穗恒运A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
穗恒运A(000531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金298,145.66185,555.2788,386.41367,568.85261,263.54
收到的税费返还331.4948.81--170.86264.60
收到的其他与经营活动有关的现金7,447.565,473.292,619.0814,784.8210,257.96
经营活动现金流入小计305,924.71191,077.3791,005.49382,524.53271,786.09
购买商品、接受劳务支付的现金166,219.70114,360.2449,644.57237,714.47177,751.49
支付给职工以及为职工支付的现金20,597.0313,559.077,087.8531,862.4620,179.25
支付的各项税费35,331.6113,195.907,097.1528,283.1220,807.15
支付的其他与经营活动有关的现金10,161.687,245.993,477.228,923.926,631.44
经营活动现金流出小计232,310.03148,361.2067,306.78306,783.97225,369.34
经营活动产生的现金流量净额73,614.6842,716.1723,698.7275,740.5646,416.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金8,336.328,336.322,320.005,567.525,250.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,067.335,049.074,552.207,517.707,508.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12.00--------
投资活动现金流入小计13,415.6513,385.386,872.2013,085.2212,758.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,802.1941,838.6022,680.9938,078.8713,861.24
投资所支付的现金34,357.5023,000.0023,000.0034,416.3028,416.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金628.80648.05628.80----
投资活动现金流出小计110,788.4965,486.6546,309.7972,495.1642,277.53
投资活动产生的现金流量净额-97,372.84-52,101.27-39,437.59-59,409.94-29,518.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,500.0012,500.00--22,629.44--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,500.0012,500.00--22,629.44--
取得借款收到的现金284,872.37170,912.5640,912.56560,504.76283,331.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,114.935,114.93
筹资活动现金流入小计297,372.37183,412.5640,912.56588,249.13288,445.95
偿还债务支付的现金338,208.67251,711.16107,646.10497,680.66389,245.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,716.9017,931.214,924.4237,651.6033,087.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,741.808,741.80--1,300.001,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金60.0060.00------
筹资活动现金流出小计366,985.56269,702.38112,570.52535,332.26422,332.34
筹资活动产生的现金流量净额-69,613.19-86,289.81-71,657.9552,916.86-133,886.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-93,371.35-95,674.91-87,396.8369,247.48-116,988.37
加:期初现金及现金等价物余额321,020.40321,020.40321,020.40251,772.91251,772.91
六、期末现金及现金等价物余额227,649.05225,345.49233,623.57321,020.40134,784.55
附注
净利润--66,331.99--43,402.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--95.89---135.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,813.73--29,581.37--
无形资产摊销--683.95--909.55--
长期待摊费用摊销--398.21--790.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,058.32---4,501.59--
固定资产报废损失--119.45--705.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,827.18--18,981.69--
投资损失---47,840.42---16,393.57--
递延所得税资产减少--633.02--3,677.89--
递延所得税负债增加---4.35---2,349.36--
存货的减少---13,458.65---2,210.30--
经营性应收项目的减少--6,534.19---10,097.22--
经营性应付项目的增加--3,640.29--13,421.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--42,716.17--75,740.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--225,345.49--321,020.40--
现金的期初余额--321,020.40--251,772.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---95,674.91--69,247.48--
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