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| 云南白药(000538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,994,513.34 | 1,489,947.18 | 994,587.44 | 487,710.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,960.64 | 15,867.62 | 12,009.13 | 3,064.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,029,473.98 | 1,505,814.80 | 1,006,596.56 | 490,774.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,419,035.57 | 1,051,877.87 | 683,317.64 | 345,060.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,690.08 | 54,253.52 | 39,904.61 | 17,700.81 | |
| 支付的各项税费 | 152,342.50 | 106,348.60 | 70,138.87 | 27,592.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,719.41 | 155,628.77 | 97,452.25 | 33,778.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,870,787.56 | 1,368,108.76 | 890,813.37 | 424,132.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,686.42 | 137,706.04 | 115,783.20 | 66,642.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 672.70 | 572.70 | 360.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,769.34 | 4,012.38 | 2,574.70 | 852.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.10 | 9.53 | 9.11 | 4.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,643.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,439.80 | 4,694.61 | 3,156.51 | 1,216.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,029.85 | 9,671.00 | 4,807.20 | 1,711.92 | |
| 投资所支付的现金 | 228,885.20 | 145,991.94 | 87,741.69 | 27,346.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.00 | -- | 3.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,915.05 | 155,665.95 | 92,548.89 | 29,060.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,475.25 | -150,971.34 | -89,392.38 | -27,844.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 89,625.60 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,317.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,943.50 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,218.49 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,010.77 | 38,281.24 | 37,665.50 | 1,373.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 819.48 | 822.48 | 822.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,773.18 | 327.19 | 261.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,002.44 | 40,608.43 | 39,927.31 | 1,373.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,941.06 | -40,608.43 | -39,927.31 | -1,373.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.02 | 10.34 | 10.34 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,898.78 | -53,863.38 | -13,526.15 | 37,424.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,295.15 | 214,938.52 | 214,938.52 | 214,938.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,396.37 | 161,075.14 | 201,412.37 | 252,362.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 249,732.67 | -- | 113,018.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -13,847.17 | -- | -1,472.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,774.69 | -- | 3,920.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,075.69 | -- | 647.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 359.80 | -- | 231.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.85 | -- | -6.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,428.99 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10,553.54 | -- | -2,979.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,329.17 | -- | 508.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 7.91 | -- | |
| 存货的减少 | -22,040.71 | -- | -8,781.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,424.74 | -- | 3,584.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,877.09 | -- | 7,104.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,156.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 158,686.42 | -- | 115,783.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,396.37 | -- | 201,412.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 208,295.15 | -- | 214,938.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,898.78 | -- | -13,526.15 | -- | |
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