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| 穗恒运A(000531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,081.49 | 241,307.69 | 154,458.51 | 80,672.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | 20.22 | 20.22 | 20.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,708.29 | 3,301.38 | 1,579.36 | 946.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 309,789.78 | 244,629.29 | 156,058.09 | 81,638.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,376.28 | 144,947.73 | 113,023.33 | 45,166.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,859.12 | 20,254.56 | 13,470.42 | 6,437.06 | |
| 支付的各项税费 | 43,317.77 | 35,601.49 | 17,809.01 | 11,550.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,707.94 | 4,378.67 | 2,375.24 | 1,118.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 260,261.11 | 205,182.45 | 146,678.00 | 64,272.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,528.67 | 39,446.84 | 9,380.08 | 17,366.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 775.17 | 63.41 | 63.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,347.17 | 635.41 | 635.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,134.68 | 7,988.88 | 5,099.22 | 683.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,134.68 | 7,988.88 | 5,099.22 | 683.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,787.51 | -7,353.46 | -4,463.83 | -683.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,000.00 | 126,255.00 | 50,455.00 | 22,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 94,555.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,594.37 | 171,275.00 | 95,455.00 | 22,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,825.00 | 126,850.00 | 45,100.00 | 28,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,199.62 | 25,352.03 | 8,996.72 | 5,660.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 264.00 | 120.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,024.62 | 152,466.03 | 54,216.72 | 34,410.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,430.25 | 18,808.97 | 41,238.28 | -11,910.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 310.90 | 50,902.35 | 46,154.54 | 4,772.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,961.99 | 140,961.99 | 140,961.99 | 140,961.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,272.90 | 191,864.34 | 187,116.53 | 145,734.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,305.62 | -- | 47,825.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 99.00 | -- | 3.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,801.44 | -- | 9,817.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 396.03 | -- | 184.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 614.13 | -- | 282.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.72 | -- | 0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,742.94 | -- | 5,636.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,903.63 | -- | 9,422.16 | -- | |
| 投资损失 | -11,466.45 | -- | -5,981.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,099.16 | -- | 1,732.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.82 | -- | -1.41 | -- | |
| 存货的减少 | 82,498.83 | -- | 66,372.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,382.07 | -- | -8,350.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -164,524.87 | -- | -117,563.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,528.67 | -- | 9,380.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,272.90 | -- | 187,116.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,961.99 | -- | 140,961.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 310.90 | -- | 46,154.54 | -- | |
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