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| 穗恒运A(000531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,688.35 | 271,309.92 | 169,226.66 | 74,615.62 | |
| 收到的税费返还 | 242.03 | 153.58 | 116.32 | 89.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,922.26 | 3,699.26 | 2,602.26 | 926.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,852.65 | 275,162.76 | 171,945.24 | 75,632.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,689.95 | 184,709.75 | 119,645.20 | 53,395.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,934.54 | 21,447.70 | 14,420.35 | 6,403.23 | |
| 支付的各项税费 | 29,519.33 | 20,494.93 | 12,961.38 | 8,116.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,415.12 | 6,270.08 | 3,929.93 | 1,870.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 317,558.95 | 232,922.46 | 150,956.86 | 69,785.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,293.70 | 42,240.30 | 20,988.38 | 5,846.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 544.65 | 544.65 | 544.65 | 229.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.86 | 11.98 | 11.98 | 4.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,593.50 | 556.63 | 556.63 | 233.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,624.39 | 16,339.00 | 9,662.49 | 4,831.70 | |
| 投资所支付的现金 | 9,671.50 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,295.89 | 24,339.00 | 9,662.49 | 4,831.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,297.61 | -23,782.38 | -9,105.86 | -4,597.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 478,256.94 | 354,221.24 | 291,972.87 | 179,920.59 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 528,506.94 | 404,471.24 | 292,222.87 | 179,920.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 425,382.61 | 344,038.95 | 209,846.55 | 130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,046.33 | 27,365.95 | 14,235.99 | 3,559.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,390.00 | 1,390.00 | 90.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,114.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 461,543.87 | 371,404.90 | 224,082.54 | 133,559.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,963.07 | 33,066.34 | 68,140.33 | 46,360.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,554.39 | 51,524.27 | 80,022.85 | 47,609.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,619.27 | 115,619.27 | 115,619.27 | 115,619.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,173.65 | 167,143.53 | 195,642.12 | 163,229.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,245.30 | -- | 4,473.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 295.43 | -- | 183.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,879.43 | -- | 11,858.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 841.49 | -- | 513.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 837.73 | -- | 427.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.98 | -- | 6.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.73 | -- | 19.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,899.03 | -- | 10,609.98 | -- | |
| 投资损失 | -14,775.07 | -- | 155.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,612.30 | -- | -2,533.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,761.30 | -- | -1.70 | -- | |
| 存货的减少 | -3,766.37 | -- | -642.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,471.40 | -- | -5,277.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,195.18 | -- | 1,193.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,293.70 | -- | 20,988.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 241,173.65 | -- | 195,642.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,619.27 | -- | 115,619.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 125,554.39 | -- | 80,022.85 | -- | |
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