穗恒运A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
穗恒运A(000531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金512,621.89401,689.64251,208.16113,906.45
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金15,031.124,912.703,003.92650.10
经营活动现金流入小计527,653.01406,602.33254,212.08114,556.55
购买商品、接受劳务支付的现金269,095.37201,783.29132,548.2361,254.26
支付给职工以及为职工支付的现金22,633.7914,870.969,769.325,153.71
支付的各项税费47,019.1932,773.2120,541.519,787.65
支付的其他与经营活动有关的现金20,169.948,567.207,063.632,854.19
经营活动现金流出小计358,918.28257,994.66169,922.6979,049.80
经营活动产生的现金流量净额168,734.73148,607.6784,289.3935,506.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,543.91605.00605.00605.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,596.572,567.652,372.38-4.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金342.36336.20342.36--
投资活动现金流入小计4,482.853,508.853,319.75600.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,751.823,861.382,710.901,934.10
投资所支付的现金37,524.5335,567.124,076.12894.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金342.36342.36342.36342.36
投资活动现金流出小计51,618.7239,770.867,129.383,170.90
投资活动产生的现金流量净额-47,135.87-36,262.01-3,809.63-2,570.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.0080.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--80.00----
取得借款收到的现金240,665.11202,245.11119,280.0077,480.00
发行债券收到的现金39,880.00------
收到其他与筹资活动有关的现金------18.77
筹资活动现金流入小计280,625.11202,325.11119,280.0077,498.77
偿还债务支付的现金312,044.00207,594.00104,594.0046,594.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,381.7619,382.0913,679.855,865.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润725.94725.94345.07--
支付其他与筹资活动有关的现金--85.576.39--
筹资活动现金流出小计336,425.76227,061.67118,280.2452,459.88
筹资活动产生的现金流量净额-55,800.65-24,736.56999.7625,038.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额65,798.2187,609.1181,479.5257,975.47
加:期初现金及现金等价物余额52,670.6552,670.6552,670.6552,670.65
六、期末现金及现金等价物余额118,468.86140,279.76134,150.17110,646.12
附注
净利润29,464.06--15,874.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16.93--5.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,733.75--9,906.01--
无形资产摊销410.78--203.31--
长期待摊费用摊销773.86--359.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-396.15---93.76--
固定资产报废损失823.82--145.52--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,864.09--10,963.18--
投资损失-7,485.23---3,993.49--
递延所得税资产减少-2,804.22---1,309.64--
递延所得税负债增加-1.15---1.41--
存货的减少-19,798.13---5,225.36--
经营性应收项目的减少-5,898.68---13,922.53--
经营性应付项目的增加132,031.00--71,427.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----50.18--
经营活动产生现金流量净额168,734.73--84,289.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额118,468.86--134,150.17--
现金的期初余额52,670.65--52,670.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额65,798.21--81,479.52--
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