穗恒运A

- 000531

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
穗恒运A(000531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,386.41367,568.85261,263.54163,792.3772,357.56
收到的税费返还--170.86264.60174.7059.65
收到的其他与经营活动有关的现金2,619.0814,784.8210,257.968,576.004,419.89
经营活动现金流入小计91,005.49382,524.53271,786.09172,543.0676,837.10
购买商品、接受劳务支付的现金49,644.57237,714.47177,751.49111,350.1957,126.88
支付给职工以及为职工支付的现金7,087.8531,862.4620,179.2513,549.656,894.31
支付的各项税费7,097.1528,283.1220,807.1515,691.8112,140.83
支付的其他与经营活动有关的现金3,477.228,923.926,631.444,705.491,552.39
经营活动现金流出小计67,306.78306,783.97225,369.34145,297.1577,714.41
经营活动产生的现金流量净额23,698.7275,740.5646,416.7527,245.92-877.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,320.005,567.525,250.655,250.651,957.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,552.207,517.707,508.157,482.714,693.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,872.2013,085.2212,758.8012,733.366,650.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,680.9938,078.8713,861.2410,718.316,268.66
投资所支付的现金23,000.0034,416.3028,416.3025,018.01--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金628.80--------
投资活动现金流出小计46,309.7972,495.1642,277.5335,736.326,268.66
投资活动产生的现金流量净额-39,437.59-59,409.94-29,518.73-23,002.96381.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--22,629.44------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--22,629.44------
取得借款收到的现金40,912.56560,504.76283,331.02214,330.4689,164.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,114.935,114.935,114.935,114.93
筹资活动现金流入小计40,912.56588,249.13288,445.95219,445.3994,279.48
偿还债务支付的现金107,646.10497,680.66389,245.05303,418.35152,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,924.4237,651.6033,087.2924,439.914,015.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,300.001,300.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计112,570.52535,332.26422,332.34327,858.26156,015.61
筹资活动产生的现金流量净额-71,657.9552,916.86-133,886.39-108,412.87-61,736.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-87,396.8369,247.48-116,988.37-104,169.91-62,231.71
加:期初现金及现金等价物余额321,020.40251,772.91251,772.91251,772.91241,173.65
六、期末现金及现金等价物余额233,623.57321,020.40134,784.55147,603.00178,941.94
附注
净利润--43,402.71--26,109.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---135.45---130.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,581.37--12,639.47--
无形资产摊销--909.55--431.22--
长期待摊费用摊销--790.87--395.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,501.59---4,396.73--
固定资产报废损失--705.27--55.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,981.69--9,912.78--
投资损失---16,393.57---14,016.38--
递延所得税资产减少--3,677.89--1,880.98--
递延所得税负债增加---2,349.36---2.30--
存货的减少---2,210.30--3,137.10--
经营性应收项目的减少---10,097.22---10,636.33--
经营性应付项目的增加--13,421.18--1,866.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--75,740.56--27,245.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--321,020.40--147,603.00--
现金的期初余额--251,772.91--251,772.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--69,247.48---104,169.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶