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| 广弘控股(000529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,618.65 | 89,705.91 | 58,440.23 | 23,265.30 | |
| 收到的税费返还 | 179.78 | 121.15 | 113.51 | 76.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,009.48 | 4,343.64 | 2,319.87 | 89.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,807.91 | 94,170.70 | 60,873.60 | 23,431.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,523.47 | 79,214.50 | 51,583.64 | 22,403.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,553.21 | 4,541.65 | 3,105.38 | 1,877.06 | |
| 支付的各项税费 | 5,300.79 | 4,096.82 | 2,964.50 | 1,471.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,722.64 | 6,576.45 | 4,619.60 | 1,831.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,100.11 | 94,429.42 | 62,273.12 | 27,583.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,707.80 | -258.72 | -1,399.52 | -4,151.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | 5.54 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,670.20 | 5.54 | -- | 5.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.35 | 1.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 989.44 | 657.22 | 325.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,719.55 | 996.14 | 662.76 | 330.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,813.39 | 2,261.43 | 1,615.58 | 1,205.79 | |
| 投资所支付的现金 | 171.50 | 143.50 | 429.51 | 10.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58.16 | 39.88 | 21.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,043.05 | 2,444.81 | 2,066.37 | 1,216.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,676.50 | -1,448.67 | -1,403.61 | -885.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47.61 | 35.53 | 35.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 493.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 541.40 | 35.53 | 35.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 458.60 | 964.47 | -35.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,842.90 | -742.92 | -2,838.13 | -5,037.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,914.10 | 26,914.10 | 26,914.10 | 26,914.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,757.00 | 26,171.17 | 24,075.97 | 21,876.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,034.62 | -- | 2,877.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.81 | -- | 66.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,430.54 | -- | 687.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 355.27 | -- | 177.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.51 | -- | 14.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.17 | -- | 39.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.61 | -- | -653.61 | -- | |
| 投资损失 | -2,009.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.99 | -- | -14.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,539.19 | -- | -2,276.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,265.89 | -- | -1,065.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -956.24 | -- | -1,252.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,707.80 | -- | -1,399.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,757.00 | 26,171.17 | 24,075.97 | 21,876.47 | |
| 现金的期初余额 | 26,914.10 | 26,914.10 | 26,914.10 | 26,914.10 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,842.90 | -742.92 | -2,838.13 | -5,037.63 | |
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