顺钠股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
顺钠股份(000533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,835.8654,899.4925,617.58118,195.9485,350.64
收到的税费返还270.3061.610.89238.4710.02
收到的其他与经营活动有关的现金9,961.273,277.38902.6311,403.449,917.71
经营活动现金流入小计96,067.4358,238.4826,521.10129,837.8595,278.37
购买商品、接受劳务支付的现金54,895.4035,409.5018,703.8157,431.3741,242.27
支付给职工以及为职工支付的现金12,881.698,671.524,679.1516,907.1711,355.93
支付的各项税费4,917.532,947.841,694.677,319.464,951.75
支付的其他与经营活动有关的现金21,376.4611,032.965,625.2634,121.4627,467.88
经营活动现金流出小计94,071.0858,061.8230,702.88115,779.4685,017.84
经营活动产生的现金流量净额1,996.36176.66-4,181.7914,058.4010,260.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,400.00350.00--13,189.689,000.00
取得投资收益所收到的现金9.947.25--59.0644.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03----2.121.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,409.97357.25--13,250.869,046.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98.5485.650.09655.34577.79
投资所支付的现金6,400.005,800.00--8,000.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------28.17--
投资活动现金流出小计6,498.545,885.650.098,683.517,577.79
投资活动产生的现金流量净额-5,088.57-5,528.40-0.094,567.361,468.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,971.0018,899.0014,900.0036,900.0028,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------71.88
筹资活动现金流入小计37,971.0018,899.0014,900.0036,900.0028,571.88
偿还债务支付的现金42,600.0020,200.0016,200.0042,601.9232,596.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,811.141,163.88580.728,585.145,511.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------3,204.89
支付其他与筹资活动有关的现金------105.02--
筹资活动现金流出小计44,411.1421,363.8816,780.7251,292.0938,107.40
筹资活动产生的现金流量净额-6,440.14-2,464.88-1,880.72-14,392.09-9,535.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.0410.718.7411.077.57
五、现金及现金等价物净增加额-9,529.32-7,805.90-6,053.854,244.732,201.12
加:期初现金及现金等价物余额17,682.8117,682.8119,128.3513,438.0813,438.08
六、期末现金及现金等价物余额8,153.499,876.9113,074.5017,682.8115,639.20
附注
净利润--664.70---1,025.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,077.18---552.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--773.95--1,898.22--
无形资产摊销--258.65--654.83--
长期待摊费用摊销--13.02--112.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------64.28--
固定资产报废损失--0.00--8.48--
公允价值变动损失------34.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,898.28--3,485.89--
投资损失---31.64---18.58--
递延所得税资产减少--32.89---450.09--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,316.00--4,669.42--
经营性应收项目的减少--9,909.23--20,201.71--
经营性应付项目的增加---13,103.60---13,749.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--176.66--14,058.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,876.91--17,682.81--
现金的期初余额--17,682.81--13,438.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,805.90--4,244.73--
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