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| 云南白药(000538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,008,075.49 | 650,130.10 | 431,834.30 | 210,509.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 12.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,647.07 | 13,615.92 | 12,168.87 | 337.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,015,722.56 | 663,746.02 | 444,015.58 | 210,847.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 741,494.30 | 530,393.37 | 345,041.33 | 167,185.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,766.84 | 18,612.76 | 13,633.57 | 7,679.36 | |
| 支付的各项税费 | 65,757.62 | 48,678.48 | 36,357.98 | 17,219.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,495.41 | 96,895.01 | 61,137.46 | 27,589.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 972,514.17 | 694,579.61 | 456,170.34 | 219,673.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,208.39 | -30,833.60 | -12,154.76 | -8,826.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500.00 | 545.30 | 208.80 | 300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 423.67 | 99.56 | 8.05 | 7.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 923.67 | 644.86 | 216.85 | 307.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,783.12 | 39,687.85 | 25,145.53 | 9,130.82 | |
| 投资所支付的现金 | 353.77 | 671.77 | 271.77 | 271.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 869.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,061.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,068.78 | 40,359.62 | 25,417.30 | 9,402.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,145.11 | -39,714.76 | -25,200.45 | -9,094.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,907.20 | 11,284.93 | 387.91 | 309.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 181.34 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,907.20 | 11,284.93 | 387.91 | 309.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,907.20 | -11,284.93 | -387.91 | -309.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.65 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,861.57 | -81,833.32 | -37,743.15 | -18,230.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,357.63 | 228,357.63 | 228,357.63 | 228,357.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,496.06 | 146,524.31 | 190,614.48 | 210,127.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,634.35 | -- | 43,131.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 650.19 | -- | 1,793.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,575.90 | -- | 1,699.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 816.52 | -- | 367.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389.02 | -- | 185.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.86 | -- | -2.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.79 | -- | 271.61 | -- | |
| 投资损失 | -799.89 | -- | -242.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,541.34 | -- | -434.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -107,297.75 | -- | -29,242.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,608.68 | -- | -68,385.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,327.38 | -- | 38,704.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,208.39 | -- | -12,154.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 199,496.06 | 146,524.31 | 190,614.48 | 210,127.30 | |
| 现金的期初余额 | 228,357.63 | 228,357.63 | 228,357.63 | 228,357.63 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,861.57 | -81,833.32 | -37,743.15 | -18,230.33 | |
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