穗恒运A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
穗恒运A(000531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,383.81413,783.27298,156.92200,170.1193,290.68
收到的税费返还0.06556.9466.7552.7652.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,919.0718,388.5512,970.428,920.452,030.09
经营活动现金流入小计104,302.94432,728.77311,194.09209,143.3295,373.48
购买商品、接受劳务支付的现金95,845.92395,398.21260,398.22165,714.9480,092.84
支付给职工以及为职工支付的现金7,920.9135,251.8523,659.6515,543.278,273.29
支付的各项税费3,962.2929,699.8627,598.9924,711.006,272.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,616.6711,669.069,870.857,123.512,309.15
经营活动现金流出小计110,345.79472,018.98321,527.71213,092.7196,947.71
经营活动产生的现金流量净额-6,042.85-39,290.21-10,333.62-3,949.39-1,574.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--777.76------
取得投资收益所收到的现金2,320.0012,489.8212,213.882,946.462,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.45255.99201.10113.5560.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金48.00523.00523.00123.0023.00
投资活动现金流入小计2,412.4514,046.5812,937.983,183.012,403.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,961.78102,501.3039,998.2529,897.2810,247.55
投资所支付的现金158.4067,600.0013,400.008,900.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金200.98118.0018.0018.0018.00
投资活动现金流出小计50,321.15170,219.3053,416.2538,815.2810,665.55
投资活动产生的现金流量净额-47,908.70-156,172.72-40,478.28-35,632.27-8,261.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,920.001,920.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,920.001,920.00----
取得借款收到的现金113,617.70760,465.86440,794.31261,784.3189,962.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计113,617.70762,385.86442,714.31261,784.3189,962.61
偿还债务支付的现金76,008.90545,985.85339,294.83272,204.18131,378.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,598.4641,878.1234,299.7229,621.016,062.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,300.009,736.379,736.37--
支付其他与筹资活动有关的现金29.67106.0876.0853.0430.00
筹资活动现金流出小计83,637.03587,970.05373,670.63301,878.23137,471.18
筹资活动产生的现金流量净额29,980.67174,415.8169,043.67-40,093.92-47,508.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,970.88-21,047.1218,231.78-79,675.59-57,344.62
加:期初现金及现金等价物余额265,657.99286,705.11286,705.11286,705.11286,705.11
六、期末现金及现金等价物余额241,687.11265,657.99304,936.89207,029.52229,360.49
附注
净利润--17,840.26--24,565.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--173.01---2.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,479.79--15,275.25--
无形资产摊销--1,427.51--710.66--
长期待摊费用摊销--951.51--465.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.68------
固定资产报废损失---486.04---102.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,290.84--10,816.14--
投资损失---33,714.34---15,841.10--
递延所得税资产减少---1,291.61--1,219.71--
递延所得税负债增加---9,783.33---3.37--
存货的减少---24,942.85---10,077.39--
经营性应收项目的减少---13,764.40---5,590.78--
经营性应付项目的增加---31,288.13---25,669.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---39,290.21---3,949.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--265,657.99--207,029.52--
现金的期初余额--286,705.11--286,705.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,047.12---79,675.59--
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