| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,056,488.35 | 557,655.47 | 237,675.02 | 28,956.04 |
| 收到的税费返还 | 3.68 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 135,370.49 | 13,735.93 | 6,229.91 | 7,090.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,191,862.53 | 571,391.40 | 243,904.93 | 36,046.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,005,716.43 | 531,972.51 | 213,515.30 | 14,940.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,131.35 | 13,209.88 | 10,002.28 | 5,411.08 |
| 支付的各项税费 | 15,156.40 | 11,330.20 | 6,745.78 | 2,727.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,334.27 | 47,921.04 | 25,084.45 | 14,253.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,206,338.46 | 604,433.63 | 255,347.81 | 37,332.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,475.93 | -33,042.23 | -11,442.88 | -1,285.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 194,578.00 | 71,737.53 | 64,557.53 | 55,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 908.61 | 104.75 | 102.02 | 28.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.21 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 195,487.82 | 81,842.28 | 74,659.56 | 65,128.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,448.25 | 2,436.80 | 1,966.25 | 1,793.85 |
| 投资所支付的现金 | 174,476.09 | 24,877.98 | 11,872.98 | 37,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,642.86 | 33,202.86 | 38,742.86 | 31,631.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 200,567.20 | 60,517.63 | 52,582.08 | 70,425.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,079.38 | 21,324.65 | 22,077.47 | -5,297.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,006.00 | 33,900.00 | 21,900.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400.91 | 76.32 | 76.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,006.00 | 34,300.91 | 21,976.32 | 76.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,674.00 | 29,684.00 | 29,684.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,381.17 | 4,999.42 | 2,120.02 | 7.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,785.09 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 344.67 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,399.85 | 34,683.42 | 31,804.02 | 7.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,606.15 | -382.51 | -9,827.70 | 68.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120.93 | -57.07 | -58.72 | 0.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,070.08 | -12,157.17 | 748.18 | -6,513.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,868.84 | 32,868.84 | 32,868.84 | 32,868.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,798.76 | 20,711.68 | 33,617.02 | 26,355.36 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,662.72 | -- | 4,025.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -584.26 | -- | -341.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,703.98 | -- | 812.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 637.60 | -- | 263.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 156.94 | -- | 35.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.65 | -- | 2.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,601.44 | -- | 291.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,650.81 | -- | 1,277.84 | -- |
| 投资损失 | -957.12 | -- | -34.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 670.12 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -30,073.62 | -- | -21,378.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -114,868.34 | -- | 44,556.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 116,919.09 | -- | -40,952.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,475.93 | -- | -11,442.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 33,617.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 32,868.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 19,798.76 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 32,868.84 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,070.08 | -- | 748.18 | -- |
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