顺钠股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
顺钠股份(000533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,056,488.35557,655.47237,675.0228,956.04
收到的税费返还3.68------
收到的其他与经营活动有关的现金135,370.4913,735.936,229.917,090.88
经营活动现金流入小计1,191,862.53571,391.40243,904.9336,046.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,005,716.43531,972.51213,515.3014,940.28
支付给职工以及为职工支付的现金18,131.3513,209.8810,002.285,411.08
支付的各项税费15,156.4011,330.206,745.782,727.05
支付的其他与经营活动有关的现金167,334.2747,921.0425,084.4514,253.99
经营活动现金流出小计1,206,338.46604,433.63255,347.8137,332.40
经营活动产生的现金流量净额-14,475.93-33,042.23-11,442.88-1,285.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金194,578.0071,737.5364,557.5355,100.00
取得投资收益所收到的现金908.61104.75102.0228.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10,000.0010,000.0010,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计195,487.8281,842.2874,659.5665,128.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,448.252,436.801,966.251,793.85
投资所支付的现金174,476.0924,877.9811,872.9837,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,642.8633,202.8638,742.8631,631.91
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计200,567.2060,517.6352,582.0870,425.76
投资活动产生的现金流量净额-5,079.3821,324.6522,077.47-5,297.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,006.0033,900.0021,900.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--400.9176.3276.32
筹资活动现金流入小计46,006.0034,300.9121,976.3276.32
偿还债务支付的现金30,674.0029,684.0029,684.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,381.174,999.422,120.027.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,785.09------
支付其他与筹资活动有关的现金344.67------
筹资活动现金流出小计39,399.8534,683.4231,804.027.49
筹资活动产生的现金流量净额6,606.15-382.51-9,827.7068.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.93-57.07-58.720.78
五、现金及现金等价物净增加额-13,070.08-12,157.17748.18-6,513.48
加:期初现金及现金等价物余额32,868.8432,868.8432,868.8432,868.84
六、期末现金及现金等价物余额19,798.7620,711.6833,617.0226,355.36
附注
净利润6,662.72--4,025.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-584.26---341.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,703.98--812.00--
无形资产摊销637.60--263.77--
长期待摊费用摊销156.94--35.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.65--2.09--
固定资产报废损失2.05------
公允价值变动损失1,601.44--291.97--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,650.81--1,277.84--
投资损失-957.12---34.58--
递延所得税资产减少670.12------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-30,073.62---21,378.70--
经营性应收项目的减少-114,868.34--44,556.10--
经营性应付项目的增加116,919.09---40,952.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-14,475.93---11,442.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----33,617.02--
现金的期初余额----32,868.84--
现金等价物的期末余额19,798.76------
现金等价物的期初余额32,868.84------
现金及现金等价物的净增加额-13,070.08--748.18--
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