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| 柳工(000528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,087,544.60 | 1,878,642.03 | 1,282,363.13 | 569,692.66 | |
| 收到的税费返还 | 27,733.58 | 18,100.97 | 12,629.81 | 7,094.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,369.25 | 28,178.02 | 19,262.54 | 16,875.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,140,647.43 | 1,924,921.02 | 1,314,255.48 | 593,662.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,883,349.42 | 1,650,696.78 | 1,076,483.04 | 512,825.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,462.32 | 76,072.16 | 53,492.43 | 24,610.01 | |
| 支付的各项税费 | 39,880.42 | 32,098.06 | 25,871.36 | 13,927.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,208.78 | 36,635.07 | 25,809.63 | 10,077.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,082,900.94 | 1,795,502.06 | 1,181,656.46 | 561,440.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,746.49 | 129,418.96 | 132,599.02 | 32,221.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,760.09 | 3,760.09 | 3,608.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,542.21 | 1,837.16 | 484.69 | 414.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,053.72 | 4,880.14 | 4,530.14 | 4,530.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,356.02 | 10,477.39 | 8,623.41 | 4,944.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,093.08 | 40,449.41 | 27,739.88 | 11,288.23 | |
| 投资所支付的现金 | 21,700.00 | 21,700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,453.35 | 29,453.35 | 29,453.35 | 29,453.35 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,704.76 | 2,758.26 | 2,758.26 | 2,750.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,951.19 | 94,361.02 | 59,951.49 | 43,492.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,595.17 | -83,883.63 | -51,328.08 | -38,547.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 103,295.63 | 89,244.44 | 79,992.90 | 47,334.52 | |
| 发行债券收到的现金 | 129,225.38 | 129,225.38 | 129,225.38 | 129,225.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 196.86 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,121.01 | 221,266.69 | 211,818.28 | 179,159.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,893.58 | 197,276.36 | 166,612.36 | 17,553.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,813.47 | 53,101.89 | 40,113.71 | 3,595.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 423.78 | 423.78 | 423.78 | 423.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,710.05 | 250,381.25 | 206,729.07 | 21,148.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,410.96 | -29,114.56 | 5,089.21 | 158,011.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.05 | 1,094.46 | 263.17 | 915.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,586.34 | 17,515.23 | 86,623.32 | 152,600.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 310,176.65 | 310,176.65 | 310,176.65 | 310,176.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,762.98 | 327,691.88 | 396,799.97 | 462,777.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,880.86 | -- | 31,028.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,507.42 | -- | 3,772.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,082.88 | -- | 10,052.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,975.95 | -- | 3,332.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.08 | -- | 180.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -706.55 | -- | -852.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.08 | -- | 604.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,451.97 | -- | 14,041.33 | -- | |
| 投资损失 | -1,697.63 | -- | -2,405.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,549.53 | -- | -3,164.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -446.91 | -- | 119.50 | -- | |
| 存货的减少 | 35,860.40 | -- | -14,459.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 107,518.62 | -- | 20,393.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -175,361.15 | -- | 69,955.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,746.49 | -- | 132,599.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 354,762.98 | -- | 396,799.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 310,176.65 | -- | 310,176.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,586.34 | -- | 86,623.32 | -- | |
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