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| 穗恒运A(000531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,237.64 | 251,662.91 | 167,166.10 | 86,774.82 | |
| 收到的税费返还 | 258.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,935.92 | 3,758.52 | 2,833.00 | 1,172.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,432.11 | 255,421.43 | 169,999.10 | 87,947.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,092.67 | 171,338.53 | 106,378.47 | 50,955.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,651.67 | 23,377.55 | 16,017.32 | 7,292.34 | |
| 支付的各项税费 | 28,262.16 | 21,512.24 | 16,559.27 | 10,789.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,321.20 | 7,277.32 | 4,660.48 | 2,620.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,327.69 | 223,505.63 | 143,615.54 | 71,658.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,104.43 | 31,915.80 | 26,383.55 | 16,288.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 612.86 | 612.86 | 306.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.68 | 9.29 | 9.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 624.54 | 622.15 | 315.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,717.38 | 18,809.50 | 8,013.01 | 5,469.85 | |
| 投资所支付的现金 | 41,932.93 | 1,932.93 | 1,932.93 | 1,932.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,650.31 | 20,742.43 | 9,945.94 | 7,402.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,025.77 | -20,120.28 | -9,630.34 | -7,402.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 243,176.96 | 190,618.11 | 154,303.00 | 86,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,176.96 | 190,618.11 | 154,303.00 | 86,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,364.67 | 194,362.67 | 149,962.67 | 104,462.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,109.81 | 36,423.41 | 21,352.05 | 1,670.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,576.00 | 4,576.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,474.49 | 230,786.09 | 171,314.72 | 106,132.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,297.53 | -40,167.98 | -17,011.72 | -20,132.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,218.87 | -28,372.46 | -258.51 | -11,246.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,838.14 | 148,838.14 | 148,838.14 | 148,838.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,619.27 | 120,465.67 | 148,579.63 | 137,591.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,239.64 | -- | 13,227.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 79.12 | -- | 43.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,698.27 | -- | 11,833.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 745.51 | -- | 440.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 844.41 | -- | 320.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.93 | -- | -6.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.99 | -- | 9.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,417.27 | -- | 7,997.45 | -- | |
| 投资损失 | -6,272.38 | -- | -2,702.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,913.36 | -- | -759.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.04 | -- | -1.42 | -- | |
| 存货的减少 | 2,146.33 | -- | 9,130.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,189.87 | -- | -1,431.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,087.35 | -- | -11,718.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,104.43 | -- | 26,383.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,619.27 | -- | 148,579.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,838.14 | -- | 148,838.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,218.87 | -- | -258.51 | -- | |
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