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| 顺钠股份(000533) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,672.09 | 300,960.06 | 204,296.75 | 101,971.63 | |
| 收到的税费返还 | 4.02 | 209.44 | 208.58 | 128.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,835.31 | 5,194.19 | 4,139.69 | 8,320.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 434,511.41 | 306,363.69 | 208,645.02 | 110,420.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,324.83 | 170,578.27 | 119,517.67 | 64,750.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,120.08 | 27,371.55 | 18,700.11 | 10,542.37 | |
| 支付的各项税费 | 35,344.60 | 22,725.53 | 15,784.62 | 8,160.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,435.33 | 47,757.65 | 25,584.22 | 21,945.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 384,224.84 | 268,433.01 | 179,586.62 | 105,398.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,286.58 | 37,930.68 | 29,058.41 | 5,022.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 244,343.63 | 159,212.91 | 130,713.38 | 36,383.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,479.70 | 1,043.06 | 862.71 | 3,133.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,616.81 | 7,378.06 | 112.42 | 60.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 254,440.14 | 167,634.03 | 131,688.51 | 39,577.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,898.45 | 10,436.09 | 5,355.40 | 2,041.62 | |
| 投资所支付的现金 | 287,933.16 | 202,938.00 | 152,239.44 | 46,139.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 303,831.61 | 213,374.09 | 157,594.84 | 48,181.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,391.47 | -45,740.06 | -25,906.34 | -8,603.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,453.93 | 6,672.07 | 2,361.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,980.00 | 14,453.93 | 14,672.07 | 2,361.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,926.00 | 18,926.00 | 18,926.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,291.46 | 6,785.66 | 3,221.08 | 135.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.12 | 0.91 | 0.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,217.46 | 25,712.78 | 22,148.00 | 135.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,237.46 | -11,258.85 | -7,475.93 | 2,226.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.49 | 22.79 | -2.64 | 3.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,311.87 | -19,045.43 | -4,326.50 | -1,351.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,787.73 | 33,787.73 | 33,787.73 | 33,787.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,475.86 | 14,742.30 | 29,461.23 | 32,436.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,191.88 | -- | 10,509.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,124.71 | -- | 744.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,758.43 | -- | 2,148.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,414.66 | -- | 1,195.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,226.78 | -- | 594.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 493.44 | -- | -119.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 109.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,261.15 | -- | 1,147.37 | -- | |
| 投资损失 | -4,415.92 | -- | -3,967.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -176.98 | -- | -194.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -28.07 | -- | |
| 存货的减少 | -2,541.14 | -- | -446.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,156.56 | -- | -10,445.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,106.12 | -- | 27,811.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,286.58 | -- | 29,058.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,475.86 | -- | 29,461.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,787.73 | -- | 33,787.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,311.87 | -- | -4,326.50 | -- | |
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