069,406 | 3,840,456,393 | 2,689,182,648 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,010,871,159 | 6,062,387,160 | 19,707,169,433 | 18,022,828,453 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,743,126,621 | 247,036,673 | 1,633,532,366 | 1,276,905,550 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,636,238 | 688,580 | 291,497,540 | 289,500,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48,701,909 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,929,254 | 40,444 | 73,270,937 | 55,461,773 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,267,401 | 729,024 | 394,768,477 | 374,961,773 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 684,908,796 | 301,217,951 | 1,185,769,909 | 620,503,754 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 7,753,110 | 22,753,110 | 253,619,965 | 103,040,571 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,816,589,334 | 1,403,466,244 | 1,439,389,874 | 873,544,325 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,761,321,933 | -1,402,737,220 | -1,044,621,397 | -498,582,553 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,932,671,590 | 2,310,287,136 | 1,417,386,395 | 380,090,746 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,944,046,590 | 2,315,974,636 | 1,417,386,395 | 380,090,746 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,445,791,931 | 615,295,276 | 1,152,001,968 | 517,033,290 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,041,431,003 | 630,178,427 | 1,626,210,185 | 931,263,667 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 902,615,587 | 1,685,796,209 | -208,823,790 | -551,172,921 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -959,082 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 883,461,193 | 530,095,662 | 380,087,179 | 227,150,076 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 987,472,531 | 0 | 1,193,466,812 | 0 |
| 少数股东损益 | 395,609,880 | 0 | 480,902,937 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 130,400,583 | 0 | 24,456,023 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 232,721,998 | 0 | 377,033,219 | 0 |
| 无形资产摊销 | 11,374,181 | 0 | 11,503,135 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 74,823,140 | 0 | 110,576,806 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 8,037,325 | 0 | 27,846,063 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 62,886,744 | 0 | 27,754,252 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -15,207,985 | 0 | -180,102,349 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 1,393,433,981 | 0 | -2,462,874,863 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -4,478,592,810 | 0 | -1,225,598,012 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,786,017,263 | 0 | 2,934,227,518 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 1,375,874,727 | 0 | 430,970,752 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,743,126,621 | 247,036,673 | 1,633,532,366 | 1,276,905,550 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,188,568,859 | 0 | 1,273,090,237 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,305,107,666 | 0 | 893,003,059 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 883,461,193 | 530,095,662 | 380,087,179 | 227,150,076 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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