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| 穗恒运A(000531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,461.48 | 192,714.13 | 112,698.05 | 55,463.41 | |
| 收到的税费返还 | 7.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,872.70 | 4,822.30 | 1,924.12 | 843.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,341.67 | 197,536.43 | 114,622.17 | 56,307.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,219.41 | 81,458.83 | 40,724.84 | 16,408.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,366.97 | 20,838.16 | 14,116.61 | 7,457.25 | |
| 支付的各项税费 | 32,906.54 | 20,419.32 | 11,978.81 | 5,804.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,394.32 | 5,983.90 | 5,230.06 | 2,306.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,887.24 | 128,700.21 | 72,050.33 | 31,976.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,454.43 | 68,836.22 | 42,571.84 | 24,330.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,496.97 | 11,496.97 | 11,496.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.68 | 28.11 | 7.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,525.65 | 11,525.07 | 11,504.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,239.66 | 17,652.71 | 12,785.59 | 7,052.95 | |
| 投资所支付的现金 | 4,643.00 | 3,343.00 | 3,343.00 | 3,343.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,882.66 | 20,995.71 | 16,128.59 | 10,395.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,357.01 | -9,470.64 | -4,624.36 | -10,395.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,077.67 | 133,902.67 | 77,502.67 | 37,002.67 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,985.00 | 19,985.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,062.67 | 153,887.67 | 77,502.67 | 37,002.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,341.00 | 132,341.00 | 65,250.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,406.44 | 21,498.46 | 15,549.33 | 3,535.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,390.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 264.00 | 120.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,747.44 | 154,103.46 | 80,919.33 | 11,535.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,684.77 | -215.78 | -3,416.65 | 25,467.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,412.65 | 59,149.79 | 34,530.83 | 39,402.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,425.48 | 104,425.48 | 104,425.48 | 104,425.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,838.14 | 163,575.28 | 138,956.31 | 143,827.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,737.40 | -- | 23,601.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 563.65 | -- | 75.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,055.70 | -- | 10,554.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 659.00 | -- | 418.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 736.65 | -- | 360.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.41 | -- | -2.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.35 | -- | 46.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,818.87 | -- | 9,627.14 | -- | |
| 投资损失 | -24,190.71 | -- | -12,338.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,127.08 | -- | -134.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.94 | -- | -1.18 | -- | |
| 存货的减少 | -6,602.81 | -- | -1,884.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,009.87 | -- | -5,947.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,514.61 | -- | 18,195.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,454.43 | -- | 42,571.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,838.14 | -- | 138,956.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,425.48 | -- | 104,425.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,412.65 | -- | 34,530.83 | -- | |
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