穗恒运A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
穗恒运A(000531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,263.54163,792.3772,357.56352,688.35271,309.92
收到的税费返还264.60174.7059.65242.03153.58
收到的其他与经营活动有关的现金10,257.968,576.004,419.896,922.263,699.26
经营活动现金流入小计271,786.09172,543.0676,837.10359,852.65275,162.76
购买商品、接受劳务支付的现金177,751.49111,350.1957,126.88247,689.95184,709.75
支付给职工以及为职工支付的现金20,179.2513,549.656,894.3130,934.5421,447.70
支付的各项税费20,807.1515,691.8112,140.8329,519.3320,494.93
支付的其他与经营活动有关的现金6,631.444,705.491,552.399,415.126,270.08
经营活动现金流出小计225,369.34145,297.1577,714.41317,558.95232,922.46
经营活动产生的现金流量净额46,416.7527,245.92-877.3142,293.7042,240.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------50,000.00--
取得投资收益所收到的现金5,250.655,250.651,957.04544.65544.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,508.157,482.714,693.3548.8611.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,758.8012,733.366,650.3950,593.50556.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,861.2410,718.316,268.6624,624.3916,339.00
投资所支付的现金28,416.3025,018.01--9,671.508,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,277.5335,736.326,268.6634,295.8924,339.00
投资活动产生的现金流量净额-29,518.73-23,002.96381.7316,297.61-23,782.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------250.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------250.00250.00
取得借款收到的现金283,331.02214,330.4689,164.55478,256.94354,221.24
发行债券收到的现金------50,000.0050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,114.935,114.935,114.93----
筹资活动现金流入小计288,445.95219,445.3994,279.48528,506.94404,471.24
偿还债务支付的现金389,245.05303,418.35152,000.00425,382.61344,038.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,087.2924,439.914,015.6131,046.3327,365.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,300.00----1,390.001,390.00
支付其他与筹资活动有关的现金------5,114.93--
筹资活动现金流出小计422,332.34327,858.26156,015.61461,543.87371,404.90
筹资活动产生的现金流量净额-133,886.39-108,412.87-61,736.1366,963.0733,066.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-116,988.37-104,169.91-62,231.71125,554.3951,524.27
加:期初现金及现金等价物余额251,772.91251,772.91241,173.65115,619.27115,619.27
六、期末现金及现金等价物余额134,784.55147,603.00178,941.94241,173.65167,143.53
附注
净利润--26,109.03--10,245.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---130.65--295.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,639.47--23,879.43--
无形资产摊销--431.22--841.49--
长期待摊费用摊销--395.50--837.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,396.73--56.98--
固定资产报废损失--55.74--72.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,912.78--21,899.03--
投资损失---14,016.38---14,775.07--
递延所得税资产减少--1,880.98--2,612.30--
递延所得税负债增加---2.30--9,761.30--
存货的减少--3,137.10---3,766.37--
经营性应收项目的减少---10,636.33---1,471.40--
经营性应付项目的增加--1,866.49---8,195.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,245.92--42,293.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--147,603.00--241,173.65--
现金的期初余额--251,772.91--115,619.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---104,169.91--125,554.39--
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